Índices – Negociação Contínua

Nossos novos índices de negociação contínua permitem que os clientes troquem o atual valor em dinheiro dos índices de ações subjacentes, sem comissões com spreads muito curtos, que estão entre os mais baixos do mercado. Ao contrário dos contratos de futuros, os índices de caixa não têm data de validade, permitindo que os comerciantes economizem bnos custos de transferência para o contrato seguinte e são adequados tanto para estratégias de curto como longo prazo.

Os índices de caixa são estruturados como CFD e visam replicar o preço no caixa dos índices do mercado de ações subjacente. Os produtos são oferecidos com uma sessão de negociação estendida que corresponde às horas de trabalho do mercado de futuros.

Os requisitos de margem estão entre os mais baixos da indústria, começando em 0,25%.

Spreads

Símbolo Valor do Ponto Valor do Tick Target Spreads (em Pointos) Spread Médio (em Pontos) Níveis Limit & Stop (Em Pontos)
GER30 € 25 € 0.25 0.8 1
FRA40 € 10 € 0.10 0.8 1.5
UK100 £10 £0.10 0.9 1.5
USA500 $ 50 $ 0.50 0.35 0.50
USAIND $ 5 $ 0.05 1.4 2
USATEC $ 20 $ 0.20 0.6 0.75

 

Calendário

 Símbolo Mercado Subjacente Horário de Negociação (CET)
GER30 DAX 30 08:00–22:00
UK100 FTSE 100 09:00-22:00
USA500 S&P 500 00:00-22:15, 22:30-23:00
USAIND Dow Jones Industrial 00:00–22:15, 22:30-23:00
USATEC NASDAQ 100 00:00–22:15, 22:30-23:00
FRA40 CAC 40 08:00–22:00

Margem Requerida

Atenção: Tem que selecionar a alavancagem da sua conta para ver a margem necessária para os contratos relevantes:
Índices
Valor do ponto
Valor do Tick
Margem requerida
Cobertura (Hedged)
Alavancagem máxima
GER30
25 EUR
0.25 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
10 EUR
0.10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
10 GBP
0.10 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
50 USD
0.50 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
5 USD
0.05 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
20 USD
0.20 USD
- USD
- USD
1:400

Mantendo Posições

As comissões de swap para posições longas são calculadas utilizando uma taxa de juro equivalente à 3 meses interbancária mais 1.75%.

Posições curtas receberão Swap equivalente à taxa interbancária 3 meses menos 1.75%. Em caso da interbancária 3 Meses ser menos de 1.75% as posições curtas serão debitadas pelo swap correspondente.

Ajuste de Dividendos

3 Julho 2017

4 Julho 2017

5 Julho 2017

6 Julho 2017

7 Julho 2017

Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes dentro do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia à medida que seu preço é calculado a partir do valor das ações que o compõem.

Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes do mercado aberto na data ex-dividendo, a fim de levar em consideração o movimento do preço descendente do índice subjacente. Nós aplicaremos os pontos de Dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o cêntimo mais próximo, e recalcularemos o valor em uma base padrão (contrato).

Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes com posições longas e negativos para aqueles que estejam com posições curtas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na nossa página Índices de Negociação Contínua.

Por favor, note que, para os clientes que possuem maiores posições líquidas nos instrumentos, nos reservamos o direito de multiplicar os requisitos de margem acima mencionados da seguinte forma:

Intradia:
100-250 LOTES > 250 LOTES
X2 X4
Overnight(*):
10-25 LOTES > 25 LOTES
X2 X4

(*) Aplicável 1 hora antes do fecho do mercado.