Hin und wieder veröffentlichen US-Unternehmen auch abseits der herkömmlichen Zeiten der Berichtssaison ihr aktuelles Quartalszahlenwerk. Das liegt dann meist an dem jeweiligen Geschäftsjahr eines Konzerns, auch im Fall von Constellation Brands ist dies nicht anders. Das Geschäftsjahr von Constellation Brands entspricht nicht dem Kalenderjahr, der Konzern bilanziert gemäß US-GAAP jeweils zum 28. Februar eines Jahres.
Constellation Brands bündelt eine Reihe von Marken in Bezug auf Biere, Weine und Spirituosen unter einem Dach. Zu den bekanntesten Biermarken des Konzerns gehören Modelo und Corona. Zu den bekannten Weinmarken gehören Kim Crawford, Robert Mondavi, Mount Veeder und Schrader. Bei den Spiritousen sind es Casa Noble Tequila, Svedka Vodka, Produkte von High West Distillery, Mi Campo und Nelson´s Green Brier.
Am 03. Juli 2024 steht die Veröffentlichung des Quartalsberichts für das erste Quartal des Fiskaljahres 2025 zur Bewertung durch die Marktteilnehmer an. Die Quartalszahlen werden vor der US-Markteröffnung publiziert. Den Konsensschätzungen der Analysten zufolge könnte ein EPS in Höhe von 3,46 US-Dollar bei einem Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar gemeldet werden.
Die letzten Geschäftsjahre – stetiger Umsatzzuwachs und in 2024 ein dicker Gewinn
In den letzten Jahren konnte der Konzern die Umsätze sukzessive ausweiten. Für das Fiskaljahr 2022 wurde ein Umsatz in Höhe von 8,821 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, 2023 waren es bereits 9,453 Milliarden US-Dollar und 2024 9,962 Milliarden US-Dollar. Das EBIT in 2022 betrug 310,4 Millionen US-Dollar, in 2023 waren es 383,6 Millionen US-Dollar und in 2024 mit 2,222 Milliarden US-Dollar nicht nur eine Schnapszahl, sondern auch erheblich mehr. Wies der Konzern in den Fiskaljahren 2022 und 2023 noch Verluste von 40,4 Millionen und 71,0 Millionen US-Dollar aus, konnte für das Fiskaljahr 2024 ein Überschuss von 1,727 Milliarden US-Dollar testiert werden. Das EPS auf vollverwässerter Basis in den Fiskaljahren 2022 und 2023 betrug -0,22 und -0,11 US-Dollar – in 2024 konnte ein positiver Betrag von 9,39 US-Dollar ausgewiesen werden. Die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich allerdings in den letzten drei Geschäftsjahren deutlich ausgeweitet und stieg auf vollverwässerter Basis von 167,431 Millionen Stück in 2022 auf 169,337 Millionen Stück in 2023, sowie auf 183,959 Millionen Stück in 2024.
Im Rahmen des Jahresabschlusses des Fiskaljahres 2024 und der Präsentation der Jahreszahlen mit dem Stichtag vom 29. Februar 2024, gab die Konzernetage einen Ausblick für das Fiskaljahr 2025. Man geht von einem EPS in einer Prognosespanne von 13,40 bis 13,70 US-Dollar aus. Das operative Cash Flow-Ziel liegt in einer Spanne von 2,8 bis 3,0 Milliarden US-Dollar, die Projektion für den freien Cash Flow liegt in einer Spanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden US-Dollar.
Constellation Brands – was sagt die Charttechnik?
Die Chartanalyse erfolgt hier im Tageschartbild. Als Referenz gilt der CFD auf die an der US-Wertpapierbörse NYSE in US-Dollar gehandelte Aktie von Constellation Brands (Symbol: STZ).
Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Hoch des 08. August 2023 von 273,590 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 13. Oktober 2023 bei 227,320 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der webbasierten Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.
Auf der Oberseite wären die Widerstände von 262,670 US-Dollar (0.764%) und 273,590 US-Dollar (1.00%) abzuleiten. Zur Unterseite könnten die Marken von 255,915 US-Dollar (0.618%), 250,455 US-Dollar (0.50%), 244,995 US-Dollar (0.382%), 238,240 US-Dollar und 227,320 US-Dollar (0.00%) als Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt.
Zur Oberseite wäre ein Ziel beim 0.764prozentigen Fibonacci-Retracement von 262,670 US-Dollar denkbar, zur Unterseite könnte es zu einem Test des 0.382prozentigen Fibonacci-Retracements von 244,995 US-Dollar kommen. Der Relative-Strength-Index deutete zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 49,54 Punkten noch auf eine technisch sehr neutrale Marktverfassung hin.
Quelle: ActivTrader
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