Si vous cherchez un moyen de diversifier vos investissements, vous savez probablement que le marché des matières premières peut offrir de grandes opportunités si vous savez en tirer parti. Alors que la plupart des traders se concentrent sur les matières premières couramment négociées, telles que le pétrole, l'argent et l'or, il peut être judicieux d'explorer d'autres matières premières (peut-être moins connues). Après nos précédents articles sur le jus d'orange et le café, nous allons nous concentrer sur le marché du sucre dans cet article.
Qu'est-ce que le commerce du sucre ?
Si vous souhaitez vous exposer au marché du sucre pour profiter de ses fluctuations de prix, vous devrez faire appel à un courtier, qui vous permettra d'accéder aux marchés financiers, dont le marché du sucre. A partir de sa plateforme de trading, vous pourrez acheter et vendre des contrats sur le sucre, en fonction de votre scénario principal.
Spécifications du marché
Lorsque vous négociez du sucre par l'intermédiaire de plateformes en ligne, vous négociez principalement des contrats à terme sur le sucre.
Parmi les bourses les plus populaires proposant ce type de produits financiers sur le sucre, on trouve l'Intercontinental Exchange (ICE) à travers le contrat Sugar No. 11, dont le prix est exprimé en cents par livre en dollar américain (USD) pour une taille de contrat de 112 000 livres.
Le contrat Sugar No. 11 est la principale norme mondiale pour le commerce du sucre brut. Ce contrat établit le mécanisme de fixation des prix pour la livraison physique du sucre de canne brut.
Principaux pays producteurs de sucre
Environ 80 % de la production de sucre provient de la canne à sucre, tandis que les 20 % restants sont issus de la betterave à sucre. En ce qui concerne la production mondiale de sucre, les plus grands producteurs sont, par ordre décroissant, le Brésil, l'Inde, la Thaïlande, la Chine et les États-Unis.
Heures de négociation
Selon les données de l'ICE, les heures de négociation de la matière première sont de 3h30 à 13h à New York, de 20h30 à 18h à Londres et de 15h30 à 13h à Singapour.
Si vous négociez des contrats à terme sur le sucre sur le CME Group, les heures de négociation du CME Globex sont de 17h00 à 16h00, heure de Chicago, du dimanche au vendredi.
Situation du marché du sucre
Le sucre joue un rôle crucial dans l'industrie alimentaire et des boissons, en tant qu'ingrédient polyvalent qui ajoute de la douceur, rehausse la saveur et prolonge la durée de conservation des produits. L'influence du sucre s'étend au-delà du domaine culinaire. Il trouve des applications dans la production de médicaments, de produits cosmétiques et de soins personnels, ainsi que dans la production industrielle de biocarburants, d'éthanol et de divers produits chimiques.
Comme l'explique le rapport 2023/24 Sugar : World Markets and Trade de l'USDA, la production mondiale de sucre devrait augmenter de 10,6 millions de tonnes pour atteindre 187,9 millions de tonnes. Cette croissance sera principalement due à l'augmentation de la production au Brésil et en Inde, bien qu'il y ait un déclin en Russie. L'augmentation de la consommation mondiale devrait établir un nouveau record, alimentée par des marchés en expansion comme l'Inde et le Pakistan.
Les exportations devraient être plus importantes, le Brésil, l'Inde et la Thaïlande compensant la baisse des exportations du Pakistan. Toutefois, les stocks devraient diminuer sur des marchés tels que la Chine, qui cherche en priorité à répondre à la demande intérieure, et en Inde et en Thaïlande, pour faire face à l'augmentation des exportations.
Pourquoi investir dans le sucre ?
Selon votre profil, il y a plusieurs avantages à négocier du sucre.
La première raison d'acheter du sucre est souvent de pouvoir profiter d'une matière première plutôt volatile. Le sucre étant influencé par différents facteurs, ses prix peuvent connaître une volatilité importante au fil du temps, ce qui peut être intéressant pour les traders à court terme qui utilisent des techniques telles que le scalping, le day trading ou le news trading.
Investir dans le sucre est également un moyen de diversifier vos investissements en ajoutant des matières premières à votre portefeuille, car cette méthode peut vous aider à mieux protéger vos fonds de trading et à atténuer votre risque global à travers différentes classes d'actifs ou actifs financiers.
Investir sur le marché du sucre offre des opportunités aux investisseurs avisés qui cherchent d'autres moyens de réaliser des bénéfices. L'une d'entre elles consiste à tirer parti de l'augmentation de la population mondiale, qui entraîne une hausse de la demande d'aliments et de boissons, y compris de produits à base de sucre. L'augmentation des revenus disponibles, l'expansion de l'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires devraient entraîner une hausse de la consommation de sucre sur ces marchés. Cet élargissement de la base de clients potentiels offre aux investisseurs la possibilité de profiter de l'augmentation de la demande de sucre.
Les avancées technologiques dans les techniques de production et de traitement du sucre offrent une autre possibilité de profit. Ces progrès permettent d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité générale du sucre. Les entreprises à la pointe de ces innovations sont en mesure d'accroître leur productivité et leur compétitivité sur le marché. Les investisseurs peuvent envisager d'investir dans ces sociétés pour bénéficier de leur avance technologique.
En outre, l'utilisation de matières premières à base de sucre, telles que la canne à sucre et la betterave sucrière, pour la production de biocarburants et de sources d'énergie renouvelables comme l'éthanol, offre une opportunité supplémentaire. L'accent mis sur les solutions énergétiques durables permet aux investisseurs d'exploiter la demande croissante de carburants alternatifs et d'énergies renouvelables.
Les investisseurs peuvent également explorer le potentiel des produits nouveaux et innovants à base de sucre. Les boissons fonctionnelles, les confiseries et les produits de boulangerie qui répondent à l'évolution des préférences des consommateurs créent des opportunités de croissance du marché. Ces produits stimulent la demande de sucre sous diverses formes et applications, et les investisseurs peuvent envisager d'investir dans des entreprises spécialisées dans le développement et la commercialisation de ces produits innovants à base de sucre.
Quels sont les facteurs qui influencent le prix du sucre ?
Comme pour tout autre marché, vous devez être conscient des facteurs qui peuvent influencer le prix du sucre si vous voulez tirer profit de ce marché, voici donc les facteurs qui ont le plus grand impact sur les prix du sucre :
- Les conditions météorologiques dans les principaux pays producteurs de sucre, car elles peuvent influencer les récoltes et les rendements globaux.
- Les politiques et réglementations gouvernementales (nationales et internationales), telles que les politiques commerciales, les restrictions à l'importation et à l'exportation, les subventions et les droits de douane.
- Les prix de l'énergie, qui peuvent avoir un impact considérable sur les coûts de production et de transport du sucre.
- La spéculation sur le marché et le sentiment global, qui peuvent tous deux influencer l'humeur du marché (en particulier à court terme).
- Le taux de change, car le prix du sucre est fixé en dollars américains (USD), ce qui signifie que tout mouvement significatif de l'USD influencera la valeur du sucre pour ceux qui détiennent des devises étrangères. Les échanges de devises des grands producteurs tels que le Brésil peuvent également avoir un impact sur les prix du sucre.
- La prise de conscience de l'importance du sucre pour la santé, car de plus en plus de personnes s'inquiètent des effets négatifs potentiels d'une consommation excessive de sucre sur leur santé et leur bien-être en général.
Quels sont les risques liés à l'investissement dans le sucre ?
La négociation sur le marché du sucre implique une volatilité importante, ce qui augmente le risque de perte en capital, en particulier lorsque l'on utilise des produits de négociation à effet de levier ou basés sur la marge.
La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé a conduit à un changement des préférences alimentaires, avec une demande croissante d'alternatives à teneur réduite en sucre ou sans sucre, en raison des préoccupations concernant l'impact de la consommation élevée de sucre sur l'obésité et les maladies chroniques.
Cette évolution a favorisé le développement et la popularité des produits sans sucre ou à faible teneur en sucre sur le marché, les fabricants incorporant des édulcorants naturels ou réduisant la teneur en sucre.
Les préférences des consommateurs et les initiatives de santé publique visant à réduire la consommation de sucre peuvent avoir un impact à long terme sur la demande de sucre.
En outre, la production de sucre présente des menaces pour l'environnement, notamment la déforestation, la pénurie d'eau, l'érosion des sols, les émissions de gaz à effet de serre et la gestion inadéquate des déchets, qui peuvent avoir un impact sur les rendements futurs de la production.
Comment investir sur le marché du sucre
En fonction de vos préférences, de votre style, de votre stratégie, de vos objectifs et de votre horizon de négociation, il existe plusieurs façons d'investir sur le marché du sucre.
- Futures - Accords financiers entre deux parties pour l'achat ou la vente d'un actif à un prix et à une date prédéterminés dans le futur.
- CFD (Contract for Difference) - Produits financiers dérivés reflétant le prix de l'actif sous-jacent, utilisés par les négociants qui acceptent d'échanger avec le courtier la différence de prix entre la valeur d'ouverture et la valeur de clôture du contrat.
- Options - Produits financiers dérivés donnant à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans un délai donné.
- Actions - Si vous préférez, il est possible d'acheter des actions de sociétés sucrières impliquées dans la production, la transformation, la distribution ou la vente de sucre ou de produits liés au sucre, comme les fabricants de bonbons Tootsie Roll Industries (TR) et Hershey (HSY) ou la société sucrière Suedzucker AG (SZU).
- ETF (Exchange-Traded Funds) - Type de fonds d'investissement négocié sur les marchés boursiers et conçu pour suivre la performance d'un indice, d'un secteur ou d'un actif spécifique. Les ETF sont très populaires car ils sont aussi faciles à négocier que les actions, puisqu'il suffit d'acheter des parts ou des actions d'un ETF. Il n'existe que quelques ETF qui vous permettent de vous exposer uniquement au prix du sucre, comme le Teucrium Sugar Fund (CANE) ou le WisdomTree Sugar ETF (SUGA), mais vous pouvez trouver d'autres ETF qui vous permettront de vous exposer à d'autres matières premières douces.
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