Margens Índices e Renda Fixa

A margem pode ser obtida multiplicando o nível de preço do contrato pelo seu valor em pontos (consulte a nossa tabela de especificações do contrato). Esse total é o valor do contrato ao qual a alavancagem é aplicada. Em seguida, o total é convertido na moeda da conta (com a taxa de câmbio atual).

Índices de Negociação Contínua

Símbolo Alavancagem em função da posição (lotes)
GER30 0-1000 Lotes 1000-2000 Lotes >2000 Lotes
1:400 1:200 1:100
FRA40 0-500 Lotes 500-1000 Lotes >1000 Lotes
1:400 1:200 1:100
UK100 0-500 Lotes 500-1000 Lotes >1000 Lotes
1:400 1:200 1:100
USA500 0-2500 Lotes 2500-5000 Lotes >5000 Lotes
1:400 1:200 1:100
USAIND 0-250 Lotes 250-500 Lotes >500 Lotes
1:400 1:200 1:100
USATEC 0-1000 Lotes 1000-2000 Lotes >2000 Lotes
1:400 1:200 1:100
EURO50 0-500 Lotes 500-1000 Lotes >1000 Lotes
1:400 1:200 1:100
ESP35 0-500 Lotes 500-1000 Lotes >1000 Lotes
1:200 1:100 1:50
BRA50 0-200 Lotes 200-400 Lotes >400 Lotes
1:200 1:100 1:50
GERMID50 0-5 Lotes 5-100 Lotes >100 Lotes
1:100 1:50 1:25
USARUS 0-2,500 Lotes 2,500-5,000 Lotes >5,000 Lotes
1:400 1:200 1:100
Símbolo Alavancagem em função da posição (lotes)
BRA50MMMYY 0-200 Lotes 200-400 Lotes >400 Lotes  
1:200 1:100 1:50  
ITA40MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:200 1:100 1:50  
USATECMMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
GER30MMMYY 0-40 Lotes 40-80 Lotes >80 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
ESP35MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:200 1:100 1:50  
FRA40MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
GERTECMMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:200 1:100 1:50  
EURO50MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
JP225MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
NETH25MMMYY 0-5 Lotes 5-50 Lotes >50 Lotes  
1:100 1:50 1:25  
USARUSMMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
SWI20MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:200 1:100 1:50  
USA500MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
UK100MMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
USAINDMMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes >100 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
Símbolo Alavancagem em função da posição (lotes)
USAVIXMMMYY 0-100 Lotes 100-200 Lotes 200-1000 Lotes >1000 Lotes
1:400 1:200 1:100 1:50
EUBTPMMMYY 0-10 Lotes 10-25 Lotes 25-200 Lotes >200 Lotes
1:400 1:200 1:100 1:50
USATBMMMYY 0-100 Lotes 100-200 Lotes >200 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
USDBRLMMMYY 0-50 Lotes 50-100 Lotes 100-250 Lotes >250 Lotes
1:400 1:200 1:100 1:50
USDINDMMMYY 0-100 Lotes 100-200 Lotes >200 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
EUBUNDMMMYY 0-100 Lotes 100-200 Lotes >200 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
EUBBLMMMYY 0-100 Lotes 100-200 Lotes >200 Lotes  
1:400 1:200 1:100  
EUSTZMMMYY 0-100 Lotes 100-200 Lotes >200 Lotes  
1:400 1:200 1:100  

O nível de Close-out é de 30%

Veja abaixo os limites de margem usados para clientes com a plataforma ActivTrader. Se a margem usada nas contas do cliente exceder os limites definidos abaixo, o respectivo coeficiente será aplicado à alavancagem para cada um dos instrumentos de negociação, para a parte da posição que exceder o próprio limite.

Margem utilizada EUR Coeficiente
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Margem utilizada USD e CHF Coeficiente
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Margem utilizada GBP Coeficiente
130k – 260k 0.5
>260k 0.25

Exemplo:

Um cliente com conta e alavancagem de EUR 1:400 tem uma posição Longa de 340 lotes EURUSD.

A exigência de margem para esta posição é de 140 000 EUR

  • 50 000 EUR para os primeiros 200 lotes com alavancagem de 1:400
  • 50 000 EUR para os 100 lotes seguintes com alavancagem de 1:200
  • 40 000 EUR para os 40 lotes finais com alavancagem de 1:100

No trade seguinte compra de 20 lotes EURUSD irá utilizar 30 000 EUR de margem

  • 10 000 EUR para os primeiros 10 lotes – resultando numa margem utilizada de 150 000 EUR
  • 20 000 EUR para os 10 lotes seguintes – alavancagem de 1:50 (coeficiente de 0.5 aplicado na alavancagem de 1:100)

Um cliente pode ter posições em diferentes instrumentos que trazem novamente a margem usada acima dos limites especificados. Um cliente com conta e alavancagem de EUR 1:400 tem uma posição de 9 compras de 10 lotes Ger30 (ao preço 11000) e posição vendida em OURO por 100 lotes (preço 1380). O requisito de margem total utilizada é de 140 000 EUR

  • 27 500 EUR na posição comprada para os primeiros 40 lotes de Ger30 com alavancagem de 1:400
  • 55 000 EUR na posição comprada para os 40 lotes seguintes de Ger30 com alavancagem de 1:200
  • 27 500 EUR na posição comprada para os últimos 10 lotes de Ger30 com alavancagem de 1:100
  • 34 500 USD na posição vendida em GOLD de 100 lotes com alavancagem de 1:400 (30 000 EUR a EURUSD = 1.1500)

A próxima negociação de compra de 80 lotes EURUSD irá utilizar 30 000 EUR de margem

  • 10 000 EUR para os primeiros 40 lotes com alavancagem de 1:400 – aumentando a margem utilizada para 150 000 EUR
  • 20 000 EUR para os 40 lotes seguintes – com alavancagem de 1:200 (coeficiente de 0.5 aplicado na alavancagem de 1:400)

Se um cliente tiver mais de uma conta, os limites de margem usados serão reduzidos proporcionalmente ao número de contas. Assim, um cliente com duas contas em EUR terá o limite de margem utilizada EUR para cada uma das contas reduzido pela metade. A Plataforma ActivTrader exibirá o requisito de margem exato para cada posição que os clientes pretendem abrir.

Manter posições em índices de negociação contínua

As posições compradas mantidas durante a noite pagam swap, calculado com base na taxa interbancária de 1 mês mais 2%.

As posições vendidas mantidas durante a noite recebem swap, calculado com base na taxa interbancária de 1 meses menos 2%.

Caso a taxa de 1 meses seja inferior a 2%, as posições vendidas serão debitadas no cálculo do swap resultante.

Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.
Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).
Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.

O requisito de margem para CFDs é variável e depende de dois fatores: (1) a alavancagem da conta escolhida e (2) o valor do contrato do CFD. A margem inicial é determinada no momento em que a posição é aberta.

A margem pode ser obtida multiplicando o nível de preço do índice pelo seu valor em pontos (consulte nossa tabela de especificações do contrato). Esse total é o valor do contrato ao qual a alavancagem é aplicada. Em seguida, o total é convertido na moeda da conta (com a taxa de câmbio atual).

Selecione Saldo da conta € Alavancagem máxima Margem % Nível de trade-out
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Quando solicitado 100%

 

Índices
Valor do ponto
Valor do Tick
Margem requerida
Cobertura (Hedged)
Alavancagem máxima
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:400
GERMID50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
USARUS
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
Índices
Valor do ponto
Valor do Tick
Margem requerida
Cobertura (Hedged)
Alavancagem máxima
BRA50MMMYY
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40MMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
GERTECMMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30MMMYY
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ITA40MMMYY
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225MMMYY
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25MMMYY
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:50
SWI20MMMYY
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100MMMYY
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500MMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:400
USAINDMMMYY
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USARUSMMMYY
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USATECMMMYY
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
Índices
Valor do ponto
Valor do Tick
Margem requerida
Cobertura (Hedged)
Alavancagem máxima
EUBUNDMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBBLMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUSTZMMMYY
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBTPMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATBMMMYY
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:400
USDBRLMMMYY
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
USDINDMMMYY
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USAVIXMMMYY
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

O nível de Close-out é de 30%

Por favor, note que para clientes com posições líquidas maiores nos instrumentos acima, reservamos o direito de multiplicar os requisitos de margem acima da seguinte forma:

Intraday:

100-250 LOTES > 250 LOTES
X2 X4

Overnight(*):

10-25 LOTES > 25 LOTES
X2 X4

(*) Aplicável 1 hora antes do encerramento do mercado.

A ActivTrades reserva-se o direito de alterar as margens a qualquer momento, de acordo com as condições de mercado.

As margens são calculadas ao valor de mercado. As margens apresentadas nesta página são apenas para fins informativos e baseadas
sobre os preços de fechamento do dia de negociação anterior.

Manter posições em índices de negociação contínua

As posições compradas mantidas durante a noite pagam swap, calculado com base na taxa interbancária de 1 mês mais 2%.

As posições vendidas mantidas durante a noite recebem swap, calculado com base na taxa interbancária de três meses menos 2%.

Caso a taxa de três meses seja inferior a 2%, as posições vendidas serão debitadas no cálculo do swap resultante.

Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.
Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).
Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.

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Nota: Devido a restrições regulatórias impostas pelos órgãos reguladores nacionais, atualmente é proibida a venda a descoberto dos índices de ações ITA40, FRA40 e ESP35.

As restrições impostas por cada órgão regulador expiram da seguinte forma:

Itália (CONSOB): 18 de junho
Espanha (CNMV): 17 de maio
França (AFM): 16 de maio

Atualizaremos essas informações se houver alterações nessas medidas ou se houver uma extensão das restrições.