Orangensaft: Anlageoptionen

Der CFD-Handel mit Orangensaft ist bei Privatanlegern nicht sehr beliebt, da es sich nicht um einen herkömmlichen Rohstoff wie Öl oder Gold handelt. Allerdings können die Orangensaft-Futures von ActivTrades ausgezeichnete Handelsmöglichkeiten bieten, wenn Sie wissen, wie Sie diese nutzen können. Zu diesem Zweck sollten Sie verstehen, was der Handel mit Orangensaft ist, was den Preis dieses Rohstoffs beeinflusst, was die Vorteile und Grenzen des Handels mit Orangensaftkontrakten sind und welche Möglichkeiten es gibt, in diesen Rohstoff zu investieren. Legen wir also los!

Was ist der Orangensafthandel?

Orangen werden heute hauptsächlich als Saft konsumiert, der überall auf der Welt gerne zum Frühstück serviert wird. Es gibt zwar verschiedene Arten von Orangen (z. B. Valencia-, Navel-, Hamlin-, Cara Cara-, Lima-, Sevilla- und Blutorangen), aber die Valencia-Orangen sind die beliebteste Wahl für die Herstellung von Orangensaft, da sie recht süß und sehr saftig und fast das ganze Jahr über erhältlich sind.

Orangensaft, vor allem FCOJ (Frozen Concentrated Orange Juice), ist aber auch ein Vermögenswert, den Sie in Ihr Portfolio aufnehmen können. Es ist daher möglich, Kontrakte auf FCOJ zu kaufen oder zu verkaufen, um von den Preisschwankungen des Rohstoffs zu profitieren. Das ist der Markt für Orangensaft, der nicht nur für Spekulanten, sondern auch für Landwirte, Lagerhäuser und andere Teilnehmer interessant ist.

Marktspezifische Angaben

Seit seiner Entstehung im Jahr 1948 im Forschungs- und Ausbildungszentrum für Zitrusfrüchte der Universität von Florida hat der FCOJ den Handel mit Orangensaft verändert. Nachdem der gefrorene konzentrierte Orangensaft schnell zu einer leicht lagerbaren und einfach zu versendenden Ware geworden war, war er eine Zeit lang der Benchmark für die Preisgestaltung in der Branche und ist das am häufigsten gehandelte finanzielle Instrument für Orangensaft.

Heute werden Futures und Optionen auf FCOJ am ICE Futures U.S. Exchange gehandelt und sind die Referenz für den Preis von Orangensaft.

Gemäß den Daten der ICE finden die Handelszeiten des Rohstoffs von 8:00 bis 14:00 Uhr in New York, von 13:00 bis 19:00 Uhr in London und von 8:00 bis 14:00 Uhr in Singapur statt. Der ICE FCOJ-Future-Kontrakt wird in Cents pro Pfund gepreist, und die Mindestkontaktgröße beträgt 15.000 Pfund Orangensaftfeststoffe, die physisch an Lagerhäuser in den USA (Florida, New Jersey und Delaware) geliefert werden und von Säften aus den USA, Brasilien, Costa Rica und Mexiko stammen.

Die wichtigsten Orangenproduzenten

Laut den neuesten Daten von Statista sind die größten Orangensafthersteller der Welt Brasilien, die Vereinigten Staaten und Mexiko, wobei Brasilien mit Abstand der größte Orangensafthersteller ist, vor allem im Bundesstaat São Paulo. Die Vereinigten Staaten sind ein weiterer wichtiger Orangensafthersteller, insbesondere der Bundesstaat Florida. Sie sind auch der größte Produzent für den amerikanischen Markt.

Warum steigt oder fällt der Preis von Orangensaft?

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Herstellung von Orangensaft und die Qualität der dabei verwendeten Orangen beeinflussen, was sich wiederum auf den Preis auswirkt. Werfen wir einen Blick auf die häufigsten Faktoren, die Sie beim Handel mit Orangensaft beachten müssen.

• Das Gesetz von Angebot und Nachfrage - Wie bei jedem Finanzinstrument hat die Entwicklung von Angebot und Nachfrage einen großen Einfluss auf die Orangensaftpreise. Wenn es einen Mangel an Orangen gibt, wird das Angebot reduziert, so dass die Preise steigen können, wenn die Nachfrage gleichbleibt oder steigt. Steigt die Nachfrage nach Orangensaft, während das Angebot gleichbleibt oder sinkt, können die Preise steigen. Umgekehrt können die Preise fallen, wenn ein Überangebot an Orangen besteht oder die Nachfrage nach Orangensaft sinkt.

• Die Wetterbedingungen - Ungünstige Wetterereignisse (Wirbelstürme, Hitzewellen, Dürren, Frost u.a.) können die Orangenernte beeinträchtigen, was sich auf die Menge des verfügbaren Orangensaftes auswirkt. Dieses Ereignis wird wahrscheinlich zu einem Anstieg des Preises für Orangensaft führen.

• Die Baumkrankheit - Es gibt Krankheiten, die Zitrusbäume befallen können, wobei Citrus Greening, Phytophthora-Wurzelfäule und Citrus Cancer die häufigsten sind. Diese Krankheiten wirken sich wiederum auf die Menge der produzierten Orangen aus, verringern die Erträge und erhöhen die Kosten für die Erzeuger.

• Die Veränderungen bei den Produktions- und Lagerkosten - Steigende Arbeitskosten oder der Bedarf an teureren Betriebsmitteln wie Dünger oder Bewässerung können die Produktionskosten erhöhen, was wiederum zu einem Anstieg der Orangensaftpreise führen kann. Orangen werden oft eine Zeit lang gelagert, bevor sie verkauft werden, um eine konstante Versorgung während des ganzen Jahres zu gewährleisten. Die Lagerkosten, zu denen Ausgaben für Kühlung, Transport und Arbeit gehören können, können daher manchmal steigen, z. B. infolge von Änderungen der Ölpreise, was sich ebenfalls auf die Orangensaftpreise auswirken kann. Auch die Menge der gelagerten Orangen kann sich auf die Preise auswirken.

• Die Entwicklung der Verbrauchergewohnheiten und -präferenzen - Änderungen der Verbrauchergewohnheiten und -präferenzen für Orangensaft, insbesondere in den großen Verbraucherländern, wie z. B. eine Verlagerung hin zu gesünderen Getränken, können sich auf die Nachfrage nach Orangensaft auswirken, was sich im Laufe der Zeit auf seinen Preis auswirken kann.

• Die Handelspolitik mit den wichtigsten Erzeugern - Die globale Handelspolitik, insbesondere in Bezug auf die großen Orangenexporteure, kann sich auf den Preis von Orangensaft auswirken, indem sie Angebot und Nachfrage nach Orangen beeinflusst, z. B. durch Beschränkungen der Aus- und Einfuhr von Orangen oder durch Zölle, Handelsabkommen oder andere handelspolitische Maßnahmen.

• Währungsschwankungen - Orangensaft ist eine international gehandelte Ware, deren Preise in amerikanischen Dollar angegeben werden, was bedeutet, dass Händler einem Währungsrisiko ausgesetzt sein können, wenn sie in anderen Währungen als dem USD handeln. Wenn der USD stärker ist, bedeutet dies in der Regel, dass Orangensaft teurer ist und die Nachfrage sinkt. Umgekehrt können Händler, die andere Währungen halten, Orangensaft billiger kaufen, wenn der USD schwächer ist, was die Nachfrage erhöhen kann.

• Die Spekulation - Marktspekulanten, insbesondere solche mit beträchtlichen Mitteln wie Hedge-Fonds, können je nach der vorherrschenden Stimmung einen erheblichen Einfluss auf den Orangensaftpreis haben, da sie eine künstliche Nachfrage oder ein künstliches Angebot schaffen könnten.

Handel mit Orangensaft - Was sind die Risiken?

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Risiken, die Sie beim Handel mit Orangensaft beachten müssen.

• Marktvolatilität - Der Kurs des FCOJ ist sehr volatil, was bedeutet, dass die Kurse plötzlich steigen oder fallen können. Je volatiler ein Finanzinstrument ist, desto riskanter ist der Handel mit ihm, da ein erhebliches Risiko eines Kapitalverlusts besteht.

• Marktliquidität - Der Orangensaftmarkt, der von Natur aus ein saisonaler Markt ist, ist auch kein sehr liquider Markt, da er im Vergleich zu anderen größeren Rohstoffen relativ klein ist und begrenzten Handelszeiten unterliegt, was die Zahl der Teilnehmer begrenzt und die Liquidität des Marktes beeinträchtigt. Denken Sie daran, dass Marktliquidität die Fähigkeit ist, die Sie als Händler haben, einen Vermögenswert relativ schnell und zum gewünschten Preis zu kaufen und zu verkaufen, ohne den Preis des Vermögenswertes wesentlich zu beeinflussen.

• Gesundheitstrends - In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von zuckerhaltigen Getränken, einschließlich Orangensaft, gewachsen, was einige Orangensaftkonsumenten dazu veranlasst hat, zu anderen Getränken zu greifen (Wasser, Tee, zuckerarme Fruchtsäfte usw.). Infolgedessen ist die Nachfrage nach Orangensaft auf einigen Märkten zurückgegangen, was im Laufe der Zeit zu einer geringeren Nachfrage und möglicherweise zu niedrigeren Orangensaftpreisen führen kann.

• Klimawandel - Die durch den Klimawandel verursachten Veränderungen können zu einer Veränderung der Wetterverhältnisse führen, z. B. in Bezug auf Niederschlag, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die wichtige Faktoren für die Qualität und Quantität der produzierten Orangen sind, was sich auf das Angebot an Orangensaft und dessen Preis auswirken kann. Der Klimawandel kann auch zu günstigeren Bedingungen für Schädlinge und Krankheiten führen, die Orangenbäume befallen, die Produktion von Orangen verringern und den Preis von Orangensaft in die Höhe treiben können.

Handel mit Orangensaft - Wo liegen die Wachstumschancen?

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Vorteile und Wachstumschancen für den Orangensaftmarkt.

• Aufstrebende Märkte - Da aufstrebende Märkte wie China und Indien weiterwachsen, ist es wahrscheinlich, dass sie eine zunehmend wichtige Rolle auf dem Orangensaftmarkt spielen werden. Steigende verfügbare Einkommen, Verstädterung und sich ändernde Ernährungsgewohnheiten in diesen Märkten werden die Nachfrage nach Orangensaft in Zukunft voraussichtlich ankurbeln.

• Neue Produktangebote - Da die Menschen sich möglicherweise gesünderen Getränkeoptionen zuwenden, könnten sich einige Orangensafthersteller auf gesündere oder natürlichere Orangensäfte verlegen, wie z. B. biologische oder kaltgepresste Säfte, gentechnikfreie Produktion und funktionelle Fruchtsäfte. Aber neue Produktangebote im Zusammenhang mit Orangensaft könnten auch ganz anders aussehen und andere Arten von Getränken anbieten, wie trinkfertige Smoothies, aromatisierter Orangensaft, Orangensaft mit Kohlensäure, Orangensaft-Shots, mit Orangensaft versetztes Wasser, Orangensaft-Popsicles und Orangensaftpulver.

• Technologische Verbesserungen - Fortschritte in der Technologie können die Orangenerträge verbessern und die Auswirkungen wetterbedingter Risiken verringern. Neue Technologien wie Präzisionslandwirtschaft und GPS-gestützte Erntemaschinen können den Landwirten helfen, ihren Betrieb zu optimieren und qualitativ hochwertigere Orangen zu geringeren Kosten zu produzieren. Fortschritte in der Verarbeitungstechnologie können dazu beitragen, mehr Saft aus jeder Orange zu gewinnen und die Abfallmenge zu minimieren. Neue Verpackungstechnologien können die Haltbarkeit von Orangensaft verlängern und den Bedarf an Konservierungsmitteln verringern.

Wie man mit Orangensaft handelt



Wenn Sie Ihre Strategie um Orangensaft erweitern wollen, können Sie eine Reihe von Finanzprodukten einsetzen.

Einerseits können Sie Terminkontrakte verwenden, um den Kauf und Verkauf einer bestimmten Menge Orangensaft zu einem bestimmten Preis und Datum in der Zukunft zu vereinbaren. Zum anderen kann man mit Optionen Geld mit dem Recht verdienen, eine bestimmte Menge Orangensaft zu einem bestimmten Preis und Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Darüber hinaus können Sie mit CFDs auf Orangensaft-Futures auf die Kursentwicklung des FCOJ spekulieren, ohne sich um den Besitz und die Lieferung des Basiswerts kümmern zu müssen. Mit CFDs können Sie auch auf den Anstieg oder Fall der Orangensaftpreise wetten und mit Margin handeln, um die Vorteile des gehebelten Handels zu nutzen. Möchten Sie mehr über die Spezifikationen des von AcitvTrades angebotenen Orangensaft-CFDs erfahren? Klicken Sie auf diesen Link.

Wenn Sie sich für den Handel mit Orangensaft entscheiden, denken Sie immer daran, vor dem Eingehen einer Position gründlich zu recherchieren, um den Zustand des Orangensaftmarktes, seine Trends und die besten Zeitpunkte für die Eröffnung oder Schließung Ihrer Trades zu ermitteln. Es ist auch wichtig, dass Sie Ihrem Handelsplan und Ihren Risiko- und Geldmanagementregeln folgen, um Ihr Kapital besser zu schützen und disziplinierter zu handeln.

Die bereitgestellten Informationen stellen kein Anlagekonzept dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.

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Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.