Le marché des changes, connu sous le nom de Forex, est le plus grand marché financier au monde. Il offre la possibilité de négocier des devises mondiales. Cependant, il peut sembler complexe pour un débutant.
Ce guide est conçu pour vous, débutant dans le marché du Forex !
Comment trader le Forex ? Nous vous proposons ici un parcours clair, étape par étape, pour comprendre le fonctionnement du trading sur le Forex. Nous vous guiderons tout au long du processus, de l'apprentissage des bases à la réalisation de votre première transaction.
Notre objectif est de vous donner les connaissances et la confiance nécessaires pour vous lancer dans le trading.
Introduction au Forex pour débutants
Le trading sur le Forex consiste à acheter et à vendre des devises. Les traders cherchent à tirer profit des fluctuations des taux de change.
Par exemple, si vous pensez que l'euro va s'apprécier par rapport au dollar américain, vous achetez de l'EUR/USD. Si votre prédiction s'avère correcte, vous pouvez ensuite revendre pour réaliser un profit.
Le marché du Forex attire les débutants pour plusieurs raisons importantes. Il s'agit du plus grand marché financier au monde, ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.
Cela offre une immense flexibilité. Vous pouvez également commencer avec un capital relativement modeste.
Avec un courtier réputé, les particuliers peuvent participer à ce marché des changes et gérer leurs transactions depuis n'importe où. Le succès dépend toutefois d'une base solide de connaissances en Forex trading et d'une approche disciplinée.
Comment trader le Forex : guide étape par étape
Suivez ces étapes clés pour bien démarrer votre parcours dans le trading Forex.
1. Choisissez un courtier réglementé
La première étape consiste à choisir un courtier. Optez toujours pour un courtier réglementé par une autorité financière majeure. Cela protège vos fonds et garantit des conditions de trading équitables.
Recherchez un courtier jouissant d'une solide réputation, comme ActivTrades, qui offre sécurité et transparence des prix.
2. Ouvrez un compte démo et entraînez-vous
Avant d'utiliser de l'argent réel, ouvrez un compte démo. Il s'agit d'un compte d'entraînement sans risque, alimenté par de la monnaie virtuelle.
Il vous permet de vous familiariser avec la plateforme de trading, de tester des stratégies et de vous accommoder au fonctionnement du trading sans aucune pression financière.
3. Apprenez à utiliser votre plateforme de trading
Habituez-vous avec les outils de la plateforme. Apprenez à exécuter des ordres, à définir des niveaux de stop-loss et de take-profit, et à lire les graphiques de prix.
Les plateformes telles qu'ActivTrader sont conçues pour être intuitives pour les débutants tout en offrant des outils avancés pour vous accompagner dans votre progression.
4. Analysez les paires de devises
Effectuez votre analyse avant toute transaction. Utilisez l'analyse fondamentale (étude des actualités et événements économiques) ou l'analyse technique (lecture des graphiques et indicateurs de prix) pour décider quelles paires de devises négocier.
Vous pouvez par exemple commencer par les paires principales telles que l'EUR/USD, car elles présentent souvent une liquidité élevée et des spreads plus faibles.
5. Effectuez votre première transaction
Une fois votre analyse terminée, vous pouvez effectuer une transaction. Connectez-vous à votre plateforme, sélectionnez votre paire de devises et choisissez la taille de votre transaction.
Définissez toujours immédiatement des ordres stop-loss et take-profit afin de gérer votre risque et de protéger votre capital à chaque transaction.
6. Surveillez et suivez vos performances
Après avoir effectué une transaction, surveillez son évolution. Tenez un journal de trading pour consigner vos décisions, les résultats et le raisonnement derrière chaque transaction.
En consultant votre journal, vous pourrez identifier vos points forts et améliorer votre stratégie au fil du temps.
Comprendre la structure du marché du Forex et les heures de trading
Pour trader efficacement, vous devez comprendre la structure de base du marché des changes Forex et connaître ses heures d'ouverture.
Paires de devises : les éléments constitutifs
Vous négociez toujours des devises par paires, comme l'EUR/USD ou l’EUR/CHF. La première devise est la devise « de base », la seconde est la devise « de cotation ».
Le prix indique la quantité de devise de cotation nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Si l'EUR/USD est à 1,0850, cela signifie qu'un euro coûte 1,0850 dollars américains.
Effet de levier et marge
L'effet de levier vous permet de contrôler une position importante avec un capital relativement faible (appelé marge).
Par exemple, un effet de levier de 30:1 signifie que vous pouvez contrôler 30 000 euros avec un dépôt de 1 000 euros. Si l'effet de levier peut amplifier les profits, il augmente également considérablement le risque, rendant la gestion des risques essentielle.
Le spread : le coût d'une transaction
Le spread est la différence entre le prix d'achat (prix demandé) et le prix de vente (prix offert). Il s'agit du coût principal lié à l'exécution d'une transaction. Les courtiers l'expriment généralement en pips.
Des spreads plus faibles signifient des coûts de transaction moins élevés, ce qui est particulièrement important pour les traders réguliers.
Sessions de trading mondiales
Le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24, mais il est particulièrement actif pendant quatre sessions principales :
- Sydney : ouverture vers 22 h GMT
- Tokyo : ouverture vers minuit GMT
- Londres : ouverture vers 8 h GMT
- New York : ouverture vers 13 h GMT
La volatilité et le volume de trading les plus élevés se produisent généralement pendant la session de Londres et les quatre heures de chevauchement avec New York (de 13 h à 17 h GMT). Votre stratégie de trading doit tenir compte de ces périodes de forte activité
.
Stratégies de trading Forex : analyse technique vs analyse fondamentale
Les traders qui réussissent utilisent l'analyse pour prendre des décisions éclairées. Les deux principales méthodes sont l'analyse technique et l'analyse fondamentale. De nombreux traders combinent les deux.
Analyse technique : lecture des graphiques
Les analystes techniques étudient les graphiques historiques des cours et utilisent des indicateurs pour prédire les mouvements futurs. Ils estiment que toutes les informations du marché se reflètent dans les cours.
Ce que cela implique : identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, et les figures chartistes telles que les triangles ou les têtes et épaules. Ici, on utilise les indicateurs tels que les moyennes mobiles, le RSI ou le MACD.
Exemple de stratégie : un trader constate que l'EUR/USD est dans une tendance haussière et rebondit sur un niveau de support clé sur le graphique. L'indicateur RSI montre également que la paire est survendue. Cela pourrait être un signal pour entrer dans une transaction d'achat.
Idéal pour : les traders à court terme (day traders, scalpers) et l'identification de points d'entrée et de sortie précis.
Analyse fondamentale : comprendre l'économie
Les analystes fondamentaux se concentrent sur les forces économiques, sociales et politiques qui influencent l'offre et la demande de devises. Ils étudient les indicateurs macroéconomiques et l'actualité.
Ce que cela implique : surveiller les décisions en matière de taux d'intérêt, les rapports sur le PIB, les données sur l'emploi, les chiffres de l'inflation et les événements géopolitiques.
Exemple de stratégie : la Banque centrale européenne (BCE) annonce son intention de relever les taux d'intérêt. Vous pouvez vous attendre à ce que cela renforce l'euro ; vous pourrez donc acheter des EUR/USD en prévision.
Idéal pour : les traders à long terme (swing traders, position traders) et pour comprendre l'orientation générale du marché.
Votre choix dépend de votre style de trading et de vos objectifs. Souvent, les traders utilisent l'analyse fondamentale pour déterminer ce qu'ils vont trader et l'analyse technique pour décider quand trader.
Gestion des risques et conseils pour réussir dans le Forex
La gestion des risques est la compétence la plus importante pour un trader. Elle protège le capital contre les pertes importantes et permet de rester dans la course.
Utilisez un ordre stop-loss pour chaque transaction. Cet ordre clôture automatiquement votre position à un niveau de prix prédéterminé, limitant ainsi les pertes potentielles.
Ne risquez jamais plus de 1 à 2 % du solde de votre compte sur une seule transaction. C'est ce qu'on appelle un bon dimensionnement de position.
Visez un ratio risque/récompense d'au moins 1:2. Cela signifie que votre profit potentiel doit être deux fois supérieur à votre risque. De cette façon, vous position peut être rentable même si vous ne remportez que la moitié de vos transactions.
Enfin, contrôlez vos émotions. Respectez votre plan de trading et évitez de laisser la peur ou les émotions influencer vos décisions.
FAQ – Comment trader le Forex pour débutants
Quel est le meilleur courtier Forex pour les débutants ?
Le meilleur courtier Forex pour un débutant est un courtier bien réglementé, convivial et pédagogique. Recherchez un courtier avec une structure tarifaire claire, un service client efficace et une plateforme de trading fiable comme ActivTrader. Un compte démo performant est également essentiel pour s'entraîner.
Puis-je trader le Forex sur une application mobile ?
Oui. La plupart des courtiers modernes comme ActivTrades proposent une application de trading Forex performante. Ces applications vous permettent d'analyser des graphiques, de gérer vos trades et de surveiller les marchés où que vous soyez. Elles offrent toutes leurs fonctionnalités sur votre smartphone ou votre tablette.
Quel est le conseil le plus important pour les traders débutants ?
Le conseil le plus important est de s'entraîner avec un compte démo et de développer une stratégie de gestion des risques solide avant d'utiliser de l'argent réel. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre sur une seule transaction et utilisez toujours des ordres stop-loss.
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Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades (« AT »). L'information ne contient pas un enregistrement des prix d'AT, ni une offre ou une sollicitation pour une transaction dans un instrument financier. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations.
Tout matériel fourni ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d'exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques. Les prévisions ne sont pas des garanties. Les taux peuvent changer. Le risque politique est imprévisible. Les actions des banques centrales peuvent varier. Les outils des plateformes ne garantissent pas le succès.