Jeder Handel ist von Natur aus riskant. Manchmal suchen selbst die erfahrensten Trader nach zusätzlichen "Tricks", die ihnen helfen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es gibt einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihr Risiko zu verringern und den Prozess zu rationalisieren.
Diese Methoden ersparen es Ihnen vielleicht auch, die Marktbewegungen täglich genau zu beobachten, wie dies bei Schutzaufträgen der Fall ist. Betrachten Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders als eine Art Absicherung - Sie hoffen auf das beste Ergebnis, sollten aber auch für den schlimmsten Fall planen.
Die meisten seriösen Broker bieten ihren Nutzern die Möglichkeit, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders in der einen oder anderen Form zu setzen. Werfen wir einen kurzen Blick auf beide Methoden und sehen wir, wie sie Ihnen helfen können, ein selbstbewusster und profitabler Händler zu werden.
Stop-Loss und Take-Profit verstehen
Was ist ein Stop-Loss-Auftrag?
Stop-Loss-Aufträge sind Anweisungen, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, wenn ein gewünschter bestimmter Preis erreicht wird, um ihre Verluste zu begrenzen. Auf diese Weise können Händler ihr Abwärtsrisiko steuern, indem sie ihren Verlust begrenzen.
Sobald sich die Märkte in ihre Richtung bewegen, können sie auch ihre Gewinne aus einer bestehenden Gewinnposition schützen, indem sie eine Stop-Loss-Order über/unter dem Eröffnungskurs (je nach Handelsrichtung) platzieren, für den Fall, dass die Kurse plötzlich ihre Richtung ändern.
Vorteile von Stop-Loss-Aufträgen
• Es schützt den Anleger vor hohen Verlusten
• Es fördert Disziplin und emotionslose Handelsgewohnheiten
• Es handelt sich um automatische Aufträge, die leicht umzusetzen sind
• Es hilft Anlegern, ihr Risiko zu kontrollieren, insbesondere wenn sie mehrere Investitionen überwachen müssen
• Der Händler kann sein gewünschtes Risiko je nach seiner Risikobereitschaft berechnen
• Es hilft dem Trader, mehr Kontrolle und Selbstvertrauen über seinen Handelsprozess zu haben
• Es kann auf den meisten Handelsplattformen kostenlos eingesetzt werden
Nachteile von Stop-Loss- Aufträgen
• Es ist nicht garantiert, dass sie bei hoher Volatilität aufgrund von Gaps und Slippage zu Ihrem Wunschpreis ausgeführt werden
• Sie eignen sich nicht für Vermögenswerte, die für starke Kursschwankungen bekannt sind. Daher ist es wichtig, dass Sie sich informieren und die normalen Schwankungen der Vermögenswerte berücksichtigen
Was sind die verschiedenen Arten von Stop-Loss-Aufträgen?
Es gibt verschiedene Arten von Stop-Loss-Aufträgen, die je nach Ihrem Risikoprofil und Handelsstil unterschiedlich nützlich sind. Probieren Sie sie alle aus und passen Sie Ihre Strategie an, wenn Sie entscheiden, was für Sie am besten funktioniert. Beachten Sie auch, dass nicht alle Broker alle Arten von Stop-Loss-Aufträgen anbieten.
Trailing stops
Händler, die ihr Verlustrisiko begrenzen wollen, indem sie den Marktbewegungen folgen, können dies mit einem Trailing-Stop-Loss-Auftrag tun. Der Stoppkurs passt sich nach oben oder unten an, je nachdem, ob der Kurs des Vermögenswerts zu ihren Gunsten steigt oder nicht. Der Stop-Loss bleibt so lange in Kraft, solange der Kurs nicht stark umschlägt.
Garantierter Stop-Loss
Wenn Sie einen garantierten Stop verwenden, ist, wie der Name schon sagt, automatisch gewährleistet, dass Ihr Handel zu dem von Ihnen gewählten Preis geschlossen wird. Dies wird dadurch erreicht, dass die Möglichkeit eines Slippage ausgeschlossen wird. Dieser tritt ein, wenn der ausgeführte Preis eines Auftrags vom gewünschten Preis abweicht. Bei einem garantierten Stop übernimmt Ihr Broker das Risiko der Kursabweichung selbst, damit Sie es nicht tragen müssen, was bedeutet, dass für solche Aufträge in der Regel eine Gebühr anfällt.
Progressive Trailing Stops (ein exklusives Tool von ActivTrades)
Der progressive Trailing-Stop ist ein Schutzauftrag, mit dem Sie Ihre Gewinne besser absichern können, indem Sie zwei Kursniveaus oder Inkremente sowie einen Abstand zu Ihrem Stop-Loss einführen, der Ihren Auftrag automatisch ändert, wenn sich die Märkte in Ihre Richtung bewegen. Aus diesem Grund bietet Ihnen ein progressiver Trailing-Stop-Loss-Auftrag die Möglichkeit, mehr Gewinne zu erzielen als ein typischer Stop-Loss-Auftrag, bevor sich der Kurs in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Position bewegt.
Was ist ein Take-Profit-Auftrag?
Diese Art von Auftrag ist im Grunde das Gegenteil des Stop-Loss. Es handelt sich um einen Auftrag, der eine Preisschwelle festlegt, bei der ein Gewinngeschäft automatisch geschlossen werden kann.
Vorteile von Take-Profit-Aufträgen
• Sie können sich einen Gewinn sichern, wenn der Kurs Ihren Wunschpreis erreicht
• Es fördert die Handelsdisziplin
• Es ist automatisch und einfach zu implementieren
• Es verringert den Bedarf an der Überwachung Ihrer Positionen, sobald diese eröffnet sind
Nachteile von Take-Profit-Aufträgen
• Vielleicht werden sie nie ausgeführt
• Sie könnten zu früh aus der Position aussteigen, wenn Sie Ihre Aufträge nicht richtig platziert haben
• Es ist nicht die beste Strategie für längerfristige Investoren
Wozu sollten Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge bei Ihrem Handel verwenden?
Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge sind eine hervorragende Technik zur Verwaltung Ihrer offenen Bestände bei Investitionen in verschiedene Vermögenswerte. Mit einem Stop-Loss-Auftrag können Sie Ihre Risikotoleranz und den Höchstbetrag festlegen, den Sie bei einer einzigen Transaktion bereit sind zu verlieren. Mit einem Take-Profit-Auftrag können Sie vermeiden, zu gierig zu werden, indem Sie Gewinne aus Kurssteigerungen oder -rückgängen entsprechend Ihrem Szenario und Risikoprofil sichern.
Denken Sie daran, dass die Benchmarks, die Sie für Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Order festlegen, für jeden Händler individuell sind. Sie sind nicht unfehlbar und garantieren auch keine profitablen Ergebnisse. Stattdessen dienen sie als Orientierungshilfe bei der Entscheidungsfindung und führen hoffentlich zu einem methodischeren und sichereren Handelsprozess. Daher ist es eine kluge Handelspraxis, das Risiko durch die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus abzuschätzen, aber dies auch als eine Strategie unter anderen Risikomanagementmaßnahmen in Ihrem Werkzeugkasten zu betrachten.
Wie Sie bestimmen, wo Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge setzen sollen
Um zu bestimmen, wo Stopps gesetzt und wo Gewinne kassiert werden sollen, verwenden viele Händler und Anleger eine oder mehrere dieser Methoden, anstatt sich nur auf eine zu verlassen. Diese Punkte bieten die technische Unterstützung, die sie brauchen, um aus einem Handel auszusteigen, sei es, um ihre Verluste zu begrenzen oder ihre Gewinne zu kassieren.
Bei der Festlegung Ihrer Ziele müssen Sie auf Ihren eigenen Handelsplan zurückgreifen und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Sie könnten beispielsweise damit einverstanden sein, die Hälfte Ihrer Investition zu verlieren, bevor Sie Ihr Kapital abziehen, oder Sie möchten im schlimmsten Fall nur 25 % verlieren.
Die Berechnung des Risikoverhältnisses ist so einfach wie die Division des gewünschten Nettogewinns durch den Preis, zu dem der Stop-Loss-Auftrag aktiviert wird. Wenn ein Anleger beispielsweise 1 $ einsetzen muss, um 2 $ zu erhalten (Risikoverhältnis von 1:2), ist er möglicherweise nicht bereit, das Risiko einzugehen. Dieser vorsichtige Ansatz ist vielleicht nichts für Risikofreunde, aber er ist die sicherste Methode, um die Höhen und Tiefen des Marktes zu überstehen.
Auch bei Stop-Loss- und Take-Profit-Orders ist es wichtig, den Hintergrund und das historische Gewinnpotenzial des Vermögenswerts zu ermitteln. Viele Händler nutzen die technische Analyse, um Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche zu identifizieren, und erstellen Stop-Loss- und Take-Profit-Orders auf vergleichbaren Niveaus unter Verwendung historischer Höchst- und Tiefstwerte. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Sie sich vorzeitig aus einer Position zurückziehen.
Sie können sich auch auf Chartmuster verlassen, um zu entscheiden, wo Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge platzieren sollten, da sie in der Regel auch wichtige Niveaus darstellen, die von technischen Analysten überwacht werden.
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.
Alle Informationen wurden von ActivTrades ("AT") erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.
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