Die US-Berichtssaison begann am Freitag, den 12. April 2024 mit den ersten großen US-Finanzinstituten, wie BlackRock, Citigroup, J.P. Morgan Chase & Co. und auch Wells Fargo. Am heutigen Montag berichten Goldman Sachs und Charles Schwab von den aktuellen Quartalszahlen und am Dienstag stehen dann neben den Zahlen der Bank of America auch die neuesten Daten von Morgan Stanley bereit. Den Konsensschätzungen der Analystenschar zufolge dürfte ein EPS von 1,68 US-Dollar erreicht werden. Der geschätzte Umsatz könnte mit 14,4 Milliarden US-Dollar veröffentlicht werden. Die Daten dürften am Dienstag um 13:30 Uhr – also vor der US-Börseneröffnung - ausgewiesen werden.
Im Zuge der jüngsten Korrekturbewegung an den Märkten traf es auch die Aktie von Morgan Stanley, die vom letzten Top von rund 94 US-Dollar auf unter 86 US-Dollar abrutschte. Am Freitag, den 12. April 2024 ging das Wertpapier mit einem Abschlag von 0,75 Prozent und einem Kurs von 86,19 US-Dollar an der New Yorker Wertpapierbörse (NYSE/New York Stock Exchange) aus dem Handel. Auf Basis dieses Kurses lag die Marktkapitalisierung bei und 140,9 Milliarden US-Dollar. Auf Sicht der letzten 52 Wochen bildete die Aktie ein Hoch bei 95,57 US-Dollar aus, sowie ein Tief von 69,42 US-Dollar. Ende März 2024 wies zum Beispiel die britische Investmentbank HSBC noch ein Kursziel von 100,00 US-Dollar aus. Mit diesem Ziel käme man den 2021er- und 2022er-Hochs zumindest schon recht nah.
Im Geschäftsjahr 2023 wies die US-Investmentbank Morgan Stanley einen Gesamtumsatz in Höhe von 54,143 Milliarden US-Dollar aus. Der den Stammaktien zuzurechnende Überschuss konnte mit 8,530 Milliarden US-Dollar testiert werden. Auf vollverwässerter Basis wurde ein EPS von 5,18 US-Dollar erreicht, was im Vergleich zu 2022 mit 6,15 US-Dollar und im Vergleich zu 2021 mit 8,03 US-Dollar deutlich geringer war. Die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich in den letzten drei Geschäftsjahren von rund 1,814 Milliarden Stücken in 2021 auf rund 1,713 Milliarden Stücke in 2022 und auf rund 1,646 Milliarden Stücke in 2023 reduziert.
Morgan Stanley – was sagt die Charttechnik?
Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild. Als Referenzwert gilt der jeweilige Kurs des CFDs auf die Aktie von Morgan Stanley (MS), die via „New York Stock Exchange“ (NYSE) mit hohem Volumen gehandelt wird. Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Zwischentief des 30. Oktober 2023 von 69,42 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 28. März 2024 von 94,72 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten dann der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.
Auf der Oberseite wären die Widerstände von 88,749 US-Dollar (0.236%) und 94,720 US-Dollar (1.00%) abzuleiten. Ferner wäre noch auf die beiden Zwischenhochs von 25. Juli 2023 von 95,550 US-Dollar und vom 14. Februar 2023 von 100,980 US-Dollar abzustellen. Zur Unterseite könnten die Marken von 85,055 US-Dollar (0.382%), 82,070 US-Dollar (0.50%), 79,085 US-Dollar (0.618%), 75,391 US-Dollar (0.764%) und 69,420 (0.00%) als künftige Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Die jeweiligen Kurszielbereiche für die Bullen und Bären wären hier mit den rot und grün eingefärbten Rechtecken visualisiert.
Zur Oberseite wäre ein Test des 0.00prozentigen Fibonacci-Retracements von 94,720 US-Dollar in Kombination mit dem Zwischenhoch von 95,550 US-Dollar möglich. Zur Unterseite könnte das 0.618prozentige Fibonacci-Retracement von 79,085 US-Dollar getestet werden. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies mit 37,00 Punkten eine technisch neutrale Marktverfassung auf.
Quelle: ActivTrader
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.
Alle Informationen wurden von ActivTrades ("AT") erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.