Am heutigen Donnerstag, den 27. Juni 2024 publiziert Nike nach dem US-Börsenschluss die aktuellen Quartalszahlen für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2024 und damit auch die Jahreszahlen des Fiskaljahres 2024. Der Nike-Konzern bilanziert jeweils zum 31. Mai eines jeden Jahres gemäß dem US-Bilanzierungsstandard US-GAAP in US-Dollar. Den Konsensschätzungen der Analysten zufolge könnte für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2024 ein EPS von 0,85 US-Dollar publiziert werden.
Wie sehen die Daten des vorherigen Geschäftsjahres aus? Im Fiskaljahr 2023 konnte Nike einen Gesamtumsatz von 51,217 Milliarden US-Dollar erzielen. Das EBIT wurde mit 6,201 Milliarden US-Dollar und der Überschuss mit 5,070 Milliarden US-Dollar testiert. Das EPS auf vollverwässerter Basis wurde mit 3,23 US-Dollar ausgewiesen. Nike lieferte in 2023 bis auf den höheren Umsatz demnach im Vergleich zum Fiskaljahr 2022 und 2021 schlechtere Kerndaten ab.
Zuletzt wurden am 22. Februar 2024 die Quartalszahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2024 bzw. die Neunmonatszahlen des Fiskaljahres 2024 ausgewiesen. Die Neunmonatszahlen des Fiskaljahres 2024 zeigen einen Umsatz in Höhe von 38,756 Milliarden US-Dollar, der im Vergleich zu 9M/FY2023 lediglich um einen Prozentpunkt zulegte. Das EBIT wurde im Vergleichszeitraum mit 4,974 Milliarden US-Dollar angegeben und der Überschuss betrug 4,200 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zu 9M/FY2023 mit 4,039 Milliarden einem kleinen Sprung von immerhin 4 Prozent entsprach. Das EPS auf vollverwässerter Basis wurde mit 2,74 US-Dollar angegeben. Die Anzahl der auf vollverwässerter Basis ausstehenden Aktien hat sich von 1,574 Milliarden Stück in 9M/FY2023 auf 1,534 Milliarden Stück zumindest reduziert.
Nike CEO Donahoe sprach im Rahmen der Vorlage der 9M-Zahlen von den notwendigen Anpassungen am Geschäftsmodell von Nike, um das nächste Wachstumskapitel des Unternehmens aufschlagen zu können. Auf Basis der 9M-FY2024er-Zahlen gab sich Donahoe zuversichtlich, da der Konzern viele Innovationen im Produktportfolio bereithält, die auf Sicht der nächsten Jahre einen Return abwerfen könnten. Für die Aktionäre hatte man zuletzt auch gute News parat. Man schob in QIII/FY2024 rund 1,4 Milliarden US-Dollar zurück an die Aktionäre, davon rund 562 Millionen US-Dollar an Dividendenzahlungen und rund 866 Millionen US-Dollar in Form von Aktienrückkäufen (das im Juni 2022 gebilligte Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 18 Milliarden US-Dollar wurde mit dem Stichtag des 29. Februar 2024 bereits mit einem Volumen von 8,0 Milliarden US-Dollar vollzogen – 73,8 Millionen Nike-Aktien wurden zurückgekauft).
Einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 gab es im Rahmen der QIII/FY2024er bzw. 9MFY2024er-Zahlen nicht.
Blickt man auf die zuletzt veröffentlichten Analysen der Researchhäuser und Investmentbanken, dann findet man die letztn drei aktuellen Analysen von Telsey, Oppenheimer und J.P Morgan. Die Telsey Advisory Group vergab ein Kursziel von 115,00 US-Dollar und votierte mit „outperform“, Oppenheimer wies ein Ziel von 120,00 US-Dollar aus und votierte ebenfalls mit „outperform“ und J.P. Morgan wies ein Kursziel von 116,00 US-Dollar aus und riet zu „overweight“. Im Hinblick auf den Schlusskurs des 26. Juni 2024 von 94,06 US-Dollar an der NYSE wäre hier folglich noch Potenzial abzuleiten.
Nike – was sagt die Charttechnik?
Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild. Als Referenzwert gilt der jeweilige Kurs des CFDs auf die Aktie von Nike (NKE) via NYSE. Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Zwischentief des 28. September 2023 von 88,660 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 20. Dezember 2023 bei 123,380 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der webbasierten Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.
Auf der Oberseite wären die Widerstände bei der Marke von 96,854 US-Dollar (0.764%), 101,923 US-Dollar (0.618%), 106,020 US-Dollar (0.50%), 110,117 US-Dollar (0.382%), 115,186 US-Dollar (0.236%) und 123,380 US-Dollar (0.00%) zu ermitteln. Die Unterstützungen könnten bei der Marke von 88,660 US-Dollar (1.00%), sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 80,466 US-Dollar (1.236%), 75,397 US-Dollar (1.382%) und 67,203 US-Dollar (1.618%) abgeleitet werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Die jeweiligen Kurszielbereiche für die Bullen und Bären wären hier mit den rot und grün eingefärbten Rechtecken visualisiert.
Zur Oberseite wäre ein Test der 0.618prozentigen Fibonacci-Retracements bei 101,923 US-Dollar möglich. Zur Unterseite könnte das 1.00prozentige Fibonacci-Retracement (also das letzte Zwischentief) bei der Marke von 88,660 US-Dollar getestet werden. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 48,06 Punkten noch eine neutrale Marktverfassung auf.
Quelle: ActivTrader
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