差價合約是複雜的交易工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的風險。在與該提供商交易差價合約時,80%的零售投資者賬戶會虧損。您應該考慮是否了解差價合約是如何運作的,以及您是否有能力承擔丟失資金的高風險。

商品期貨差價合約保證金


金屬類遠期

符號 根據倉位(手數)槓桿
COPPERMMMYY 0-25 手數 25-100 手數 >100 手數  
1:200 1:100 1:50  
符號 根據倉位(手數)槓桿
GASOLMMMYY 0-5 手數 5-100 手數 >100 手數  
1:100 1:50 1:25  
LCRUDEMMMYY 0-5 手數 5-150 手數 >150 手數  
1:100 1:50 1:25  
BRENTMMMYY 0-5 手數 5-150 手數 >150 手數  
1:100 1:50 1:25  
NGASMMMYY 0-10 手數 10-250 手數 >250 手數  
1:100 1:50 1:25  
DIESELMMMYY 0-10 手數 10-100 手數 >100 手數  
1:25 1:10 1:5  
符號 根據倉位(手數)槓桿
LCRUDE 0-5 手數 5-150 手數 >150 手數  
1:100 1:50 1:25  
BRENT 0-5 手數 5-150 手數 >150 手數  
1:100 1:50 1:25  
符號 根據倉位(手數)槓桿
CORNMMMYY 0-50 手數 50-150 手數 150-300 手數 >300 手數
1:200 1:100 1:50 1:25
SOYBNSMMMYY 0-50 手數 50-150 手數 150-300 手數 >300 手數
1:200 1:100 1:50 1:25
WHEATMMMYY 0-50 手數 50-150 手數 150-300 手數 >300 手數
1:200 1:100 1:50 1:25

客戶帳戶的爆倉水平為50%

 

維持現貨大宗商品的頭寸

現貨商品合約須遵守隔夜掉期利率。隔夜掉期利率取決於相對應的商品期貨合約的第二個臨近月份和第一個臨近月份的價格之差與第一個臨近月份和上一個臨近月份之間的天數之比。 ActivTrades將使用上述比率將掉期利率應用於隔夜的現貨大宗商品合約的頭寸,並考慮其流動性提供者所施加的加價而做相對應的加價。

有關在任何給定日期中的現貨大宗商品合約掉期匯率的實際大小,請檢查交易帳戶中的交易產品代碼中的規格說明。

 

請在下面找到ActivTrader平台客戶的已用保證金門檻。 如果使用的保證金在客戶的賬戶超過下面設定的門檻,各自的係數將適用於每個交易產品,超過閾值本身部分的倉位槓桿。

已用保證金 EUR 係數
300k – 600k 0.5
>600k 0.25

已用保證金 USD 與CHF 係數
360k – 720k 0.5
>720k 0.25

已用保證金 GBP 係數
260k – 520k 0.5
>520k 0.25


示例:

一位客戶擁有歐元賬戶并持有槓桿1:200的 EURUSD 420手的多頭倉位

該倉位的保證金要求為290 000 EUR

  • 150 000 EUR 前 300手, 1:200 槓桿
  • 100 000 EUR 後 100 手, 1:100 槓桿
  • 40 000 EUR 最後 20 手, 1:50 槓桿

下一單做多 20 手 EURUSD 需要 70 000 EUR 保證金

  • 10 000 EUR 前5 手 – 使已用保證金達到 300 000 EUR
  • 60 000 EUR 後15 手 – 槓桿1:25 (係數0.5 作用於 1:50 槓桿)

客戶可以在不同的產品中擁有倉位,這樣再次將已用保證金高於指定的閾值。

一位客戶擁有歐元賬戶并持有槓桿1:200的120手Ger30的多頭倉位(價格13000)
黃金空頭倉位40手(價格1770)。

已用保證金總額 290 000 EUR

  • 130 000 EUR 多頭倉位 前 80 手 Ger30, 1:200 槓桿
  • 130 000 EUR 多頭倉位 最後 40 手 Ger30, 1:100 槓桿
  • 35 400 USD 空頭倉位 黃金40手,1:200 槓桿 (30 000 EUR, EURUSD = 1.18000)

下一筆交易買入40手EURUSD將消耗30,000EUR 保證金

  • 10 000 EUR前20 手 槓桿 1:200 – 使已用保證金 300 000 EUR
  • 20 000 EUR後20 手– 槓桿 1:100 (係數0.5 適用于1:200 槓桿)

如果客戶有多個帳戶,則已用保證金閾值將與帳戶數量成比例減少。因此,擁有2個歐元賬戶的客戶每個賬戶的已用保證金歐元門檻將減少一半。

ActivTrader平台將顯示客戶打算開設的每個倉位的確切保證金要求。

 

差價合約的保證金要求是可變的,根據(1)客戶所選擇的交易帳戶杠杆要求以及(2)差價合約的價值。差價合約初始保證金是由客戶下單時確定。差價合約保證金的總價值可以通過股指、金融產品或商品的點值和相關價位相乘得出(跟據我們網站的股指和金融產品,及商品的保證金表,您可瞭解股指, 金融產品或商品的相關點值) 換言之, 差價合約保證金的總價值是取決於差價合約的價值及相關杠杆。然後, 跟據(當前匯率), 股票差價合約保證金的總價值會轉換成客戶交易帳戶的貨幣。

選擇 帳戶淨值 € 最高槓桿 保證金% 爆倉水平
0 - 100,000 1:200 0.5 50%
100,001 - 250,000 1:100 1 50%
> 250,000 根據要求 100%

 

品種
點值
跳動值
保證金要求
對沖
最大槓桿
COPPERMMMYY
250 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:50
品種
點值
跳動值
保證金要求
對沖
最大槓桿
GASOLMMMYY
42,000 USD
4.2 USD
- USD
- USD
1:50
LCRUDEMMMYY
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
BRENTMMMYY
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
NGASMMMYY
10,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
DIESELMMMYY
100 USD
25 USD
- USD
- USD
1:25
品種
點值
跳動值
保證金要求
對沖
最大槓桿
LCRUDE
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
BRENT
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
品種
點值
跳動值
保證金要求
對沖
最大槓桿
CORNMMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
SOYBNSMMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
WHEATMMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
品種
點值
跳動值
保證金要求
對沖
最大槓桿
COCOAMMMYY
10 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
COFFEEMMMYY
375 USD
18.75 USD
- USD
- USD
1:50
COTTONMMMYY
500 USD
5 USD
- USD
- USD
1:50
OJMMMYY
150 USD
7.5 USD
- USD
- USD
1:50
SUGARMMMYY
1,120 USD
11.2 USD
- USD
- USD
1:50

客戶帳戶的爆倉水平為50%

 

維持現貨大宗商品的頭寸

現貨商品合約須遵守隔夜掉期利率。隔夜掉期利率取決於相對應的商品期貨合約的第二個臨近月份和第一個臨近月份的價格之差與第一個臨近月份和上一個臨近月份之間的天數之比。 ActivTrades將使用上述比率將掉期利率應用於隔夜的現貨大宗商品合約的頭寸,並考慮其流動性提供者所施加的加價而做相對應的加價。

有關在任何給定日期中的現貨大宗商品合約掉期匯率的實際大小,請檢查交易帳戶中的交易產品代碼中的規格說明。

 

請注意,客戶持有以上產品的總倉位達到一定手數,我們保留增加保證金要求的權利,具體如下:

日內交易:

100-250 LOTS > 250 LOTS
X2 X4

 

隔夜交易(*):

10-25 LOTS > 25 LOTS
X2 X4

(*) 收盤前一小時執行。

ActivTrades保留所有權利,根據市場狀況隨時調整保證金。

請注意,不同的機構客戶可能具有不同的保證金

保證金按市價調整的方式計算,在比頁的保證金是以前一個交易工作天的收市價來計算,並作為參考之用已而。

 

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