Индексы и финансовые показатели маржи

Спред — это разница между ценами покупки и продажи для форвардных контрактов. ActivTrades не взимает комиссию за торговлю форвардными контрактами на разницу.

Наши новые Cash индексы позволяют клиентам торговать текущей денежной стоимостью базовых фондовых индексов без каких-либо комиссий при очень узких спредах, которые являются одними из самых низких в отрасли.

Ниже приведены подробные спреды по нашим CFD на Индексы и Финансовые Фьючерсы.

 

Cash индексы

Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
GER30 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты
1:400 1:200 1:100
FRA40 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100
UK100 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100
USA500 0-2500 Лоты 2500-5000 Лоты >5000 Лоты
1:400 1:200 1:100
USAIND 0-250 Лоты 250-500 Лоты >500 Лоты
1:400 1:200 1:100
USATEC 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты
1:400 1:200 1:100
EURO50 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100
ESP35 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:200 1:100 1:50
BRA50 0-200 Лоты 200-400 Лоты >400 Лоты
1:200 1:100 1:50
GERMID50 0-5 Лоты 5-100 Лоты >100 Лоты
1:100 1:50 1:25
Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
BRA50MMMYY 0-200 Лоты 200-400 Лоты >400 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
ITA40MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USATECMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
GER30MMMYY 0-40 Лоты 40-80 Лоты >80 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
ESP35MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
FRA40MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
GERTECMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
EURO50MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
JP225MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
NETH25MMMYY 0-5 Лоты 5-50 Лоты >50 Лоты  
1:100 1:50 1:25  
USARUSMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
SWI20MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USA500MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
UK100MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
USAINDMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
USAVIXMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты
1:400 1:200 1:100 1:50
EUBTPMMMYY 0-10 Лоты 10-25 Лоты 25-200 Лоты >200 Лоты
1:400 1:200 1:100 1:50
USATBMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
USDBRLMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты 100-250 Лоты >250 Лоты
1:400 1:200 1:100 1:50
USDINDMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
EUBUNDMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
EUBBLMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  
EUSTZMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:400 1:200 1:100  


Уровень close-out для счетов Профессиональных клиентов составляет 30%

Ниже приведены пороги использования маржи для клиентов с платформой ActivTrader. Если используемая маржа на счетах клиента превышает пороговые значения, указанные ниже, соответствующий коэффициент будет применяться к кредитному плечу для каждого из торговых инструментов, для части позиции, превышающей само пороговое значение.

Используемая Маржа EUR Коэффициент
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Используемая Маржа USD и CHF Коэффициент
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Используемая Маржа GBP Коэффициент
130k – 260k 0.5
>260k 0.25

Пример:

Клиент со счетом в евро и кредитным плечом 1:400 имеет длинную позицию на 340 лотов EURUSD.

Маржинальное требование для этой позиции составляет 140 000 евро

  • 50 000 EUR для первых 200 лотов с кредитным плечом 1:400
  • 50 000 EUR на следующие 100 лотов с кредитным плечом 1:200
  • 40 000 EUR за последние 40 лотов с кредитным плечом 1:100

Следующая сделка Покупка 20 лотов EURUSD будет использована маржа в 30 000 евро

  • 10 000 EUR за первые 10 лотов — доведение использованной маржи до 150 000 евро
  • 20 000 EUR для следующих 10 лотов — кредитное плечо 1:50 (коэффициент 0,5 применяется к кредитному плечу 1:100)

Клиент может иметь позиции в разных инструментах, которые снова приводят использованную маржу выше указаных пороговых значений.

Клиент со счетом в евро и кредитным плечом 1:400 имеет длинную позицию DAX30 в 90 лотов (по цене 11000)
и короткая позиция в Золоте в 100 lots (at price 1380).

Общая используемая маржа составляет 140 000 евро

  • 27 500 EUR на длинную позицию по первым 40 лотам вDax30 (Ger30) с кредитным плечом 1: 400
  • 55 000 EUR для длинной позиции на следующие 40 лотов в Ger30 с кредитным плечом 1: 200
  • 27 500 EUR на длинную позицию для последних 10 лотов в Ger30 с кредитным плечом 1: 100
  • 34 500 USD Короткая позиция в GOLD на 100 лотов с кредитным плечом 1:400 (30 000 EUR по EURUSD = 1.1500)

Следующая сделка на покупку 80 лотов EURUSD будет использовать маржу в 30 000 евро

  • 10 000 EUR за первые 40 лотов с кредитным плечом 1: 400 — доведенная маржа до 150 000 евро
  • 20 000 EUR для следующих 40 лотов — кредитное плечо 1: 200 (коэффициент 0,5 применяется к кредитному плечу 1: 400)

ActivTrader Platform будет отображать точное требование маржи для каждой позиции, которую клиенты намерены открыть.

Удержание позиций Cash Indice

На Длинные позиции, удерживаемые в течение ночи, будут насчитываться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставки плюс 1,25%.

На Короткие позиции, удерживаемые овернайт, будут насчитываться свопы свопы, рассчитанные по 3-месячной межбанковской ставке минус 1,25%.

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

Обращаем ваше внимание, что на Cash индексы могут вноситься корректировки относительно дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем.
Корректировкиа дивидендов будет применена за 1 час до открытия рынка на дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового денежного индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).

Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице расписания.

 

ActivTrades временно снизит максимальное кредитное плечо с 1:100 до 1:25 для следующих инструментов с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления:

LCRUDE
BRENT

Новое максимальное кредитное плечо будет влиять только на вновь открытые позиции.

Кроме того, для дальнейшего снижения риска, если цена инструмента упадет ниже 10 долларов США, мы установим только инструмент для закрытия.

Если цена упадет ниже 3 долларов США, мы ликвидируем любые открытые позиции по наилучшей доступной рыночной цене. Как результат, текущий срок погашения инструмента истекает раньше, чем его обычная дата истечения срока действия.

Как только станет возможным (предположительно, на открытии следующей торговой сессии), мы установим следующий доступный срок погашения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.

Требование маржи для CFD является переменным и зависит от двух факторов: (1) выбранного кредитного плеча и (2) стоимости контракта CFD. Начальная маржа определяется в момент открытия позиции.

Эта маржа может быть получена путем умножения уровня цены индекса или товара на его стоимость в баллах (см. нашу таблицу спецификаций контракта). Эта сумма является суммой контракта, к которой применяется кредитное плечо. Затем общая сумма конвертируется в валюту счета (с текущим обменным курсом).

Выбрать Баланс Счета € Максимальное кредитное плечо Маржа % Уровень Стоп-аут
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 По требованию 100%

 

Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:400
GERMID50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
BRA50MMMYY
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40MMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
GERTECMMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30MMMYY
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ITA40MMMYY
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225MMMYY
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25MMMYY
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:50
SWI20MMMYY
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100MMMYY
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500MMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:400
USAINDMMMYY
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USARUSMMMYY
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USATECMMMYY
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
EUBUNDMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBBLMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUSTZMMMYY
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBTPMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATBMMMYY
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:400
USDBRLMMMYY
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
USDINDMMMYY
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USAVIXMMMYY
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

 

Обратите внимание, что для клиентов, имеющих большие позиции по вышеуказанным инструментам, мы оставляем за собой право умножить вышеуказанные маржинальные требования следующим образом:

Внутри дня:

100-250 LOTS > 250 LOTS
X2 X4

Ночью(*):

10-25 LOTS > 25 LOTS
X2 X4

(*) Применимо за 1 час до закрытия.
ActivTrades оставляет за собой право изменять маржу в любое время в соответствии с рыночными условиями.
Обратите внимание, что для институциональных клиентов применяются разные маржинальные требования.
Маржа рассчитывается по схеме «mark-to-market«. Маржинальные расчеты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и основаны на ценах закрытия предыдущего торгового дня.

Удержание позиций Cash Indice

На Длинные позиции, удерживаемые в течение ночи, будут насчитываться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставки плюс 1,25%.

На Короткие позиции, удерживаемые овернайт, будут насчитываться свопы свопы, рассчитанные по 3-месячной межбанковской ставке минус 1,25%.

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

Обращаем ваше внимание, что на Cash индексы могут вноситься корректировки относительно дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем.
Корректировкиа дивидендов будет применена за 1 час до открытия рынка на дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового денежного индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).

Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице расписания.

 

Обратите Внимание: из-за нормативных ограничений, наложенных национальными регулирующими органами, короткие позиции (продажи) фондовых индексов ITA40, FRA40 и ESP35 в настоящее время запрещены.

Ограничения, налагаемые каждым регулирующим органом, истекают следующим образом:

Италия (CONSOB): 18 июня
Испания (CNMV): 17 апреля
Франция (AFM): 16 апреля

Мы будем обновлять эту информацию, если будут какие-либо изменения в этих мерах или если расширение ограничений.

ActivTrades временно снизит максимальное кредитное плечо с 1:100 до 1:25 для следующих инструментов с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления:

LCRUDE
BRENT

Новое максимальное кредитное плечо будет влиять только на вновь открытые позиции.

Кроме того, для дальнейшего снижения риска, если цена инструмента упадет ниже 10 долларов США, мы установим только инструмент для закрытия.

Если цена упадет ниже 3 долларов США, мы ликвидируем любые открытые позиции по наилучшей доступной рыночной цене. Как результат, текущий срок погашения инструмента истекает раньше, чем его обычная дата истечения срока действия.

Как только станет возможным (предположительно, на открытии следующей торговой сессии), мы установим следующий доступный срок погашения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.

PreviousNext
Яндекс.Метрика