CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 80% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Индексы и финансовые показатели маржи

Спред — это разница между ценами покупки и продажи для форвардных контрактов. ActivTrades не взимает комиссию за торговлю форвардными контрактами на разницу.

Наши новые Cash индексы позволяют клиентам торговать текущей денежной стоимостью базовых фондовых индексов без каких-либо комиссий при очень узких спредах, которые являются одними из самых низких в отрасли.

Ниже приведены подробные спреды по нашим CFD на Индексы и Финансовые Фьючерсы.

 

Cash индексы

Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
GER30 0-2000 Лоты 2000-4000 Лоты >4000 Лоты
1:200 1:100 1:50
FRA40 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты
1:200 1:100 1:50
UK100 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты
1:200 1:100 1:50
USA500 0-5000 Лоты 5000-10000 Лоты >10000 Лоты
1:200 1:100 1:50
USAIND 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:200 1:100 1:50
USATEC 0-2000 Лоты 2000-4000 Лоты >4000 Лоты
1:200 1:100 1:50
EURO50 0-1000 Лоты 1000-2000 Лоты >2000 Лоты
1:200 1:100 1:50
ESP35 0-500 Лоты 500-1000 Лоты >1000 Лоты
1:200 1:100 1:50
BRA50 0-200 Лоты 200-400 Лоты >400 Лоты
1:200 1:100 1:50
GERMID50 0-5 Лоты 5-100 Лоты >100 Лоты
1:100 1:50 1:25
USARUS 0-5000 Лоты 5000-10000 Лоты >10000 Лоты
1:200 1:100 1:50
HKInd 0-300 Лоты 300-700 Лоты >700 Лоты
1:100 1:50 1:25
Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
BRA50MMMYY 0-200 Лоты 200-400 Лоты >400 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
ITA40MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USATECMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
GER30MMMYY 0-80 Лоты 80-160 Лоты >160 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
ESP35MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
FRA40MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
GERTECMMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
EURO50MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
JP225MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
NETH25MMMYY 0-5 Лоты 5-50 Лоты >50 Лоты  
1:100 1:50 1:25  
USARUSMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
SWI20MMMYY 0-50 Лоты 50-100 Лоты >100 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USA500MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
UK100MMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USAINDMMMYY 0-100 Лоты 100-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
Символ Кредитное плечо в зависимости от позиции (лоты)
USAVIXMMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
EUBTPMMMYY 0-25 Лоты 25-200 Лоты >200 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USATBMMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
MINDOLMMMYY 0-100 Лоты 100-250 Лоты >250 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
USDINDMMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты  
1:200 1:100 1:150  
EUBUNDMMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
EUBBLMMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты  
1:200 1:100 1:50  
EUSTZMMMYY 0-200 Лоты 200-1000 Лоты >1000 Лоты  
1:200 1:100 1:50  


Уровень close-out для счетов Профессиональных клиентов составляет 50%

Ниже приведены пороги использования маржи для клиентов с платформой ActivTrader. Если используемая маржа на счетах клиента превышает пороговые значения, указанные ниже, соответствующий коэффициент будет применяться к кредитному плечу для каждого из торговых инструментов, для части позиции, превышающей само пороговое значение.

Используемая Маржа EUR Коефициент
300k – 600k 0.5
>600k 0.25

Используемая Маржа USD и CHF Коефициент
360k – 720k 0.5
>720k 0.25

Используемая Маржа GBP Коефициент
260k – 520k 0.5
>520k 0.25

Пример:

Клиент со счетом в EUR с кредитным плечом 1:200 открыл Длинную позицию (BUY) на 420 лот EURUSD.

Маржинальные требования для этой позиции 290 000 EUR

  • 150 000 EUR для первых 300 лот с кредитным плечом 1:200
  • 100 000 EUR для последующих 100 лот с кредитным плечом 1:100
  • 40 000 EUR для остальных 20 лот с кредитным плечом 1:50

Следующая позиция Buy 20 лот EURUSD использует 70 000 EUR маржи

  • 10 000 EUR для первых 5 лот – приведетк использованой марже в 300 000 EUR
  • 60 000 EUR для последующих 15 лот – с кредитным плечом 1:25 (коэфициент 0.5 приминяется к кредитному плечу 1:50 )

Клиент может иметь позиции в разных инструментах, которые снова приводят использованную маржу выше указаных пороговых значений.

Клиент со счетом в EUR с кредитным плечом 1:200 открыл Длинную позицию (BUY) на 120 лот по Ger30 (at по цене 13000)
и Короткую позицию (SELL) по ЗОЛОТУ на 40 лот (по цене 1770).

Общие маржинальные требования 290 000 EUR

  • 130 000 EUR для Длинной позиции для первых 80 лот по Ger30 с кредитным плечом 1:200
  • 130 000 EUR для Длинной позиции для остальных 40 лот по Ger30 с кредитным плечом 1:100
  • 35 400 USD для Короткой позиции по ЗОЛОТУ для 40 лот с кредитным плечом 1:200 (30 000 EUR по паре EURUSD = 1.1800)

Следующая позиция Buy 40 лот EURUSD использует 30 000 EUR маржи

  • 10 000 EUR для первых 20 лот с кредитным плечом 1:200 – которые снова приводят использованную маржу к 300 000 EUR
  • 20 000 EUR для последующих 20 лот – с кредитным плечом 1:100 (коэфициент 0.5 приминяется к кредитному плечу 1:200 )

Если у клиента более 1 счета, пороговые значения «Используемая маржа» уменьшаются пропорционально количеству таких счетов. Таким образом, клиент с 2 счетами в евро будет иметь порог Использованной маржи в евро для каждого из счетов, уменьшенный на половину.

ActivTrader Platform будет отображать точное требование маржи для каждой позиции, которую клиенты намерены открыть.

Удержание позиций Cash Indice

На Длинные позиции, удерживаемые в течение ночи, будут насчитываться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставки плюс 1,25%.

На Короткие позиции, удерживаемые овернайт, будут насчитываться свопы свопы, рассчитанные по 3-месячной межбанковской ставке минус 1,25%.

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

Обращаем ваше внимание, что на Cash индексы могут вноситься корректировки относительно дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем.
Корректировкиа дивидендов будет применена за 1 час до открытия рынка на дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового денежного индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).

Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице расписания.

Требование маржи для CFD является переменным и зависит от двух факторов: (1) выбранного кредитного плеча и (2) стоимости контракта CFD. Начальная маржа определяется в момент открытия позиции.

Эта маржа может быть получена путем умножения уровня цены индекса или товара на его стоимость в баллах (см. нашу таблицу спецификаций контракта). Эта сумма является суммой контракта, к которой применяется кредитное плечо. Затем общая сумма конвертируется в валюту счета (с текущим обменным курсом).

Выбрать Баланс Счета € Максимальное кредитное плечо Маржа % Уровень Стоп-аут
0 - 100,000 1:200 0.5 50%
100,001 - 250,000 1:100 1 50%
> 250,000 По требованию 100%

 

Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:200
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
GERMID50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:50
USARUS
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
HKIND
1 HKD
0.01 HKD
- HKD
- HKD
1:100
Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
BRA50MMMYY
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40MMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:200
GERTECMMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30MMMYY
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:200
ITA40MMMYY
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225MMMYY
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25MMMYY
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:50
SWI20MMMYY
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100MMMYY
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:200
USA500MMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:200
USAINDMMMYY
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
USARUSMMMYY
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
USATECMMMYY
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
Индексы
Стоимость Пункта
Стоимость тика
Маржинальное требование
Хеджированный
Максимальное Кредитное Плечо
EUBUNDMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EUBBLMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EUSTZMMMYY
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EUBTPMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATBMMMYY
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:200
MINDOLMMMYY
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
USDINDMMMYY
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
USAVIXMMMYY
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

 

Обратите внимание, что для клиентов, имеющих большие позиции по вышеуказанным инструментам, мы оставляем за собой право умножить вышеуказанные маржинальные требования следующим образом:

Внутри дня:

100-250 LOTS > 250 LOTS
X2 X4

Ночью(*):

10-25 LOTS > 25 LOTS
X2 X4

(*) Применимо за 1 час до закрытия.
ActivTrades оставляет за собой право изменять маржу в любое время в соответствии с рыночными условиями.
Обратите внимание, что для институциональных клиентов применяются разные маржинальные требования.
Маржа рассчитывается по схеме «mark-to-market«. Маржинальные расчеты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и основаны на ценах закрытия предыдущего торгового дня.

Удержание позиций Cash Indice

На Длинные позиции, удерживаемые в течение ночи, будут насчитываться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставки плюс 1,25%.

На Короткие позиции, удерживаемые овернайт, будут насчитываться свопы свопы, рассчитанные по 3-месячной межбанковской ставке минус 1,25%.

Если трехмесячная ставка составляет менее 1,25%, на короткие позиции будет начисляться своп.

Обращаем ваше внимание, что на Cash индексы могут вноситься корректировки относительно дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем.
Корректировкиа дивидендов будет применена за 1 час до открытия рынка на дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового денежного индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).

Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице расписания.

 

 

PreviousNext
Яндекс.Метрика