Sowohl das Swing-Trading als auch ein Positionshandel sind zwei beliebte Handelsstile, die für Händler, die auf den Finanzmärkten Gewinne erzielen wollen, verschiedene Vor- und Nachteile bieten. Für beide Stile ist ein unterschiedlicher Ansatz bei der Marktanalyse, den Handelszeiträumen und dem Risikomanagement erforderlich. In diesem Artikel werden wir die Unterschiede zwischen dem Swing-Trading und dem Positionshandel untersuchen und die Merkmale, Vorteile und Nachteile der beiden Handelsstile erläutern. Unabhängig davon, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Anleger sind, kann das Verständnis der Unterschiede zwischen diesen beiden Ansätzen Ihnen helfen, fundiertere und effektivere Handelsentscheidungen zu treffen.
Swing Trading - Eine beliebte mittelfristige Handelsstrategie
Was ist Swing Trading?
Beim Swing-Trading werden Geschäfte innerhalb eines kurz- bis mittelfristigen Zeitraums, der in der Regel von einigen Tagen bis zu einigen Wochen oder sogar einigen Monaten reicht, eröffnet und geschlossen. Hauptziel dieses Ansatzes ist es, die entscheidenden Niveaus und Preiskanäle zu identifizieren, die auf potenzielle Preisbewegungen hindeuten, so dass die Händler die Möglichkeit haben, von einem Teil der gesamten Preisbewegung zu profitieren.
Swing-Trader versuchen, sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen zu profitieren, indem sie sich auf Kursbewegungen innerhalb von Trends konzentriert und auf dem Weg dorthin Hoch- und Tiefpunkte sucht. Sie vertreten die Auffassung, dass die Kurse Trends folgen, sich aber selten linear bewegen. Diese Überzeugung ermöglicht es ihnen, von kleinen Kursschwankungen innerhalb eines Trends zu profitieren. Um von Aufwärtstrends zu profitieren, eröffnen Swing Trader Long-Positionen an Tiefpunkten und setzen auf Swing-Hochs, während sie bei Abwärtstrends Short-Positionen an Hochpunkten aufbauen und auf Swing-Tiefs setzen.
Welches sind die am häufigsten verwendeten Handelswerkzeuge?
Beim Swing-Trading ist es für Händler von entscheidender Bedeutung, Tiefst- und Höchststände zu erkennen, um aus den dazwischen auftretenden Kursbewegungen Kapital zu schlagen. Die technische Analyse ist ein gängiges Instrument, um dies zu erreichen. Bei der technischen Analyse handelt es sich um eine Methode zur Analyse der Finanzmärkte, bei der vergangene Preis- und Volumendaten verwendet werden, um Trends, Muster und Schlüsselniveaus zu erkennen, die für bessere Handelsentscheidungen genutzt werden können.
Swing-Trader können sich verschiedene technische Indikatoren und Chartmuster zunutze machen, um Tiefst- und Höchststände zu ermitteln. Dazu gehören Umkehrdiagrammmuster, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Kanäle und technische Trendindikatoren. Infolgedessen ist der Swing-Handel zu einer beliebten Strategie geworden, um von kurz- bis mittelfristigen Marktschwankungen zu profitieren.
Range-Trading und Breakout-Trading sind zwei der am häufigsten verwendeten Methoden beim Swing-Trading. Beim Range-Trading geht es darum, eine Preisspanne zu ermitteln und innerhalb dieser zu handeln, während beim Breakout-Trading eine Position eingegangen wird, wenn der Kurs ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau überschreitet.
Auf welche Märkte sollten Sie sich konzentrieren?
Swing-Trader konzentrieren sich in der Regel auf Märkte, die klare Trends aufweisen, da diese Märkte das größte Potenzial bieten, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen und davon zu profitieren. Swing-Trader achten auch genau auf Vermögenswerte, die eine Verschiebung der Dynamik erfahren, da dies der Beginn eines neuen Musters sein könnte.
Während Aktienindizes häufig das Ziel von Swing-Tradern sind, sind auch Trading-Ranges bei Einzelaktien sehr beliebt. Letztendlich sind Swing Trader offen für den Handel in jedem Markt, der günstige Handelsmöglichkeiten bietet, unabhängig von dem betreffenden Vermögenswert oder Markt.
Vorteile des Swingtradings
- Verglichen mit aktiveren Handelsstilen ist Swing-Trading ein weniger zeitintensiver Handelsansatz, den Sie mit oder ohne Hebelwirkung anwenden können.
- Der Swing-Trading-Ansatz ist ideal für Leute mit einem vollen Terminkalender, da er keine ständige Überwachung der Positionen erfordert.
- Bei Hebelprodukten können Sie mit dem Swing-Trading von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen profitieren.
Die Grenzen des Swingtradings
- Swing Trader, die einen Hebel einsetzen, müssen darauf vorbereitet sein, das Risiko über Nacht zu tragen und potenzielle Gaps in den Marktpreisen zu meistern, die im Gegensatz zu aktiveren Strategien während längerer Handelszeiten und an Wochenenden auftreten können. Außerdem müssen sie die Übernachtkosten tragen.
- Das Timing des Marktes, um Höchst- und Tiefststände zu erkennen, kann für Händler ein schwieriges Unterfangen sein.
Positionshandel - Die beliebteste langfristige Strategie
Was ist Positionshandel?
Der Positionshandel ist ein Handelsstil, bei dem die Händler versuchen, ihre Positionen über einen längeren Zeitabschnitt von mehreren Monaten bis zu einem Jahr zu halten, um langfristige Markttrends zu erkennen und von großen Kursbewegungen zu profitieren.
Anders als Daytrader oder Scalper sind Positionshändler weniger an kurzfristigen Marktschwankungen interessiert als vielmehr daran, langfristig von bedeutenden Kursbewegungen zu profitieren.
Der Positionshandel erfordert Geduld, Disziplin und die Bereitschaft, kurzfristige Schwankungen in Kauf zu nehmen, um dafür langfristige Gewinne zu erzielen.
Welche Handelswerkzeuge werden am häufigsten verwendet?
Erfolgreiche Positionshändler stützen sich häufig auf die Fundamentalanalyse, um die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen eines bestimmten Vermögenswerts oder Marktes zu bewerten und fundierte Entscheidungen über den Zeitpunkt des Einstiegs oder Ausstiegs zu treffen.
Die Fundamentalanalyse, die zum Ziel hat, den tatsächlichen Wert eines Vermögenswerts zu ermitteln und ihn mit seinem aktuellen Marktwert zu vergleichen, ist ein wichtiger Bestandteil des Positionshandels, da sie den Anlegern ein umfassendes Verständnis der zugrunde liegenden Faktoren vermittelt, die den langfristigen Wert eines Vermögenswerts beeinflussen.
Auf welche Märkte sollten Sie sich konzentrieren?
Bestimmte Märkte sind für den Positionshandel aufgrund ihrer Merkmale, wie z. B. ausreichende Liquidität und angemessene Transaktionskosten für umfangreiche Transaktionen, besonders attraktiv. Aktien, Indizes, Zinssätze, Anleihen und Rohstoffe gehören zu den Märkten, die diese Kriterien am besten erfüllen.
Beim Positionshandel ist es auch üblich, Aktien und ETFs ohne Hebelwirkung zu erwerben, um Rollover- und Swap-Kosten zu vermeiden, die entstehen, wenn Handelspositionen an aufeinanderfolgenden Tagen offengehalten werden.
Vorteile des Positionshandels
- Der Positionshandel erfordert weniger Zeit und Mühe, um den Markt und Ihre Trades zu verfolgen, was ihn für diejenigen zugänglicher macht, die einen Vollzeitjob haben oder mit anderen Verpflichtungen beschäftigt sind.
- Positionshändler versuchen in der Regel, ihre Positionen über Monate oder Jahre zu halten, so dass sie von langfristigen Markttrends profitieren können, was ideal für diejenigen ist, die einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- Da Positonshändler im Vergleich zu anderen Handelsstilen ihre Positionen über einen längeren Zeitraum halten, können sie häufige Transaktionskosten vermeiden.
- Im Gegensatz zu aggressiveren Handelsstilen erfordert der Positionshandel nicht unbedingt fortschrittliche oder hochmoderne Technologie, um erfolgreich zu sein.
- Positionshändler müssen ihre Positionen nicht ständig überwachen oder überstürzte Entscheidungen treffen, was dazu beitragen kann, emotionalen Stress abzubauen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.
Risiken des Positionshandels
- Der Positionshandel ist mit einer längeren Haltedauer verbunden als Swing-Trading oder noch aggressivere Strategien, was dazu führt, dass das Kapital über einen längeren Zeitraum gebunden ist.
- Da beim Positionshandel Positionen über einen längeren Zeitraum gehalten werden, können unerwartete Ereignisse und wichtige Nachrichten zu einer Trendumkehr führen und Ihr Handelskonzept zunichte machen.
- Wenn Händler Positionen über Nacht oder über das Wochenende halten, sind sie möglichen marktbewegenden Ereignissen ausgesetzt, die bei Markteröffnung erhebliche Kurslücken verursachen können.
Wofür sollte man sich entscheiden: Swing Trading oder Positionshandel?
Swing-Trading und Positionshandel sind zwei beliebte Handelsstile, die sich in ihrem Zeithorizont, ihrem Aktivitätsniveau und ihrer Betrachtung der Märkte unterscheiden.
Beim Swing-Trading liegt der Schwerpunkt auf kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen, und die Positionen werden in der Regel für einige Tage bis Wochen gehalten. Im Gegensatz dazu hat der Positionshandel eine längerfristige Perspektive, mit Positionen, die über Monate oder sogar Jahre gehalten werden können. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden Handelsstilen ist das erforderliche Maß an Aktivität. Der Swing-Trading-Stil erfordert in der Regel eine häufigere Überwachung und Anpassung, während der Positionshandel passiver sein kann.
Die Entscheidung zwischen diesen beiden Stilen erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie Risikotoleranz, Verfügbarkeit, Handelskapital, Ziele und Handelspersönlichkeit. Indem Sie die einzigartigen Merkmale jedes Stils verstehen und sie mit Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben in Einklang bringen, können Sie eine erfolgreiche Handelsstrategie entwickeln, die Ihren Handelszielen und -vorstellungen entspricht.
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