Tra i trader esiste un dibattito interessante che pone a confronto il day trading con lo swing trading.
Il primo, il trading intraday, presuppone un’attività di investimento che si esaurisce nell’arco di una sola seduta di Borsa. Il trader giornaliero (o day trader) utilizza gli strumenti di analisi tecnica più appropriati per aprire e chiudere posizioni con cui provare a trarre vantaggio dall’oscillazione dei prezzi.
Lo swing trader, dal canto suo, predilige aprire posizioni che durano più giorni o anche settimane. Il suo stile di investimento è sempre focalizzato sul breve termine, ma non sull’intraday trading.
Quale strategia è migliore? Alcuni potrebbero trovare i due stili addirittura complementari, ma procediamo con ordine e scopriamo insieme i rispettivi rischi di esposizione, il potenziale di redditività, le esigenze in termini di tempo e l’impegno anche psicologico che entrambi richiedono.
Trading Intraday Vs Swing Trading – Differenze Fondamentali
Mentre nell’introduzione abbiamo spiegato la differenza swing trading vs day trading, ora entriamo nelle particolarità fondamentali di ciascuno stile di trading.
- Day trading: il day trader effettua numerosi trade giornalieri e per farlo ha bisogno dell’analisi tecnica avanzata, con cui individuare punti d’ingresso e d’uscita. L’investitore è coinvolto per l’intera durata della sessione di trading, come un’attività lavorativa a tempo pieno. Spesso sono necessari servizi e tecnologie più avanzati, che noi di ActiveTrades forniamo attraverso Trading Central.
- Swing trading: il trader agisce con minore frenesia, il numero di trade aperti è ridotto. L’obiettivo è provare a trarre plusvalenze dai movimenti di prezzo più ampi (swing) che potrebbero verificarsi nell’arco di giorni o settimane. In termini di tempo, lo stile richiede un impegno ridotto e sono sufficienti gli strumenti di analisi standard.
Adesso hai compreso cos’è lo swing trading e ugualmente come funziona il trading giornaliero. Aggiungiamo che la scelta tra i due approcci ai mercati andrebbe fatta in base alle proprie conoscenze dei mercati, al tempo disponibile e alla tolleranza al rischio. Ne parliamo più approfonditamente continuando la lettura.
Rischio, Impegno di Tempo e Pressione Psicologica nel Day Trading e Swing Trading
Proseguiamo il confronto day trading vs swing trading per toccare la differente componente di rischio, la pressione psicologica e cosa intendiamo per impegno di tempo.
Nell’intraday trading la strategia nasce la mattina col sole e finisce alla sera col tramonto: il giorno dopo si ricomincia daccapo. Nessuna operazione resta sospesa. E dal momento che il trader deve gestire decine di operazioni durante la sessione, non è possibile assentarsi a lungo perché in qualsiasi momento un cambiamento del trend potrebbe invalidare la direzione, oppure potrebbero aprirsi opportunità da cogliere al volo.
Dunque il day trader è soggetto a un’importante pressione che può causare stress intenso, e stanchezza cognitiva. Dopo alcune ore di lavoro è naturale un calo della lucidità che potrebbe portare a errori di valutazione. Non è l’unico rischio.
Per tentare di ottenere plusvalenze che valgano l’investimento, il trader giornaliero deve impegnare più capitale per ciascuna operazione, esponendosi così a un rischio di perdita superiore.
Lo swing trading è meno stressante. Si ha il tempo di studiare la strategia prendendosi anche qualche giorno di tempo prima di collocare un ordine. Avere tempo per valutare significa ridurre notevolmente lo stress emotivo.
L’approccio non è privo di rischi. Infatti, un improvviso e deciso cambiamento della direzione dei prezzi potrebbe mettere in crisi l’intera strategia pazientemente studiata, con conseguenti perdite. Ciò si può verificare perché il trading di swing non obbliga a una presenza costante davanti ai grafici dei prezzi.
Swing Trading Vs Day Trading – Quale è Più Redditizio Oggi?
Veniamo alla redditività del day trading vs swing trading. Piuttosto che osservare i due stili come in competizione tra loro (qual è più redditizio?), è più opportuno parlare di performance diversificate in base ai fattori espressi sin qui e alle variabili di mercato.
I quattro punti chiave per valutare la redditività del trading intraday e dello swing trading sono i seguenti:
- Disciplina: in entrambi i casi non si può prescindere dal perseguire gli obiettivi fissati a priori, i quali vanno mantenuti anche quando i mercati sono particolarmente “esuberanti”.
- Gestione del rischio: rispettare il progetto significa gestire bene il rischio, tuttavia è oggettivo che nell’intraday trading il pericolo di sbagliare un trade è più alto.
- Volatilità del mercato: un conto è gestire la volatilità su più giorni e un altro in una sola sessione di trading. In coincidenza con eventi moderatamente o altamente impattanti su di un asset, questo può fluttuare tanto e in poco tempo. La gestione del prezzo su più giorni richiede decisioni ponderate, non dettate dall’urgenza.
- Spread e commissioni: il trader giornaliero apre e chiude decine di trade al giorno, di conseguenza lievitano i costi complessivi e anche gli spread possono pesare sul bilancio finale. Lo swing trading va però soggetto alle commissioni overnight, dovute per i trade lasciati aperti durante la notte. Il costo di overnight è direttamente proporzionale al numero di giorni durante i quali il trade resta aperto.
In definitiva, entrambi gli stili di trading possono essere redditizi se gestiti secondo le proprie conoscenze e con disciplina. Ciò che conta, come vedremo a seguire, è quale dei due approcci agli investimenti è maggiormente adatto a te.
Quando il Trading Intraday è Più Adatto Rispetto allo Swing Trading
Comprese le differenze tra il day trading e lo swing trading, è giunto il momento di capire quando applicare l’uno e l’altro approccio tenendo conto che nessuno dei due è migliore dell’altro.
Lo swing trading è adatto se hai già un altro lavoro e il tempo libero a disposizione è limitato a poche ore al giorno. Il capitale iniziale richiesto è relativamente basso e ti permette di navigare con meno ansia le mutevoli condizioni di mercato. L’approccio è ideale per chi predilige decisioni meditate bene.
L’intraday trading può diventare la tua professione principale, oppure può essere la seconda attività se hai un certo monte ore libere ogni giorno. Serve un capitale iniziale superiore per poter investire su più trade e anche per assorbire le perdite eventuali, tipiche della modalità di investimento. Bisogna essere pronti a prendere decisioni rapide su condizioni di mercato in rapido cambiamento. Il trading giornaliero si adatta a chi ha una mentalità “multitasking” ai problemi e sa prendere decisioni rapide.
Swing Trading Vs Day Trading – FAQ
Che Tipo di Competenze Servono per Ciascun Approccio: Trading Intraday e Swing Trading?
Nell’intraday trading serve velocità decisionale, disciplina ferrea associata a gestione emotiva elevata, reattività ai cambiamenti e buona lettura del book degli ordini. Nello swing trading serve capacità di seguire un piano su più giorni e pazienza nell’attendere i risultati.
Quale dei Due Approcci è Adatto per Incominciare?
Con il trading di swing il ritmo è basso e gestibile, idoneo se hai poca esperienza e vuoi maturare come trader. Il day trading può essere visto come il passo successivo, quello verso un’attività quasi a tempo pieno.
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