A exigência de margem para CFDs é variável e depende de dois fatores: (1) a alavancagem da conta escolhida e (2) o valor do contrato do CFD. A margem inicial é determinada no momento em que a posição é aberta. A margem pode ser calculada pela multiplicação do nível de preços do índice ou Matéria Prima pelo seu valor em pontos (consulte nossa tabela de especificações do contrato). Esse total é o valor do contrato ao qual a alavancagem é aplicada. Em seguida, o total é convertido na moeda da conta (à taxa de câmbio atual).
Commodities Futuros
| Símbolo | Alavancagem em função da posição (lotes) | |||
| BRENTMMMYY | 0-5 Lotes | 5-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
| COCOAMMMYY | 0-50 Lotes | 50-150 Lotes | 150-300 Lotes | >300 Lotes |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| COFFEEMMMYY | 0-100 Lotes | 100-250 Lotes | >250 Lotes | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| COPPERMMMYY | 0-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
| CORNMMMYY | 0-50 Lotes | 50-150 Lotes | 150-300 Lotes | >300 Lotes |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| COTTONMMMYY | 0-25 Lotes | 25-100 Lotes | >100 Lotes | |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
| DIESELMMMYY | 0-10 Lotes | 10-100 Lotes | >100 Lotes | |
| 1:25 | 1:10 | 1:5 | ||
| GASOLMMMYY | 0-5 Lotes | 5-30 Lotes | 30-60 Lotes | >60 Lotes |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
| LCRUDEMMMYY | 0-5 Lotes | 5-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
| NGASMMMYY | 0-10 Lotes | 10-100 Lotes | 100-150 Lotes | >150 Lotes |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
| OJMMMYY | 0-25 Lotes | 25-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| SOYBNSMMMYY | 0-50 Lotes | 50-150 Lotes | 150-300 Lotes | >300 Lotes |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| SUGARMMMYY | 0-25 Lotes | 25-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| WHEATMMMYY | 0-50 Lotes | 50-150 Lotes | 150-300 Lotes | >300 Lotes |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
Commodities Spot
| Símbolo | Alavancagem em função da posição (lotes) | |||
| LCRUDE | 0-5 Lotes | 5-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
| BRENT | 0-5 Lotes | 5-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:12.5 | |
O nível de Close-out é de 50%
Manutenção de posições em commodities spot
Os contratos de matérias primas spot estão sujeitos a taxas de swap overnight. A taxa de swap overnight depende da diferença de preço do vencimento do contrato do mês seguinte segundo mês próximo e do contrato futuro corrente da matéria prima versus o número de dias entre o próximo vencimento e o vencimento atual. A ActivTrades aplicará as taxas de swap a posições em contratos de matérias primas à vista deixadas durante a noite usando o índice acima e aplicará o mark up tendo em consideração o mark up aplicado pelos fornecedores de liquidez.
Veja abaixo os limites de margem usados para clientes com a plataforma ActivTrader. Se a margem usada nas contas do cliente exceder os limites definidos abaixo, o respectivo coeficiente será aplicado à alavancagem para cada um dos instrumentos de negociação, para a parte da posição que exceder o próprio limite.
| Margem utilizada EUR | Coeficiente |
| 300k – 600k | 0.5 |
| >600k | 0.25 |
| Margem utilizada USD e CHF | Coeficiente |
| 360k – 720k | 0.5 |
| >720k | 0.25 |
| Margem utilizada GBP | Coeficiente |
| 260k – 520k | 0.5 |
| >520k | 0.25 |
Exemplo:
Um cliente com conta e alavancagem de EUR 1:200 tem uma posição Longa de 420 lotes EURUSD.
A exigência de margem para esta posição é de 290 000 EUR
- 150 000 EUR para os primeiros 300 lotes com alavancagem de 1:200
- 100 000 EUR para os 100 lotes seguintes com alavancagem de 1:100
- 40 000 EUR para os 20 lotes finais com alavancagem de 1:50
No trade seguinte compra de 20 lotes EURUSD irá utilizar 70 000 EUR de margem
- 10 000 EUR para os primeiros 5 lotes – resultando numa margem utilizada de 300 000 EUR
- 60 000 EUR para os 15 lotes seguintes – alavancagem de 1:25 (coeficiente de 0.5 aplicado na alavancagem de 1:50)
Um cliente com conta em EUR e alavancagem de 1:200 possui posição comprada para 120 lotes Ger40 (a preço de 13000)
e posição vendida em OURO por 40 lotes (preço 1770).
O requisito de margem total utilizada é de 290 000 EUR
- 130 000 EUR na posição comprada para os primeiros 80 lotes de Ger40 com alavancagem de 1:200
- 130 000 EUR na posição comprada para os últimos 40 lotes de Ger40 com alavancagem de 1:100
- 35 400 USD na posição vendida em GOLD de 40 lotes com alavancagem de 1:200 (30 000 EUR a EURUSD = 1.1800)
A próxima negociação de compra de 40 lotes EURUSD irá utilizar 30 000 EUR de margem
- 10 000 EUR para os primeiros 20 lotes com alavancagem de 1:200 – aumentando a margem utilizada para 300 000 EUR
- 20 000 EUR para os 20 lotes seguintes – com alavancagem de 1:100 (coeficiente de 0.5 aplicado na alavancagem de 1:200)
Se um cliente tiver mais de uma conta, os limites de margem usados serão reduzidos proporcionalmente ao número de contas. Assim, um cliente com duas contas em EUR terá o limite de margem utilizada EUR para cada uma das contas reduzido pela metade. A Plataforma ActivTrader exibirá o requisito de margem exato para cada posição que os clientes pretendem abrir.
A exigência de margem para CFDs é variável e depende de dois fatores: (1) a alavancagem da conta escolhida e (2) o valor do contrato do CFD. A margem inicial é determinada no momento em que a posição é aberta. A margem pode ser calculada pela multiplicação do nível de preços do índice ou Matéria Prima pelo seu valor em pontos (consulte nossa tabela de especificações do contrato). Esse total é o valor do contrato ao qual a alavancagem é aplicada. Em seguida, o total é convertido na moeda da conta (à taxa de câmbio atual).
| Selecione | Equity da conta € | Alavancagem máxima | Margem % | Nível de trade-out |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 50% | |
| 100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 50% | |
| > 250,000 | Quando solicitado | 100% | ||
Commodities Futuros
Commodities Spot
O nível de Close-out é de 50%
Manutenção de posições em commodities spot
Os contratos de matérias primas spot estão sujeitos a taxas de swap overnight. A taxa de swap overnight depende da diferença de preço do vencimento do contrato do mês seguinte segundo mês próximo e do contrato futuro corrente da matéria prima versus o número de dias entre o próximo vencimento e o vencimento atual. A ActivTrades aplicará as taxas de swap a posições em contratos de matérias primas à vista deixadas durante a noite usando o índice acima e aplicará o mark up tendo em consideração o mark up aplicado pelos fornecedores de liquidez.
Por favor, note que para clientes com posições líquidas maiores nos instrumentos acima, reservamos o direito de multiplicar os requisitos de margem acima da seguinte forma:
Intraday:
| 100-250 LOTES | > 250 LOTES |
| X2 | X4 |
Overnight(*):
| 10-25 LOTES | > 25 LOTES |
| X2 | X4 |
(*) Aplicável 1 hora antes do encerramento do mercado.
A ActivTrades reserva-se o direito de alterar as margens a qualquer momento, de acordo com as condições de mercado.
Por favor, note que margens diferentes são aplicáveis a clientes institucionais.
As margens são calculadas ao valor de mercado. As margens apresentadas nesta página são apenas para fins informativos e baseadas
sobre os preços de fechamento do dia de negociação anterior.
