Индексы и финансовые показатели маржи

Спред — это разница между ценами покупки и продажи для форвардных контрактов. ActivTrades не взимает комиссию за торговлю форвардными контрактами на разницу.

Наши новые Cash индексы позволяют клиентам торговать текущей денежной стоимостью базовых фондовых индексов без каких-либо комиссий при очень узких спредах, которые являются одними из самых низких в отрасли.

Ниже приведены подробные спреды по нашим CFD на Индексы и Финансовые Фьючерсы.

 

Cash индексы

Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
GER30 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты
1:400 1:200 1:100
FRA40 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100
UK100 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100
USA500 0-2500 Лоты 2500-5000 Лоты >5000 Лоты
1:400 1:200 1:100
USAIND 0-250 Лоты 250-500 Лоты >500 Лоты
1:400 1:200 1:100
USATEC 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты
1:400 1:200 1:100
EURO50 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100
ESP35 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:200 1:100 1:50
Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
BRA50MMMYY 0-200 Лоты 200-400 Лоты >400 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
ITA40MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USATECMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
GER30MMMYY 0-40 Лоты 40-80 Лоты >80 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
ESP35MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
FRA40MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
GERTECMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
EURO50MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
JP225MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
NETH25MMMYY 0-25 Лоты 25-50 Лоты >50 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
USARUSMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
SWI20MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USA500MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
UK100MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
USAINDMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
USAVIXMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100 1:50
EUBTPMMMYY 0-10 Лоты 10-25 Лоты 25-200 Лоты >200 Лоты
1:400 1:200 1:100 1:50
USATBMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
USDBRLMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты 100-250 Лоты >250 Лоты
1:400 1:200 1:100 1:50
USDINDMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
EUBUNDMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
EUBBLMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
EUSTZMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  


Уровень close-out для счетов Профессиональных клиентов составляет 30%

Ниже приведены пороги использования маржи для клиентов с платформой ActivTrader. Если используемая маржа на счетах клиента превышает пороговые значения, указанные ниже, соответствующий коэффициент будет применяться к кредитному плечу для каждого из торговых инструментов, для части позиции, превышающей само пороговое значение.

Используемая Маржа EUR Коэффициент
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Используемая Маржа USD и CHF Коэффициент
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Используемая Маржа GBP Коэффициент
130k – 260k 0.5
>260k 0.25

Пример:

Клиент со счетом в евро и кредитным плечом 1:400 имеет длинную позицию на 340 лотов EURUSD.

Маржинальное требование для этой позиции составляет 140 000 евро

  • 50 000 EUR для первых 200 лотов с кредитным плечом 1:400
  • 50 000 EUR на следующие 100 лотов с кредитным плечом 1:200
  • 40 000 EUR за последние 40 лотов с кредитным плечом 1:100

Следующая сделка Покупка 20 лотов EURUSD будет использована маржа в 30 000 евро

  • 10 000 EUR за первые 10 лотов — доведение использованной маржи до 150 000 евро
  • 20 000 EUR для следующих 10 лотов — кредитное плечо 1:50 (коэффициент 0,5 применяется к кредитному плечу 1:100)

Клиент может иметь позиции в разных инструментах, которые снова приводят использованную маржу выше указаных пороговых значений.

Клиент со счетом в евро и кредитным плечом 1:400 имеет длинную позицию DAX30 в 90 лотов (по цене 11000)
и короткая позиция в Золоте в 100 lots (at price 1380).

Общая используемая маржа составляет 140 000 евро

  • 27 500 EUR на длинную позицию по первым 40 лотам вDax30 (Ger30) с кредитным плечом 1: 400
  • 55 000 EUR для длинной позиции на следующие 40 лотов в Ger30 с кредитным плечом 1: 200
  • 27 500 EUR на длинную позицию для последних 10 лотов в Ger30 с кредитным плечом 1: 100
  • 34 500 USD Короткая позиция в GOLD на 100 лотов с кредитным плечом 1:400 (30 000 EUR по EURUSD = 1.1500)

Следующая сделка на покупку 80 лотов EURUSD будет использовать маржу в 30 000 евро

  • 10 000 EUR за первые 40 лотов с кредитным плечом 1: 400 — доведенная маржа до 150 000 евро
  • 20 000 EUR для следующих 40 лотов — кредитное плечо 1: 200 (коэффициент 0,5 применяется к кредитному плечу 1: 400)

ActivTrader Platform будет отображать точное требование маржи для каждой позиции, которую клиенты намерены открыть.

Удержание позиций Cash Indice

На Длинные позиции, удерживаемые в течение ночи, будут насчитываться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставки плюс 1,25%.

На Короткие позиции, удерживаемые овернайт, будут насчитываться свопы свопы, рассчитанные по 3-месячной межбанковской ставке минус 1,25%.

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

Обращаем ваше внимание, что на Cash индексы могут вноситься корректировки относительно дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем.
Корректировкиа дивидендов будет применена за 1 час до открытия рынка на дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового денежного индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).

Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице расписания.

Требование маржи для CFD является переменным и зависит от двух факторов: (1) выбранного кредитного плеча и (2) стоимости контракта CFD. Начальная маржа определяется в момент открытия позиции.

Эта маржа может быть получена путем умножения уровня цены индекса или товара на его стоимость в баллах (см. нашу таблицу спецификаций контракта). Эта сумма является суммой контракта, к которой применяется кредитное плечо. Затем общая сумма конвертируется в валюту счета (с текущим обменным курсом).

Выбрать Баланс Счета € Максимальное кредитное плечо Маржа % Уровень Стоп-аут
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 По требованию 100%

 

Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
BRA50MMMYY
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40MMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
GERTECMMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30MMMYY
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ITA40MMMYY
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225MMMYY
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25MMMYY
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
SWI20MMMYY
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100MMMYY
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500MMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:400
USAINDMMMYY
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USARUSMMMYY
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USATECMMMYY
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
EUBUNDMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBBLMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUSTZMMMYY
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBTPMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATBMMMYY
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:400
USDBRLMMMYY
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
USDINDMMMYY
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USAVIXMMMYY
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

 

Обратите внимание, что для клиентов, имеющих большие позиции по вышеуказанным инструментам, мы оставляем за собой право умножить вышеуказанные маржинальные требования следующим образом:

Внутри дня:

100-250 LOTS > 250 LOTS
X2 X4

Ночью(*):

10-25 LOTS > 25 LOTS
X2 X4

(*) Применимо за 1 час до закрытия.
ActivTrades оставляет за собой право изменять маржу в любое время в соответствии с рыночными условиями.
Обратите внимание, что для институциональных клиентов применяются разные маржинальные требования.
Маржа рассчитывается по схеме «mark-to-market«. Маржинальные расчеты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и основаны на ценах закрытия предыдущего торгового дня.

Удержание позиций Cash Indice

На Длинные позиции, удерживаемые в течение ночи, будут насчитываться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставки плюс 1,25%.

На Короткие позиции, удерживаемые овернайт, будут насчитываться свопы свопы, рассчитанные по 3-месячной межбанковской ставке минус 1,25%.

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

Обращаем ваше внимание, что на Cash индексы могут вноситься корректировки относительно дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем.
Корректировкиа дивидендов будет применена за 1 час до открытия рынка на дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового денежного индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).

Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице расписания.

 

PreviousNext
Яндекс.Метрика