Le marché du Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, ce qui signifie qu'il existe de nombreuses possibilités de négocier à tout moment. Toutefois, à certaines périodes, le marché a tendance à être plus actif et plus volatil, ce qui offre potentiellement de meilleures opportunités de trading, en particulier pour les traders actifs et à court terme.
Avant d'examiner de plus près les meilleurs moments pour négocier sur le marché des changes, revenons sur ce qu'est le marché des changes et sur les avantages et les limites de l'intégration du trading de devises dans votre stratégie.
Qu'est-ce que le marché Forex ?
Le marché Forex, également connu sous le nom de marché des changes ou FX, facilite l'échange de différentes monnaies nationales dans le monde entier. Il s'agit d'un marché très liquide, avec plus de 7 500 milliards de dollars échangés chaque jour selon l'enquête triennale de 2022 sur le chiffre d'affaires des marchés des changes de gré à gré. Il fonctionne en continu 24 heures sur 24, du dimanche au vendredi soir (heure européenne).
Pourquoi négocier sur le marché des changes ?
- Il s'agit d'un marché ouvert en permanence.
- Le marché du Forex est extrêmement liquide et bénéficie d'un volume d'échange quotidien très important.
- C'est un marché idéal pour les traders à court terme (scalpeurs, day traders, swing traders).
- Les opérations sur le marché des changes sont généralement associées aux opérations sur marge et à effet de levier, ce qui signifie que les traders sur le marché des changes peuvent commencer modestement et réaliser potentiellement des profits plus importants.
- Les produits dérivés sur le Forex permettent aux traders de profiter de la hausse des prix avec des positions longues et de la baisse des prix avec des positions courtes.
- Il est facile de négocier des paires de devises, car tous les courtiers en ligne et plateformes de négociation réputés offrent un accès facile au trading sur le Forex.
Pourquoi devriez-vous éviter le marché du Forex ?
- Le marché du Forex n'est pas réglementé.
- Les positions sur les devises sont des opérations de gré à gré.
- Il s'agit d'un marché très volatil.
- En raison de l'effet de levier élevé que vous pouvez utiliser pour négocier sur le Forex et de la forte volatilité, vous risquez de subir des pertes importantes (dans certains cas, vous pouvez même perdre plus que votre capital initial).
Quel est le meilleur moment pour négocier sur le marché des changes ?
Si vous voulez réussir à négocier sur le marché des changes, vous devez savoir quand vous avez le plus de chances de profiter des meilleures opportunités de trading sur le marché des changes.
Cela est particulièrement vrai si vous suivez une stratégie de trading agressive et active telle que le scalping et le day trading, car avec ces stratégies, vous ouvrez et fermez de nombreuses positions de trading (en quelques secondes, minutes ou heures) pour accumuler de petits profits tout au long de votre session de trading.
Pour maximiser vos chances de réussite dans les styles de trading à court terme, il est donc essentiel de choisir un moment précis pour entrer et sortir du marché en se concentrant sur le moment le plus liquide d'une séance de trading.
Il est essentiel de choisir le bon moment, car cela peut avoir une incidence considérable sur le résultat de votre journée de négociation. Les séances de négociation moins liquides peuvent entraîner des coûts de transaction plus élevés, tels que des écarts plus importants, ce qui peut réduire vos bénéfices potentiels. Il est important de tenir compte des niveaux de liquidité lors de vos transactions afin de minimiser les coûts de transaction et de maximiser vos chances de rentabilité.
Quel est donc le meilleur moment pour négocier sur le marché des changes ?
1) Trader pendant la bonne session de trading Forex pour la paire de devises sur laquelle vous vous concentrez
Vous devez comprendre que chaque paire de devises est influencée par différents centres financiers et leurs sessions de négociation respectives dont vous devez tenir compte lorsque vous négociez des paires de devises, car elles influencent le niveau de liquidité, le volume de négociation et les coûts.
Chaque paire de devises a un "marché domestique" associé à sa devise de base, et le fait de négocier pendant la session du marché domestique de la paire de devises peut se traduire par une plus grande liquidité et des écarts plus serrés, ce qui est toujours préférable pour votre stratégie de négociation.
Il existe différentes sessions du marché du Forex à connaître, en fonction de l'ouverture des différentes places financières et des devises sur lesquelles elles se concentrent.
Séance de trading à Sydney
La séance de négociation de Sydney commence avec l'ouverture du marché à Sydney, en Australie, de 22h00 à 7h00 UTC. Bien qu'elle puisse être perçue comme la session Forex ayant relativement moins d'impact que les autres sessions majeures, il y a toujours des opportunités à explorer, en particulier avec les paires de devises impliquant le dollar australien (AUD).
Les nouvelles économiques et les développements en Australie et dans les pays voisins, tels que la Nouvelle-Zélande, peuvent influencer les mouvements de prix au cours de cette session. Les traders qui se spécialisent dans la négociation du dollar australien ou qui préfèrent négocier pendant des heures de marché plus calmes peuvent trouver de la valeur dans la séance de négociation de Sydney.
Séance de trading à Tokyo
La séance boursière de Tokyo débute avec l'ouverture du marché à Tokyo, au Japon, de 12h00 à 9h00 UTC. Cette séance est principalement axée sur les paires de devises qui impliquent le yen japonais (JPY).
Au cours de la séance de Tokyo, les participants au marché surveillent de près les indicateurs économiques et les annonces de nouvelles en provenance du Japon et d'autres économies asiatiques clés, car ils peuvent avoir un impact notable sur les mouvements de devises et contribuer à accroître la volatilité au cours de la séance (la même chose pourrait s'appliquer aux données économiques d'autres centres financiers importants de la journée précédente). Les traders qui se concentrent sur les paires de devises JPY ou qui recherchent des opportunités basées sur les développements des marchés asiatiques peuvent trouver de l'intérêt à trader pendant la session de Tokyo.
Séance de trading à Londres
La séance de Londres commence avec l'ouverture du marché à Londres, au Royaume-Uni, et est largement considérée comme la séance la plus active et la plus liquide du marché des changes. Elle s'étend de 8h00 à 17h00 (UTC). Cette session chevauche la fin de la session de Tokyo et le début de la session de New York, ce qui entraîne une augmentation significative du volume des transactions et de l'activité du marché.
Pendant la session de Londres, les principales paires de devises impliquant l'euro (EUR), la livre sterling (GBP) et le franc suisse (CHF) sont activement négociées. La forte liquidité et la participation des principales institutions financières et des traders durant cette session créent des conditions de négociation favorables pour ces paires de devises.
Les traders qui se concentrent sur les paires de devises EUR, GBP et CHF constatent souvent une augmentation des mouvements du marché et de la liquidité pendant la session de Londres, ce qui en fait un choix populaire pour le trading actif.
Séance de trading à New York
La séance de négociation de New York, qui commence avec l'ouverture du marché à New York, aux États-Unis, de 13h00 à 22h00 (UTC), est réputée pour l'importance des volumes échangés et pour sa volatilité. Cette session est marquée par une activité accrue, en particulier sur les principales paires de devises impliquant le dollar américain (USD). Par conséquent, les traders qui se concentrent sur les paires de devises en USD trouvent souvent de nombreuses opportunités de trading au cours de cette session.
La publication de nouvelles économiques et d'indicateurs en provenance des États-Unis et du Canada peut avoir une influence substantielle sur le marché, contribuant à une volatilité accrue et à des opportunités de trading potentielles.
Récapitulation
En tenant compte des sessions de négociation respectives pour les devises sur lesquelles vous vous concentrez, vous pouvez optimiser vos opportunités de négociation en capitalisant sur les caractéristiques spécifiques et la dynamique de négociation de chaque session.
Si vous vous concentrez sur les devises asiatiques telles que l'AUD, le NZD ou le JPY, ainsi que sur les paires croisées impliquant ces devises, il est préférable de négocier pendant les sessions asiatiques (Sydney et Tokyo), car vous pouvez vous attendre à une liquidité accrue, à des mouvements de prix plus importants et à des spreads plus faibles, ce qui peut être avantageux pour les traders.
En revanche, si vous préférez négocier des devises comme l'EUR, la GBP ou le CHF, il est recommandé d'aligner vos transactions sur la session européenne. Pour les transactions sur l'USD et le CAD, la session américaine est la plus appropriée.
2) Trader pendant les périodes où les sessions de trading se chevauchent
Comme nous l'avons expliqué, il y a des périodes pendant lesquelles deux sessions de négociation se chevauchent, ce qui offre souvent des conditions de négociation favorables, en raison d'un volume de négociation accru, d'une volatilité plus élevée, d'une plus grande liquidité et d'une plus grande efficacité des marchés.
Chevauchement Tokyo/Londres
Le chevauchement Tokyo/Londres a lieu de 7h00 à 8h00 UTC, lorsque la session de Tokyo se termine et que la session de Londres commence. Bien qu'il s'agisse d'un chevauchement relativement court, il offre néanmoins une liquidité accrue et des opportunités de négociation, en particulier pour les paires de devises impliquant le yen, l'euro et la livre sterling.
Chevauchement entre Londres et New York
Ce chevauchement se produit de 13h00 à 17h00 UTC, lorsque la session de Londres touche à sa fin et que la session de New York commence. Cette période est considérée comme l'une des plus actives et des plus liquides sur le marché des changes, en particulier pour ceux qui négocient les principales paires de devises impliquant l'EUR, la GBP et l'USD.
Chevauchement entre Sydney et Tokyo
Le chevauchement de Sydney et de Tokyo se produit de 12h00 à 2h00 UTC, reliant la fin de la session de Sydney au début de la session de Tokyo, fournissant un certain niveau de liquidité et des opportunités de trading potentielles pour les paires de devises impliquant l'AUD et le JPY.
3) Trader lors de la publication de nouvelles et d'informations économiques
Lorsque des statistiques ou des informations économiques importantes sont publiées, la volatilité augmente souvent, déclenchant des mouvements de prix importants à court terme en fonction de la réaction des acteurs du marché à la publication, dont les traders du Forex peuvent tirer parti.
C'est ce qu'on appelle le "news trading", qui se situe entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale.
Certains traders utilisent une stratégie qui consiste à placer des ordres d'achat et de vente sur une paire de devises juste avant la publication d'une nouvelle importante afin de profiter de la volatilité du marché, quelle que soit l'évolution des prix. D'autres préfèrent négocier après la publication de la nouvelle en évaluant la réaction immédiate du marché et en prenant des décisions de négociation basées sur leur interprétation de l'impact de la nouvelle.
Lorsqu'ils observent un mouvement de prix fort et durable dans une direction, ils prennent des positions dans le sens de la dynamique, dans le but de suivre la tendance et de profiter d'une nouvelle appréciation des prix.
Certains traders du Forex préfèrent utiliser une approche "d'éviction des nouvelles" dans laquelle ils anticipent que la réaction initiale du marché au communiqué de presse peut être exagérée et que les prix finiront par s'inverser. Par conséquent, ils prennent des positions opposées au mouvement initial des prix, s'attendant à un mouvement correctif dans la direction opposée.
Le "breakout trading" est également populaire dans le cadre du trading de nouvelles, qui consiste à identifier les niveaux clés de support ou de résistance avant un événement d'actualité et à profiter du moment où les prix dépassent ces niveaux pour suivre le mouvement des prix.
Quels sont les quatre pires moments pour négocier sur le marché des changes ?
Tout comme il est essentiel de savoir quand négocier pour tirer le meilleur parti de votre stratégie de trading sur le marché des changes, vous devez également savoir quand éviter de négocier des devises. Voici les pires moments pour négocier sur le marché des changes :
1. Le vendredi - La liquidité et le volume des transactions sur le marché du Forex ayant tendance à diminuer, les traders font souvent preuve d'un enthousiasme réduit ou d'une prudence accrue à l'approche du week-end. En outre, toute position détenue pendant le week-end est sujette à des écarts de marché et à des mouvements de prix potentiels lorsque le marché rouvre le dimanche.
2. Le dimanche - Parce que la semaine n'a pas encore commencé et que vous risquez d'être confronté à une liquidité limitée et à des écarts de prix.
3. Pendant les vacances - Pendant les périodes de vacances, les principaux acteurs du marché, tels que les institutions financières, sont souvent absents de leur bureau de négociation ou les marchés connaissent une participation réduite, ce qui a un impact sur la liquidité du marché, le volume des transactions et la volatilité.
4. Nouvelles importantes (si vous avez une aversion pour le risque) - Lorsque des nouvelles importantes sont publiées, des mouvements de prix brusques et soudains peuvent se produire en raison de l'incertitude et de l'activité accrues, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité, des écarts plus importants et des dérapages. Pendant ces périodes, il est également plus difficile de maintenir une discipline émotionnelle.
Les 12 meilleurs conseils à suivre pour tirer le meilleur parti des opérations de change :
1. Se concentrer sur quelques paires de devises
2. Connaître le(s) marché(s) que vous négociez
3. Étudier la corrélation du Forex
4. Tenez compte de votre profil de trader
5. Gérer judicieusement son temps
6. Décidez quand négocier et quand ne pas négocier, en fonction de votre profil de trader et de votre tolérance au risque.
7. Comprendre les risques
8. N'oubliez pas la gestion de l'argent
9. Pensez à la liquidité et au volume des transactions
10. Envisagez plusieurs échéances pour avoir une vue d'ensemble du marché.
11. Tenez un journal de trading pour examiner objectivement et améliorer vos transactions.
12. Adopter des stratégies de trading flexibles et dynamiques basées sur les conditions du marché.
Pourquoi trader le Forex avec ActivTrades ?
En plus d'être un courtier CFD et Forex multi-régulé, ActivTrades a plus de 20 ans d'expérience et offre ses services à plus de 100 000 traders dans plus de 170 pays qui ont exécuté plus de 500 000 000 traders. Le courtier conforme à la MiFID bénéficie également d'une reconnaissance internationale et a remporté plus de 55 récompenses mondiales. Il offre également un support professionnel dans plus de 14 langues.
Quels sont les autres points forts d'ActivTrades pour les traders de Forex ?
- 50 paires de devises
- Spreads à partir de 0,5 pips
- 3 plateformes de trading (ActivTrader powered by TradingView, MT4 et MT5)
- Infrastructure cloud avancée alimentée par IBM
- Transactions entièrement automatisées
- Pas de transactions à la criée
- Exécution extrêmement rapide des transactions (moins de 0,004 seconde)
- Une bande passante de plus de 100 000 transactions par seconde
- Plus de 93,6 % des transactions sont exécutées au prix demandé ou mieux.
- Tous les styles de trading sont autorisés
- Caractéristiques uniques (stop suiveur progressif, ordre pullback, SmartLines, SmartPatterns...)
- Diversification du portefeuille possible avec plus de 1 000 titres disponibles dans 7 classes d'actifs.
Les informations fournies ne constituent pas une recherche en investissement. Elles n'ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en matière d'investissement et doivent donc être considérées comme une communication commerciale.
Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades ("AT"). L'information ne contient pas un enregistrement des prix d'AT, ni une offre ou une sollicitation pour une transaction dans un instrument financier. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations.
Tout matériel fourni ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d'exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.