Ob Sie nun Anfänger oder erfahrener Händler sind, suchen Sie vermutlich immer nach neuen Handelsinstrumenten, die Sie zu Ihrer Handelsstrategie hinzufügen können. Wie wäre es mit Fibonacci-Retracements? Dieser Artikel vermittelt Ihnen ein solides Verständnis dafür, wie Fibonacci-Retracements funktionieren und wie Sie diese zur Verbesserung Ihres Handels nutzen können. Legen wir gleich los!
Wer ist Fibonacci?
Fibonacci, auch bekannt als Leonardo von Pisa oder Leonardo Pisano, war ein italienischer Mathematiker des 12. Jahrhunderts. Er ist vor allem für seine Fibonacci-Folge bekannt, eine Zahlenreihe, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen ist (z. B. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 usw.).
In der Welt des Handels ist Fibonacci vor allem für seine Arbeit am "Goldenen Schnitt" bekannt, einem mathematischen Verhältnis, von dem man annimmt, dass es in vielen Naturphänomenen vorkommt, auch auf dem Aktienmarkt. Der Goldene Schnitt ist ungefähr gleich 1,618. Diese Zahl wird zusammen mit ihrem Kehrwert (0,618) und einigen anderen verwandten Verhältnissen verwendet, um Fibonacci-Retracements zu konstruieren, welche ein beliebtes Werkzeug in der technischen Analyse der Finanzmärkte sind.
Die Arbeit von Fibonacci hat in der Handelswelt breite Anerkennung gefunden, insbesondere wegen ihrer Fähigkeit, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Markt zu identifizieren. Obwohl Fibonacci selbst kein Trader ist, hat seine Arbeit in der Mathematik die Art und Weise, wie Trader und Investoren die Märkte analysieren, erheblich beeinflusst, wie wir gleich sehen werden.
Was sind Fibonacci-Retracements?
Fibonacci-Retracements sind ein technisches Analyseinstrument, das horizontale Linien verwendet, um Bereiche anzuzeigen, in denen der Preis eines Finanzinstruments Unterstützung oder Widerstand erfahren kann.
Diese Niveaus werden durch die Berechnung des Fibonacci-Verhältnisses der Kursbewegung zwischen einem Hoch- und einem Tiefpunkt bestimmt. Die am häufigsten verwendeten Fibonacci-Retracement-Levels sind 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 100%.
Händler verwenden diese Niveaus oft in Kombination mit anderen Formen der technischen Analyse, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel zu bestimmen.
Weekly USD/JPY Chart - Source : ActivTrades’ online trading platform
Was sind die Vorteile und Einschränkungen der Verwendung von Fibonacci-Retracements in Ihrer Strategie?
Fibonacci-Retracements haben mehrere Vorteile als Instrument der technischen Analyse
- Voraussagender Wert: Fibonacci-Levels werden von technischen Händlern häufig zur Vorhersage von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet. Dies kann besonders nützlich sein, wenn sie mit anderen technischen Indikatoren wie Trendlinien oder gleitenden Durchschnitten kombiniert werden, oder als Möglichkeit, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders zu platzieren.
- Beliebtheit: Fibonacci-Retracements werden von Händlern und Anlegern häufig verwendet, so dass sie als Mittel zur Identifizierung potenzieller Trades im Einklang mit der Marktstimmung dienen können.
- Flexibilität: Fibonacci-Retracements können auf jedes Finanzinstrument angewendet werden, einschließlich Aktien, Währungen, Rohstoffe, Forex, Kryptowährungen und mehr.
- Einfach zu bedienen: Das Tool ist einfach zu bedienen und kann mit nur wenigen Klicks auf Charts angewendet werden, so dass Händler schnell wichtige Niveaus erkennen und Positionen entsprechend öffnen oder schließen können.
- Leicht zu verstehen: Fibonacci-Retracements beruhen auf einfachen mathematischen Verhältnissen, die für die meisten Händler leicht zu verstehen sind und sich problemlos auf jeden Chart anwenden lassen.
- Ein großartiges Instrument für mittel- bis langfristig orientierte Anleger: Dieses Handelsinstrument ist sehr nützlich für Anleger, die nach signifikanten Kursbewegungen suchen, um diese auszunutzen, und für Anleger, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage des Trends treffen.
Dieses Tool hat jedoch auch einige Einschränkungen
- Veraltete Daten: Sie basieren auf historischen Daten, weshalb einige Händler glauben, dass sie künftige Kursbewegungen nicht vorhersagen können.
- Genauigkeit: Fibonacci-Retracements sind nicht immer genau, und der Kurs entspricht möglicherweise nicht immer den von den Retracements vorhergesagten Niveaus, was zu falschen oder unvollständigen Analysen und Handelsentscheidungen führen kann.
- Interpretation: Wie bei den meisten Handelsinstrumenten sind sie interpretationsbedürftig, und verschiedene Händler können unterschiedliche Auffassungen über die Schlüsselwerte haben, was zu Verwirrung führen kann.
- Fehlen anderer relevanter Faktoren: Sie lassen andere wichtige Marktfaktoren wie wirtschaftliche und politische Ereignisse unberücksichtigt.
- Unvorhersehbarkeit der Kursbewegungen: Sie beruhen auf der Annahme, dass der Markt eine natürliche Tendenz hat, bestimmte Teile einer Bewegung zurückzuverfolgen. Die Märkte können jedoch irrational sein, und die Kursbewegungen können von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt werden, die sich nicht vorhersagen oder durch die technische Analyse erklären lassen.
- Nicht für kurzfristige Trader geeignet: Sie sind nicht für kurzfristige Trader geeignet, da das Tool eher für mittel- bis langfristige Anleger konzipiert ist.
Wie man Fibonacci-Retracements einzeichnet
Um Fibonacci-Retracements korrekt zu zeichnen, müssen Sie einige Schritte befolgen.
Zunächst müssen Sie die Hoch- und Tiefpunkte auf dem Chart identifizieren, welche Sie analysieren möchten. Diese Punkte werden zur Berechnung des Fibonacci-Niveaus verwendet.
Dann müssen Sie das Fibonacci-Retracement-Tool auf der Handelsplattform Ihres Brokers auswählen. Sie können dann auf den Tiefpunkt klicken und das Werkzeug zum Hochpunkt ziehen (wenn der Haupttrend bullisch ist, die Kurse aber möglicherweise kurz vor einer Umkehr stehen) oder auf den Hochpunkt klicken und das Werkzeug zum Tiefpunkt ziehen (wenn der Haupttrend bearisch ist, die Kurse aber möglicherweise kurz vor einer Umkehr stehen).
Dadurch werden automatisch die Fibonacci-Levels auf Ihrem Diagramm generiert, in der Regel 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 100%. Diese Niveaus werden als horizontale Linien auf dem Diagramm angezeigt, so dass Sie sehen können, wo die Preise reagieren könnten.
Schließlich können Sie die Niveaus interpretieren und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifizieren, da Händler oft darauf achten, dass der Preis bei diesen Niveaus zum Stillstand kommt oder sich umkehrt, und dementsprechend Positionen öffnen.
Weekly EUR/USD chart - Source: ActivTrades
Fibonacci-Retracements, Unterstützungen und Widerstände
Unterstützungsniveaus sind Niveaus, bei denen der Preis eines Vermögenswerts in der Regel auf Kaufinteresse stößt, d. h., dass der Preis wahrscheinlich nicht weiter fällt oder nach oben ausschlägt. Unterstützungsniveaus werden oft als "Boden" des Marktes für einen bestimmten Vermögenswert angesehen, und Händler werden oft darauf achten, dass der Preis bei diesen Niveaus zum Stillstand kommt oder umkehrt.
Widerstandsniveaus sind das Gegenteil von Unterstützungsniveaus. Es handelt sich um Niveaus, bei denen der Preis eines Vermögenswerts tendenziell auf Verkaufsinteresse stößt, was bedeutet, dass der Preis wahrscheinlich nicht weiter steigen oder zurückgehen wird. Widerstandsniveaus werden oft als die "Obergrenze" des Marktes für einen bestimmten Vermögenswert angesehen. Händler warten oft darauf, dass der Kurs bei diesen Niveaus zum Stillstand kommt oder umkehrt.
Fibonacci-Retracements können verwendet werden, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln, indem die Größe einer Kursbewegung gemessen und dann die Fibonacci-Verhältnisse auf diese Bewegung angewendet werden. Wenn der Preis zu diesen Niveaus zurückläuft, werden sie von Händlern oft als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus interpretiert.
Wie Sie das Fibonacci Retracement in Ihrer Handelsstrategie nutzen können
Fibonacci-Retracements können in einer Handelsstrategie auf verschiedene Arten verwendet werden.
Wie oben erläutert, besteht eine der häufigsten Möglichkeiten, Fibonacci-Retracements zu nutzen, darin, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Wenn der Kurs auf ein Fibonacci-Niveau zurückgeht, interpretieren Händler dies oft als potenzielles Unterstützungs- oder Widerstandsniveau und eröffnen oder schließen Handelspositionen je nach Szenario und Strategie.
Händler können Fibonacci-Retracements auch dazu nutzen, Stop-Loss- und Take- Profit-Orders zu setzen, um ihre Positionen besser zu schützen. Es handelt sich also um ein hervorragendes Instrument für das Geld- und Risikomanagement. Denken Sie daran, dass ein Stop-Loss ein automatischer Handelsauftrag ist, der Ihre Verlustpositionen bei einem vorher festgelegten Niveau schließt, um Ihre Verluste zu begrenzen. Ein Take-Profit-Auftrag hingegen ist ein automatischer Auftrag zur Schließung Ihrer Gewinnpositionen, sobald diese ein bestimmtes Niveau erreicht haben.
Schließlich können Händler auch Fibonacci-Retracements verwenden, um die Richtung des Marktes zu bestimmen. Ein Retracement auf das 38,2 %-Niveau während eines Aufwärtstrends kann auf eine kurzfristige Korrektur hindeuten, während ein Retracement auf das 61,8 %-Niveau während eines Abwärtstrends auf eine potenzielle Umkehr hinweisen kann. Er ist daher ein hervorragendes Instrument für Trendhändler oder diejenigen, die bereit sind, gegen den Trend zu wetten.
Es ist wichtig zu beachten, dass Sie Fibonacci-Retracements in Verbindung mit anderen technischen Analyseinstrumenten und -methoden verwenden sollten, um ein kompletteres Bild des Marktes zu erhalten. Sie sollten auch immer den Kontext des Marktes und die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Instruments, das Sie analysieren, berücksichtigen.
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.
Alle Informationen wurden von ActivTrades ("AT") erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.
Alle Informationen wurden von ActivTrades („AT“) erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.