Маржинальное требование
Close-out для профессиональных клиентских счетов установлен на уровне 30%.
Ниже приведены пороги использования маржи для клиентов с платформой ActivTrader. Если используемая маржа на счетах клиента превышает пороговые значения, указанные ниже, соответствующий коэффициент будет применяться к кредитному плечу для каждого из торговых инструментов, для части позиции, превышающей само пороговое значение.
| Использованая маржа EUR | Коефициент |
| 150k – 300k | 0.5 |
| >300k | 0.25 |
| Использованая маржа USD и CHF | Коефициент |
| 180k – 360k | 0.5 |
| >360k | 0.25 |
| Used Margin GBP | Coefficient |
| 130k – 260k | 0.5 |
| >260k | 0.25 |
Margin Requirement
Маржинальное требование
Close-out для клиентских счетов установлен на уровне 50%
Close-out для профессиональных клиентских счетов установлен на уровне 30%
Ведение позиций
На длинные позиции, удерживаемые на ночь, будут начисляться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставке плюс 1,75%.
На короткие позиции, удерживаемые на ночь, будут начисляться свопы, рассчитанные на основе 3-месячной межбанковской ставке плюс 1,75%.
Если трехмесячная ставка составляет менее 1,75%, короткие позиции будут списаны в результате расчета свопа.
Обратите внимание, что на Cash индексы могут быть внесены корректировки дивидендов, чтобы отразить денежные выплаты составляющих акций в индексе. Эти платежи приводят к падению значения индекса, поскольку его цена рассчитывается исходя из стоимости акций в нем.
Корректировки дивидендов будут применены за 1 час до открытия рынка в дату экс-дивидендов, чтобы учесть нисходящее движение цены базового Cash индекса. Мы будем применять дивидендные баллы, рассчитанные Bloomberg, округленные до ближайшей сотой, и пересчитать сумму на основе стандартного лота (контракта).
Корректировка дивидендов будет положительной для клиентов, имеющих длинные позиции, и отрицательной для тех, кто держит короткие. Календарь с ожидаемыми ежедневными корректировками будет опубликован в разделе «Корректировка дивидендов» на нашей странице «Cash индексы». Обратите внимание, что для клиентов, имеющих большие чистые позиции по денежным инструментам, мы оставляем за собой право умножить вышеуказанные маржинальные требования следующим образом:
Внутри дня:
| 100-250 LOTS | > 250 LOTS |
| X2 | X4 |
С удержанием на ночь(*):
| 10-25 LOTS | > 25 LOTS |
| X2 | X4 |
Количество лотов зависит от размера базового фьючерсного контракта . Для Cash индексов это число корректируется соответствующим образом.
(*) Применимо за 1 час до закрытия.
