Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, vous êtes probablement toujours à la recherche de nouveaux outils de trading à ajouter à votre stratégie. Que diriez-vous des retracements de Fibonacci ? Cet article vous donnera une solide compréhension du fonctionnement des retracements de Fibonacci et de la façon dont vous pouvez les utiliser pour améliorer votre trading. Plongeons-y !
Qui est Fibonacci ?
Fibonacci, également connu sous le nom de Léonard de Pise ou Léonard Pisano, était un mathématicien italien du 12ème siècle. Il est surtout connu pour sa séquence de Fibonacci, qui est une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents (par exemple, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.).
Dans le monde du trading, Fibonacci est surtout connu pour ses travaux sur le "nombre d'or", un rapport mathématique que l'on retrouve dans de nombreux phénomènes naturels, y compris le marché boursier. Le nombre d'or est approximativement égal à 1,618. Ce nombre, ainsi que son inverse (0,618) et plusieurs autres ratios connexes, est utilisé pour construire les retracements de Fibonacci, un outil populaire utilisé dans l'analyse technique des marchés financiers.
Le travail de Fibonacci a été largement adopté dans le monde du trading, notamment pour sa capacité à identifier les niveaux de soutien et de résistance potentiels sur le marché. Bien que Fibonacci ne soit pas un trader lui-même, son travail en mathématiques a eu un impact significatif sur la façon dont les traders et les investisseurs analysent les marchés, comme nous allons le voir.
Que sont les retracements de Fibonacci ?
Les retracements de Fibonacci sont un outil d'analyse technique qui utilise des lignes horizontales pour indiquer les zones où le prix d'un instrument financier peut rencontrer un support ou une résistance.
Ces niveaux sont déterminés en calculant le ratio de Fibonacci du mouvement du prix entre un point haut et un point bas. Les niveaux de retracement de Fibonacci les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %.
Les traders utilisent souvent ces niveaux en combinaison avec d'autres formes d'analyse technique pour déterminer les points d'entrée et de sortie des transactions.
Graphique hebdomadaire USD/JPY - Source : plateforme de trading en ligne ActivTrades
Quels sont les avantages et les limites de l'utilisation des retracements de Fibonacci dans votre stratégie ?
Les retracements de Fibonacci ont plusieurs avantages en tant qu'outil d'analyse technique
- Valeur prédictive : Les niveaux de Fibonacci sont souvent utilisés par les traders techniques pour prédire les niveaux de support et de résistance. Cela peut être particulièrement utile lorsqu'ils sont combinés avec d'autres indicateurs techniques tels que les lignes de tendance ou les moyennes mobiles, ou comme moyen de placer des ordres stop-loss et take-profit.
- Popularité : Les retracements de Fibonacci sont largement utilisés par les traders et les investisseurs, ils peuvent donc servir de moyen d'identifier des transactions potentielles en accord avec le sentiment du marché.
- Flexibilité : Les retracements de Fibonacci peuvent être appliqués à n'importe quel instrument financier, y compris les actions, les devises, les matières premières, le Forex, les crypto-monnaies et plus encore.
- Simplicité d'utilisation : L'outil est facile à utiliser et peut être appliqué aux graphiques en quelques clics, ce qui permet aux traders d'identifier rapidement les niveaux clés et d'ouvrir ou de fermer des positions en conséquence.
- Facile à comprendre : Les retracements de Fibonacci sont basés sur des ratios mathématiques simples qui sont faciles à comprendre pour la plupart des traders et qui peuvent être facilement appliqués à n'importe quel graphique.
- Excellent outil pour les investisseurs à moyen et long terme : Cet outil de trading est très utile pour les investisseurs qui recherchent des mouvements de prix significatifs dont ils peuvent tirer profit et pour les investisseurs qui prennent des décisions en fonction de la tendance.
Cependant, cet outil présente également plusieurs limites
- Données périmées : Ils sont basés sur des données historiques, donc certains traders pensent qu'ils ne peuvent pas prédire les mouvements de prix futurs.
- Précision : Les retracements de Fibonacci ne sont pas toujours précis et le prix ne correspond pas toujours aux niveaux prédits par les retracements, ce qui pourrait conduire à des analyses et des décisions de trading incorrectes ou incomplètes.
- Interprétation : Comme pour la plupart des outils de trading, ils sont sujets à interprétation et différents traders peuvent avoir des points de vue différents sur les niveaux clés, ce qui peut entraîner une confusion.
- Absence de prise en compte d'autres facteurs : Ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs importants du marché, tels que les événements économiques et politiques.
- Imprévisibilité des mouvements de prix : Ils reposent sur l'hypothèse que les marchés ont une tendance naturelle à retracer une partie prévisible d'un mouvement, mais les marchés peuvent être irrationnels et les mouvements de prix peuvent être motivés par une variété de facteurs qui ne peuvent être prédits ou expliqués par l'analyse technique.
- Ne conviennent pas aux traders à court terme : Ils ne conviennent pas aux traders à court terme, car la nature de l'outil est plus utile pour les traders à moyen et long terme.
Comment dessiner les retracements de Fibonacci ?
Pour dessiner correctement les retracements de Fibonacci, vous devez suivre quelques étapes.
Tout d'abord, vous devez identifier les points hauts et bas sur le graphique que vous souhaitez analyser. Ces points sont utilisés pour calculer les niveaux de Fibonacci.
Ensuite, vous devez sélectionner l'outil de retracement de Fibonacci sur la plateforme de trading de votre courtier. Vous pouvez ensuite cliquer sur le point bas et faire glisser l'outil vers le point haut (si la tendance principale est haussière mais que les prix sont sur le point de s'inverser) ou cliquer sur le point haut et faire glisser l'outil vers le point bas (si la tendance principale est baissière mais que les prix sont sur le point de s'inverser).
Cela générera automatiquement les niveaux de Fibonacci sur votre graphique, le plus souvent 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 100%. Ces niveaux sont affichés sous forme de lignes horizontales sur le graphique afin que vous puissiez voir où les prix pourraient réagir.
Enfin, vous pouvez interpréter les niveaux et identifier les zones potentielles de support et de résistance, car les traders attendent souvent que les prix se bloquent ou s'inversent à ces niveaux, et ouvrir des positions en conséquence.
Graphique hebdomadaire EUR/USD - Source : ActivTrades
Retracements de Fibonacci, supports et résistances
Les niveaux de soutien sont des niveaux auxquels le prix d'un actif tend à trouver un intérêt d'achat, ce qui signifie que le prix est susceptible d'arrêter de chuter ou de rebondir plus haut. Les niveaux de soutien sont souvent considérés comme le "plancher" du marché pour un actif particulier, et les traders cherchent souvent à ce que le prix s'arrête ou s'inverse à ces niveaux.
Les niveaux de résistance sont l'opposé des niveaux de soutien. Ce sont des niveaux auxquels le prix d'un actif tend à trouver un intérêt de vente, ce qui signifie que le prix est susceptible d'arrêter de monter ou de reculer. Les niveaux de résistance sont souvent considérés comme le "plafond" du marché pour un actif particulier. Les traders chercheront souvent à ce que le prix se bloque ou s'inverse à ces niveaux.
Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier les niveaux de soutien et de résistance potentiels en mesurant la taille d'un mouvement de prix et en appliquant ensuite les ratios de Fibonacci à ce mouvement. Lorsque le prix revient sur ces niveaux, les traders les interprètent souvent comme des niveaux de soutien ou de résistance potentiels.
Comment utiliser le retracement de Fibonacci dans votre stratégie de trading ?
Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés dans une stratégie de trading de plusieurs façons.
Comme expliqué ci-dessus, l'une des façons les plus courantes d'utiliser les retracements de Fibonacci est d'identifier les niveaux de support et de résistance potentiels. Lorsque le prix retrace jusqu'à un niveau de Fibonacci, les traders l'interprètent souvent comme un niveau potentiel de soutien ou de résistance et ouvrent ou ferment des positions de trading en fonction de leur scénario et de leur stratégie.
Les traders peuvent également utiliser les retracements de Fibonacci pour définir des ordres stop-loss et de prise de bénéfices afin de mieux protéger leurs positions. Il s'agit donc d'un excellent outil de gestion de l'argent et du risque à utiliser. Rappelez-vous qu'un stop-loss est un ordre de trading automatique qui ferme vos positions perdantes à un niveau prédéterminé afin de limiter vos pertes. D'autre part, un ordre de prise de bénéfices est un ordre automatique qui ferme vos positions gagnantes une fois qu'elles ont atteint un niveau convenu.
Enfin, les traders peuvent également utiliser les retracements de Fibonacci pour déterminer la direction du marché. Un retracement au niveau de 38,2 % pendant une tendance haussière peut indiquer une correction à court terme, tandis qu'un retracement au niveau de 61,8 % pendant une tendance baissière peut indiquer un retournement potentiel. Il s'agit donc d'un excellent outil pour les traders de tendance ou ceux qui sont prêts à parier contre la tendance.
Il est important de noter que vous devez utiliser les retracements de Fibonacci en conjonction avec d'autres outils et méthodes d'analyse technique pour obtenir une vision plus complète du marché. Vous devez également toujours tenir compte du contexte du marché et des fondamentaux de l'instrument que vous analysez.
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