Tanto si es usted un principiante como un trader con experiencia, probablemente siempre esté buscando nuevas herramientas de trading para añadir a su estrategia de trading. ¿Qué le parecen los retrocesos de Fibonacci? Este artículo le dará una sólida comprensión de cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci y cómo puede utilizarlos para mejorar sus operaciones. Entremos de lleno.
¿Quién es Fibonacci?
Fibonacci, también conocido como Leonardo de Pisa o Leonardo Pisano, fue un matemático italiano del siglo XII. Se le conoce sobre todo por su secuencia de Fibonacci, que es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores (por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.).
En el mundo del Trading, Fibonacci es más conocido por su trabajo sobre la "proporción áurea", una proporción matemática que se cree que se encuentra en muchos fenómenos naturales, incluido el mercado de valores. La proporción áurea es aproximadamente igual a 1,618. Este número, junto con su inverso (0,618) y varios otros cocientes relacionados, se utiliza para construir los retrocesos de Fibonacci, una herramienta popular utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros.
El trabajo de Fibonacci ha sido ampliamente adoptado en el mundo del trading, especialmente por su capacidad para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el mercado. Aunque Fibonacci no es un operador, su trabajo en matemáticas ha tenido un impacto significativo en la forma en que los operadores e inversores analizan los mercados, como vamos a ver a continuación.
¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico que utiliza líneas horizontales para indicar las zonas en las que el precio de un instrumento financiero puede experimentar soporte o resistencia.
Estos niveles se determinan calculando la relación de Fibonacci del movimiento del precio entre un punto máximo y un punto mínimo. Los niveles de retroceso de Fibonacci más utilizados son el 23,6%, el 38,2%, el 50%, el 61,8% y el 100%.
Los operadores suelen utilizar estos niveles en combinación con otras formas de análisis técnico para determinar los puntos de entrada y salida de las operaciones.
Gráfico semanal USD/JPY - Fuente : ActivTrades' online trading platform
¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de utilizar los retrocesos de Fibonacci en su estrategia?
Los retrocesos de Fibonacci tienen varias ventajas como herramienta de análisis técnico
- Valor predictivo: Los operadores técnicos suelen utilizar los niveles de Fibonacci para predecir los niveles de soporte y resistencia. Esto puede resultar especialmente útil cuando se combinan con otros indicadores técnicos, como líneas de tendencia o medias móviles, o como forma de colocar órdenes de stop-loss y take-profit.
- Popularidad: Los retrocesos de Fibonacci son ampliamente utilizados por operadores e inversores, por lo que pueden servir como una forma de identificar operaciones potenciales en línea con el sentimiento del mercado.
- Flexibilidad: Los retrocesos de Fibonacci se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero, incluyendo acciones, divisas, materias primas, Forex, criptodivisas y más.
- Facilidad de uso: La herramienta es fácil de usar y se puede aplicar a los gráficos con solo unos clics, lo que permite a los operadores identificar rápidamente los niveles clave y abrir o cerrar posiciones en consecuencia.
- Fácil de entender: Los retrocesos de Fibonacci se basan en ratios matemáticos simples que son fáciles de entender para la mayoría de los traders y que se pueden aplicar fácilmente a cualquier gráfico.
- Gran herramienta para inversores a medio y largo plazo: Esta herramienta de trading es muy útil para inversores que buscan movimientos de precios significativos para aprovecharlos y para inversores que toman decisiones basándose en la tendencia.
Sin embargo, esta herramienta también tiene varias limitaciones
- Datos desfasados: Se basan en datos históricos, por lo que algunos operadores creen que no pueden predecir los movimientos futuros de los precios.
- Precisión: Los retrocesos de Fibonacci no siempre son precisos y es posible que el precio no siempre coincida con los niveles predichos por los retrocesos, lo que podría dar lugar a análisis y decisiones de trading incorrectas o incompletas.
- Interpretación: Como ocurre con la mayoría de las herramientas de negociación, están sujetas a interpretación y distintos operadores pueden tener diferentes puntos de vista sobre los niveles clave, lo que puede llevar a confusión.
- Ausencia de otros factores tenidos en cuenta: No tienen en cuenta otros factores importantes del mercado, como los acontecimientos económicos y políticos.
- Imprevisibilidad de los movimientos de precios: Se basan en el supuesto de que los mercados tienen una tendencia natural a retroceder una parte predecible de un movimiento, pero los mercados pueden ser irracionales y los movimientos de los precios pueden estar impulsados por una serie de factores que el análisis técnico no puede predecir ni explicar.
- No son adecuados para operadores a corto plazo: Ya que la naturaleza de la herramienta es más útil para operadores a medio y largo plazo.
Cómo trazar los retrocesos de Fibonacci
Para trazar correctamente los retrocesos de Fibonacci, deberá seguir algunos pasos.
En primer lugar, debe identificar los puntos máximos y mínimos del gráfico que desea analizar. Estos puntos se utilizan para calcular los niveles de Fibonacci.
A continuación, debe seleccionar la herramienta de retroceso de Fibonacci de la plataforma de negociación de su Bróker. A continuación, puede hacer clic en el punto bajo y arrastrar la herramienta hasta el punto alto (si la tendencia principal es alcista pero los precios pueden estar a punto de invertirse) o hacer clic en el punto alto y arrastrar la herramienta hasta el punto bajo (si la tendencia principal es bajista pero los precios pueden estar a punto de invertirse).
Esto generará automáticamente los niveles de Fibonacci en su gráfico, normalmente 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Estos niveles se muestran como líneas horizontales en el gráfico para que pueda ver dónde podrían reaccionar los precios.
Por último, puede interpretar los niveles e identificar posibles zonas de soporte y resistencia, ya que los operadores a menudo buscan que el precio se detenga o invierta en estos niveles, y abrir operaciones en consecuencia.
Gráfico semanal del EUR/USD - Fuente: ActivTrades
Retrocesos de Fibonacci, soportes y resistencias
Los niveles de soporte son niveles en los que el precio de un activo tiende a encontrar interés de compra, lo que significa que es probable que el precio deje de caer o rebote al alza. Los niveles de soporte se consideran a menudo como el "suelo" del mercado para un activo en particular, y los operadores a menudo buscan que el precio se detenga o revierta en estos niveles.
Los niveles de resistencia son lo contrario de los niveles de soporte. Son niveles en los que el precio de un activo tiende a encontrar interés de venta, lo que significa que es probable que el precio deje de subir o retroceda. Los niveles de resistencia suelen considerarse el "techo" del mercado para un activo concreto. Los operadores a menudo buscan que el precio se detenga o retroceda en estos niveles.
Los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse para identificar posibles niveles de soporte y resistencia midiendo la magnitud de un movimiento del precio y aplicando después los coeficientes de Fibonacci a ese movimiento. Cuando el precio retrocede hasta estos niveles, los operadores suelen interpretarlos como posibles niveles de soporte o resistencia.
Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci en su estrategia de negociación
Los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse en una estrategia de inversión de varias maneras.
Como se explicó anteriormente, una de las formas más comunes de utilizar los retrocesos de Fibonacci es para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Cuando el precio retrocede hasta un nivel de Fibonacci, los operadores suelen interpretarlo como un posible nivel de soporte o resistencia y abren o cierran posiciones en función de su escenario y estrategia.
Los operadores también pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para establecer órdenes de stop-loss y de recogida de beneficios para proteger mejor sus posiciones. Por lo tanto, es una gran herramienta de gestión del dinero y del riesgo. Recuerde que un stop-loss es una orden de trading automática que cierra sus posiciones perdedoras a un nivel predeterminado para limitar sus pérdidas. Por otro lado, una orden take profit es una orden automática para cerrar sus posiciones ganadoras una vez que han alcanzado un nivel acordado.
Por último, los operadores también pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para determinar la dirección del mercado. Un retroceso hasta el nivel del 38,2% durante una tendencia alcista puede indicar una corrección a corto plazo, mientras que un retroceso hasta el nivel del 61,8% durante una tendencia bajista puede indicar un posible cambio de tendencia. Por lo tanto, es una gran herramienta para los operadores de tendencia o para aquellos dispuestos a apostar contra la tendencia.
Es importante tener en cuenta que debe utilizar los retrocesos de Fibonacci junto con otras herramientas y métodos de análisis técnico para obtener una visión más completa del mercado. También debe tener siempre en cuenta el contexto del mercado y los fundamentos subyacentes del instrumento que está analizando.
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