Le choix du bon secteur d'activité est une considération importante pour les traders, car il peut avoir un impact significatif sur leur capacité à réaliser des transactions rentables. En outre, le fait de se concentrer sur un seul secteur leur permet de mieux comprendre les caractéristiques et la dynamique du secteur et d'être mieux armés pour identifier les tendances et les modèles du marché.
Cela les aide également à mieux gérer les risques, car les différents secteurs peuvent présenter différents niveaux de risque, en fonction de facteurs tels que la volatilité, l'environnement réglementaire et les conditions économiques, par exemple. Concentrons-nous aujourd'hui sur le marché des semi-conducteurs.
Qu'est-ce que le marché des semi-conducteurs ?
Le marché des semi-conducteurs, également connu sous le nom de marché des puces, désigne l'industrie mondiale qui produit et vend des composants électroniques utilisés dans divers appareils tels que les ordinateurs, les smartphones, l'électronique grand public et d'autres produits de haute technologie, ainsi que des produits utilisés dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de l'automobile.
Les semi-conducteurs sont les blocs de construction fondamentaux de l'électronique moderne, qui consistent en des plaquettes de silicium sur lesquelles sont gravés des circuits et des motifs pour créer des micro-puces. C'est pourquoi ce marché est un élément crucial de l'industrie technologique mondiale, car les semi-conducteurs sont utilisés dans pratiquement tous les produits électroniques.
Situation du marché des semi-conducteurs
L'effet de la technologie numérique sur la vie des gens et des entreprises s'est accru ces dernières années, notamment depuis la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné un boom dans le secteur des semi-conducteurs.
Cette industrie a vu ses ventes augmenter de plus de 20 % pour atteindre plus de 600 milliards de dollars en 2021 et le secteur devrait continuer à croître. Selon les recherches menées par McKinsey, il est possible que le taux de croissance annuel de l'industrie se situe en moyenne entre 6 et 8 % d'ici à 2030.
En raison de la croissance prévue de la demande de semi-conducteurs au cours de la prochaine décennie, l'industrie mondiale des semi-conducteurs est en passe d'atteindre une valeur de mille milliards de dollars d'ici à 2030.
Marché des semi-conducteurs - Quelles sont les opportunités de croissance ?
Le marché des semi-conducteurs, qui est un élément clé de l'industrie technologique mondiale, devrait connaître une croissance continue et offrir une série d'opportunités aux investisseurs au cours des prochaines années
Voici quelques-unes des opportunités de croissance sur le marché des semi-conducteurs dont vous pourriez tirer parti :
1. Intelligence artificielle et apprentissage automatique : La demande croissante de technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique stimule la croissance du marché des semi-conducteurs. Ces technologies nécessitent des processeurs et une mémoire avancés, ainsi que des puces spécialisées pour optimiser les performances pour des tâches spécifiques, comme la reconnaissance d'images et le traitement du langage naturel par exemple, car les applications d'IA et de ML nécessitent de grandes quantités de traitement de données et des capacités de calcul haute performance.
2. L'informatique en nuage et les centres de données : La croissance de l'informatique en nuage et des centres de données stimule la demande de solutions de calcul et de mémoire à haute performance. Les sociétés de semi-conducteurs qui fournissent des processeurs, de la mémoire et d'autres composants pour ces applications sont susceptibles de bénéficier de la croissance du marché du cloud computing et des centres de données. En outre, l'essor de l'informatique de périphérie, qui consiste à traiter les données plus près de la source, a créé de nouvelles opportunités pour l'industrie des semi-conducteurs, car elle nécessite des puces plus petites et plus efficaces, capables de traiter les données rapidement et avec une faible consommation d'énergie.
3. La technologie sans fil 5G : Le déploiement des réseaux sans fil 5G devrait stimuler la croissance du marché des semi-conducteurs, car il nécessite de nouveaux composants tels que des puces radiofréquence et des antennes pour fournir une connectivité plus rapide et plus fiable que les générations précédentes de technologie sans fil. L'utilisation croissante des appareils de l'Internet des objets (IoT) et des véhicules connectés devrait également stimuler la demande de composants 5G.
4. L'Internet des objets (IoT) : Le nombre croissant d'appareils connectés, tels que les appareils de la maison intelligente, les wearables et les capteurs industriels, et la croissance du marché de l'IoT devraient stimuler la demande de puces et de capteurs spécialisés. En outre, de nombreux appareils IoT sont alimentés par des piles et nécessitent une faible consommation d'énergie pour prolonger la durée de vie des piles. Cela a conduit à une demande accrue de semi-conducteurs pouvant fonctionner avec une faible consommation d'énergie, tels que les microcontrôleurs et les puces de communication sans fil.
5. Véhicules électriques et autonomes : L'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes devrait stimuler la croissance du marché des semi-conducteurs, car ces véhicules nécessitent des capteurs, des caméras, des processeurs et d'autres composants avancés. Les véhicules autonomes nécessitent également une puissance de traitement importante pour analyser les données des capteurs et prendre des décisions en temps réel. Cela a entraîné une augmentation de la demande de semi-conducteurs pouvant prendre en charge ces applications, tels que les unités centrales de traitement (CPU), les unités de traitement graphique (GPU) et les réseaux de portes programmables sur le terrain (FPGA). Les véhicules électriques et autonomes ont également besoin de connectivité pour permettre la communication de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I).
6. Les appareils électroniques : L'utilisation de l'électronique est stimulée par une combinaison de facteurs, notamment l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation du revenu moyen. L'augmentation de la population mondiale entraîne une augmentation de la demande en électronique. Plus de personnes signifie plus d'appareils et plus de données, ce qui stimule la demande de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques. Lorsque le revenu moyen augmente, les gens peuvent s'offrir davantage d'appareils électroniques, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes, de téléviseurs ou de consoles de jeux. Cela est particulièrement vrai dans les pays en développement, où l'augmentation des niveaux de revenus entraîne une croissance importante du marché de l'électronique.
De même, plus les gens s'installent dans les villes, plus la demande d'appareils électroniques augmente. N'oublions pas qu'en accédant à l'Internet, les gens sont en mesure d'utiliser davantage d'appareils électroniques pour accéder à l'information, communiquer et faire des affaires. Enfin, les progrès de la technologie stimulent l'utilisation de l'électronique. De nouveaux appareils, tels que les wearables et les appareils domestiques intelligents, sont développés en permanence, et ces appareils ont besoin de semi-conducteurs et d'autres composants pour fonctionner.
Dans l'ensemble, le marché des semi-conducteurs devrait connaître une croissance continue, car les nouvelles technologies et applications stimulent la demande de processeurs avancés, de mémoire et d'autres composants.
Quels sont les risques liés à un investissement dans le marché des semi-conducteurs ?
Voici quelques-uns des principaux risques à prendre en compte lorsque vous investissez sur le marché des semi-conducteurs :
1. La nature cyclique de l'industrie : L'industrie des semi-conducteurs est connue pour sa nature cyclique, avec des périodes de forte croissance suivies de périodes de consolidation ou de contraction.Cela peut rendre difficile la prévision du moment des cycles du marché et peut entraîner une volatilité des prix des actions des sociétés de semi-conducteurs. Le caractère cyclique du marché des semi-conducteurs est dû à une combinaison de facteurs, notamment les changements dans les conditions économiques mondiales, l'introduction de nouvelles technologies et l'évolution de la demande des consommateurs.
L'un des facteurs clés du caractère cyclique de l'industrie des semi-conducteurs est le fait qu'elle est étroitement liée à l'économie mondiale. Lorsque l'économie est en croissance, la demande d'électronique et d'autres produits de haute technologie a tendance à être forte, ce qui stimule les ventes de semi-conducteurs et d'autres composants. À l'inverse, lorsque l'économie ralentit, la demande de ces produits tend à diminuer, ce qui entraîne une baisse des ventes et des bénéfices des entreprises de semi-conducteurs.
2. Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : L'industrie des semi-conducteurs repose sur une chaîne d'approvisionnement mondiale complexe, qui peut être vulnérable à des perturbations telles que des catastrophes naturelles, des événements géopolitiques ou des pandémies. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner des retards de production, des pénuries de produits et des coûts plus élevés, ce qui peut avoir un impact négatif sur les sociétés de semi-conducteurs et leurs cours boursiers.
3. Risques réglementaires et tensions géopolitiques : L'industrie des semi-conducteurs est soumise à diverses réglementations liées à la propriété intellectuelle, aux contrôles des exportations et à la conformité environnementale. Les changements de réglementation peuvent avoir un impact sur la capacité des entreprises à opérer et à être compétitives sur le marché. Les conflits géopolitiques peuvent également affecter le secteur des semi-conducteurs par le biais des échanges commerciaux.
des restrictions et des taxes, comme la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine sur les semi-conducteurs. Les tarifs douaniers et autres obstacles commerciaux peuvent augmenter les coûts d'importation et d'exportation des semi-conducteurs et des composants. Les entreprises des pays touchés peuvent ainsi avoir plus de mal à obtenir des ressources bon marché, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et augmente les prix à la consommation.
Les tensions géopolitiques peuvent également affecter le secteur des semi-conducteurs par le biais d'interdictions d'exportation et de limitations de transfert de technologie. Les pays peuvent limiter l'exportation de certains semi-conducteurs ou composants de haute technologie, en particulier s'ils ont des applications à double usage (c'est-à-dire des utilisations à la fois civiles et militaires). Enfin, les conflits géopolitiques peuvent affecter le secteur des semi-conducteurs via l'instabilité économique et politique, ce qui peut avoir un impact sur la demande de semi-conducteurs.
4. L'obsolescence technologique : Le marché des semi-conducteurs se caractérise par une évolution technologique rapide, qui peut rapidement rendre les anciennes technologies obsolètes, car les semi-conducteurs sont au cœur de nombreux marchés technologiques en évolution rapide et hautement concurrentiels, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs personnels. Par conséquent, la vitesse à laquelle les nouvelles technologies sont introduites peut également créer un risque d'obsolescence pour les produits existants. Les entreprises qui ne parviennent pas à suivre les avancées technologiques peuvent voir leurs revenus diminuer et le cours de leurs actions baisser.
5. La concurrence : Le marché des semi-conducteurs est très concurrentiel, de nombreuses entreprises se disputant les parts de marché. Par conséquent, les entreprises doivent continuellement innover et investir dans la recherche et le développement pour rester compétitives. L'incapacité à suivre les progrès technologiques ou l'évolution de la dynamique du marché peut entraîner une perte de parts de marché et une baisse des revenus.
Comment investir dans le marché des semi-conducteurs ?
Vous pouvez investir dans le marché des semi-conducteurs par le biais d'une série de produits financiers, en fonction de votre style de négociation, de vos préférences, de vos objectifs, de votre goût du risque et de votre horizon temporel. Si vous souhaitez négocier le marché des semi-conducteurs à court terme, vous pouvez utiliser des produits dérivés comme les CFD (Contract For Difference). Si vous préférez investir dans les entreprises à moyen ou long terme, vous pouvez acheter des actions individuelles. Il est également possible d'investir dans un panier d'actions de semi-conducteurs par le biais d'ETF (Exchange-Traded Funds) dédiés au marché des semi-conducteurs.
Voici quelques-unes des actions les plus populaires et les plus importantes du marché des semi-conducteurs : Intel Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), NVIDIA Corporation, Samsung Electronics Co, Broadcom Inc, Advanced Micro Devices, Inc (AMD), Micron Technology, Inc, SK Hynix Inc, Texas Instruments Incorporated et Qualcomm Incorporated.
S'il existe certainement des opportunités de croissance dans l'industrie des semi-conducteurs, les investisseurs doivent également être préparés à des périodes de volatilité et à d'éventuels ralentissements en raison de la nature cyclique du secteur. Un portefeuille bien diversifié et une stratégie d'investissement à long terme peuvent contribuer à atténuer les risques liés à l'investissement dans un secteur cyclique comme celui des semi-conducteurs.
Avant d'ajouter une entreprise à votre portefeuille, vous devez également étudier ses performances financières, ses perspectives de croissance à long terme et ses risques, tout en tenant compte des conditions et des tendances du marché.
N'oubliez pas que le courtier agréé ActivTrades vous permet d'ouvrir un compte de trading avec effet de levier et marge pour profiter du marché de luxe à court terme grâce aux CFD sur actions, ainsi que des comptes d'investissement à plus long terme pour pouvoir acheter des actions sans effet de levier. Vous pouvez donc profiter de toutes les opportunités du marché à travers une seule plateforme.
Les informations fournies ne constituent pas une recherche en matière d'investissement. Elles n'ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et doivent donc être considérées comme une communication marketing.
Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades ("AT"). Les informations ne contiennent pas un relevé des prix d'AT, ni une offre ou une sollicitation pour une transaction sur un quelconque instrument financier. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations.
Tout matériel fourni ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d'exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.