I bias cognitivi influenzano, senza che molti se ne rendano conto, percezioni, giudizi e decisioni mentre si fa trading. Per definizione, un bias cognitivo è un errore sistemico causato da un giudizio derivato da scorciatoie mentali o dalle emozioni.
Nel mondo del trading ciò porta a:
- Sovrastimare le proprie capacità senza rendersene conto.
- Confermare solo informazioni che supportano le proprie idee, ignorando i dati più importanti.
- Reagire eccessivamente alle perdite o ai guadagni recenti, cambiando modo di agire.
- Ignorare i dati discordanti rispetto alle proprie opinioni.
Questa guida ActivTrades visiona in dettaglio i bias cognitivi significato, che cosa sono e come riconoscere i più comuni, per operare con disciplina e riducendo errori costosi.
Avere gli strumenti per capire cos'è un bias cognitivo aiuta nell’identificazione dei propri limiti, permettendo di adottare i correttivi necessari.
Bias Cognitivi Significato – Che Cos’è il Bias nel Trading?
Il sunto dei bias cognitivi significato riguarda gli errori sistematici dove il proprio pensiero prende il sopravvento, influenzando percezioni, giudizi e decisioni. Ma cos'è un bias cognitivo? Può essere inteso come una scorciatoia nella nostra testa che il cervello prende in caso di decisioni rapide, spesso portando a valutazioni errate.
Nel mondo del trading, i bias cognitivi influenzano le scelte ed i rischi degli operatori, facendogli prendere decisioni poco lucide e non supportate dai dati. Alcuni esempi che toccano molte persone includono:
- Overconfidence: eccessiva fiducia nelle proprie capacità e nei propri mezzi.
- Confirmation bias: cercare solo informazioni che confermano le proprie tesi.
- Anchoring: attaccarsi a valori o informazioni iniziali, che discostano dalla realtà.
- Recency effect: dare troppo peso agli eventi recenti, ancora freschi nei ricordi.
Potersi focalizzare su queste debolezze aiuta i trader a capire quando le proprie emozioni prendono il sopravvento sul pensiero critico. Essere a conoscenza di cos'è un bias cognitivo è il primo passo per aggiungere la disciplina al proprio modo di tradare.
Bias Cognitivi Elenco – Tipi di Bias Cognitivo che i Trader Devono Conoscere
I bias cognitivi, inconsciamente, minano le decisioni sui trade, portando a errori di valutazione e gestendo male il rischio. Per i trader, conoscere i principali bias cognitivi serve a mettere in evidenza gli schemi di pensiero distorti, migliorando i propri risultati. I bias cognitivi più comuni che influiscono sul trading includono:
- Bias di Conferma.
- Bias di Ancora (Anchoring).
- Bias di Recency.
- Avversione alla Perdita (Loss Aversion).
- Bias di Eccessiva Fiducia (Overconfidence).
Bias di Conferma
Il bias di conferma è un bias cognitivo in cui i trader tendono a cercare solo informazioni per la conferma delle loro convinzioni iniziali. Un comportamento del genere fà ignorare segnali contrastanti e dati utili, rischiando di commettere errori. Per esempio, se un trader è convinto riguardo una tendenza rialzista, potrebbe trascurare i campanelli d’allarme di eventuali inversioni di mercato. Risolvere il bias di conferma si traduce nello sviluppo di una strategia di trading più equilibrata che si basa su dati reali, mettendo da parte le emozioni e migliorando il fattore rischio.
Bias di Ancora
Il bias di ancora è un tipo di bias cognitivo in cui i trader si fissano su un prezzo o un dato iniziale e lo usano come riferimento per tutte le decisioni successive. Questo può distorcere il giudizio sulle opportunità di mercato, portando a sottovalutare o sopravvalutare alcuni asset. Ad esempio, un trader potrebbe rifiutare di vendere una posizione in perdita, visto il prezzo di acquisto originale. Conoscere il bias di ancora aiuta a valutare ogni trade oggettivamente, basandosi su dati aggiornati e analisi reali, riducendo gli errori dettati da riferimenti iniziali errati.
Bias di Recency
Il bias di recency induce i trader a dare troppo peso agli eventi più recenti, trascurando la storicità e i dati passati: questo porta a decisioni impulsive basate su informazioni limitate. Ponendo un esempio, un trader potrebbe reputare che un trend proseguirà solo perché ha osservato un incremento nelle ultime ore, ignorando la storicità che prova il contrario. Avere a mente questo bias permette una valutazione più equilibrata, che migliora la propria strategia di trading, evitando scelte affrettate.
Avversione alla Perdita
L’avversione alla perdita è un bias cognitivo che dà maggiore peso alle perdite piuttosto che ai guadagni. Questo comportamento si traduce spesso in una chiusura anticipata delle posizioni o nel prendersi rischi eccessivi per provare a recuperare una perdita. Se un trader evita di vendere un asset che sta scendendo, nella speranza che recuperi, questo non fà altro che aumentare il rischio nel proprio portafoglio. Evitando l’avversione alla perdita si possono prendere decisioni dettate da dati oggettivi che ottimizzano il rischio nel trading.
Bias di Eccessiva Fiducia
Il bias di eccessiva fiducia sopravvaluta le proprie capacità in ambito di precisione delle previsioni e delle constatazioni fatte. Questo si traduce nel prendere decisioni spesso rischiose o che sottovalutano i segnali di pericolo dal mercato. Se un trader, ad esempio, è convinto della propria competenza, potrebbe utilizzare una leva finanziaria troppo alta, ignorandone i rischi a seguito. Conoscere questo bias permette di mantenere un approccio basato sull'equilibrio, valutando i dati oggettivamente e seguendo strategie di trading più sicure. Questo giova alla performance complessiva della propria strategia.
Esempi di Bias Cognitivi nel Processo Decisionale
I bias cognitivi possono apparire chiaramente nelle situazioni di trading quotidiano. Alcuni esempi pratici includono:
- Bias di conferma: un trader ignora segnali contrari alle proprie convinzioni su un asset.
- Bias di recente: decisioni basate solo sui movimenti di prezzo più recenti.
- Avversione alla perdita: chiudere prematuramente una posizione in guadagno per evitare rischi.
- Bias di ancora: aggrapparsi a valori iniziali di prezzo influenzando le scelte successive.
- Eccessiva fiducia: sopravvalutare le proprie capacità, prendendosi rischi non considerati.
Conoscere cos'è un bias cognitivo aiuta a capire il suo impatto sul trading: comprendendo tutti i bias cognitivi significato, si può diventare trader migliori.
Come i Bias Cognitivi Influenzano le Decisioni di Trading
Un bias cognitivo influenza più fattori contemporaneamente:
- l'entrata e l'uscita dai trade;
- la percezione del rischio;
- l'interpretazione dei segnali di mercato.
Tutto ciò può portare a farsi carico di decisioni impulsive, facendo scaturire reazioni emotive eccessive.
Ad esempio, il bias di conferma può far ignorare segnali discordanti dal proprio piano, mentre l'avversione alla perdita può far chiudere una posizione redditizia prima che lo diventi. Questo accumula errori e decisioni distorte prese, aumentando la probabilità di perdite e influenzando la performance dei trader.
Come Evitare che i Bias Cognitivi Influenzino il Trading
I trader devono avere la lucidità mentale di riconoscere i segnali di distorsione per ridurre il peso dei bias cognitivi sul proprio conto. Tra questi rientrano le decisioni impulsive, il non controllo del rischio o il trading in balia delle emozioni. Ci sono alcune strategie pratiche molto utili da poter adottare: il rispetto di piani strutturati, il ricontrollare i trade, l’applicazione di regole basate su strategie predefinite ed il rimanere oggettivi sul mercato. Attraverso questi metodi si possono gestire le emozioni e ridurre l’influenza dei bias cognitivi, migliorando il proprio cognitive bias trading.
Bias di Mercato nel Forex e nei CFD
Nei mercati che utilizzano la leva, come per i Forex ed i CFD, i bias cognitivi hanno un peso maggiore. Le reazioni emotive, unite all'alta volatilità amplificano ulteriormente e distorcono il giudizio: questo porta a decisioni non dettate dalla logica.
Se un trader apre le sue posizioni in balia delle emozioni e non basandosi sui dati, potrebbe sbagliare i livelli di prezzo chiave o reagendo eccessivamente alle oscillazioni del momento. Altri campanelli d’allarme sono il sopravvalutare le proprie abilità nella previsione del mercato e l’eccessiva attenzione a ciò che accade nell’ultimo periodo. Tenere sotto controllo questi segnali aiuta, e non poco, a rimanere oggettivi. Avere dei piani di trading ben strutturati, impostare gli stop-loss prima di aprire una posizione e basarsi sui dati minimizza l’impatto dei bias cognitivi. Con questi accorgimenti si potranno avere dei risvolti positivi nella maggior parte dei casi.
Bias Cognitivi nel Trading – Domande Frequenti
Cos'è un Bias Cognitivo?
Si tratta di un errore svolto in maniera sistematica dovuto al seguito di scorciatoie mentali o non gestendo le proprie emozioni. Nei trader, questo influenza spesso valutazioni e decisioni, compiendo scelte impulsive su convinzioni errate.
Qual è il Bias Cognitivo Significato nel Trading?
Il bias cognitivo significato riguarda tutti gli schemi mentali distorti che alterano la propria percezione e le decisioni. Riuscire a capirlo aiuta nel riconoscimento di comportamenti errati, migliorando la disciplina.
Come Posso Riconoscere i Bias Cognitivi?
Per poterli riconoscere il trading emotivo, l’incoerenza nel prendersi rischi e decisioni rapide senza effettuare analisi sono degli ottimi segnali. Con questa consapevolezza è possibile limitarne il peso.
Come Influisce un Bias Cognitivo sulla Performance di Trading?
Ignorare un bias cognitivo comporta spesso perdite e strategie basate sul nulla. Poter applicare tutti i correttivi necessari, con regole oggettive, migliora le performance e riduce gli errori.
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