A margem pode ser obtida multiplicando o nível de preço do contrato pelo seu valor em pontos (consulte a nossa tabela de especificações do contrato). Esse total é o valor do contrato ao qual a alavancagem é aplicada. Em seguida, o total é convertido na moeda da conta (com a taxa de câmbio atual).
Índices de Negociação Contínua
| Símbolo | Alavancagem em função da posição (lotes) | ||||
| GER30 | 0-1000 Lotes | 1000-2000 Lotes | >2000 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| FRA40 | 0-500 Lotes | 500-1000 Lotes | >1000 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| UK100 | 0-500 Lotes | 500-1000 Lotes | >1000 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| USA500 | 0-2500 Lotes | 2500-5000 Lotes | >5000 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| USAIND | 0-250 Lotes | 250-500 Lotes | >500 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| USATEC | 0-1000 Lotes | 1000-2000 Lotes | >2000 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| EURO50 | 0-500 Lotes | 500-1000 Lotes | >1000 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| ESP35 | 0-500 Lotes | 500-1000 Lotes | >1000 Lotes | ||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
Contratos a termo
| Símbolo | Alavancagem em função da posição (lotes) | ||||
| BRA50MMMYY | 0-200 Lotes | 200-400 Lotes | >400 Lotes | ||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
| ITA40MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
| USATECMMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| GER30MMMYY | 0-40 Lotes | 40-80 Lotes | >80 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| ESP35MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
| FRA40MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| GERTECMMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
| EURO50MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| JP225MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| NETH25MMMYY | 0-25 Lotes | 25-50 Lotes | >50 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| USARUSMMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| SWI20MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | |||
| USA500MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| UK100MMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| USAINDMMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | >100 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
Dívida Pública & Ativos Financeiros
| Símbolo | Alavancagem em função da posição (lotes) | ||||
| USAVIXMMMYY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | 200-1000 Lotes | >1000 Lotes | |
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
| EUBTPMMMYY | 0-10 Lotes | 10-25 Lotes | 25-200 Lotes | >200 Lotes | |
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
| USATBMMMYY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| USDBRLMMMYY | 0-50 Lotes | 50-100 Lotes | 100-250 Lotes | >250 Lotes | |
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
| USDINDMMMYY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| EUBUNDMMMYY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| EUBBLMMMYY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
| EUSTZMMMYY | 0-100 Lotes | 100-200 Lotes | >200 Lotes | ||
| 1:400 | 1:200 | 1:100 | |||
O nível de Close-out é de 30%
Veja abaixo os limites de margem usados para clientes com a plataforma ActivTrader. Se a margem usada nas contas do cliente exceder os limites definidos abaixo, o respectivo coeficiente será aplicado à alavancagem para cada um dos instrumentos de negociação, para a parte da posição que exceder o próprio limite.| Margem utilizada EUR | Coeficiente |
| 150k – 300k | 0.5 |
| >300k | 0.25 |
| Margem utilizada USD e CHF | Coeficiente |
| 180k – 360k | 0.5 |
| >360k | 0.25 |
| Margem utilizada GBP | Coeficiente |
| 130k – 260k | 0.5 |
| >260k | 0.25 |
Exemplo:
Um cliente com conta e alavancagem de EUR 1:400 tem uma posição Longa de 340 lotes EURUSD.
A exigência de margem para esta posição é de 140 000 EUR
- 50 000 EUR para os primeiros 200 lotes com alavancagem de 1:400
- 50 000 EUR para os 100 lotes seguintes com alavancagem de 1:200
- 40 000 EUR para os 40 lotes finais com alavancagem de 1:100
No trade seguinte compra de 20 lotes EURUSD irá utilizar 30 000 EUR de margem
- 10 000 EUR para os primeiros 10 lotes – resultando numa margem utilizada de 150 000 EUR
- 20 000 EUR para os 10 lotes seguintes – alavancagem de 1:50 (coeficiente de 0.5 aplicado na alavancagem de 1:100)
Um cliente pode ter posições em diferentes instrumentos que trazem novamente a margem usada acima dos limites especificados. Um cliente com conta e alavancagem de EUR 1:400 tem uma posição de 9 compras de 10 lotes Ger30 (ao preço 11000) e posição vendida em OURO por 100 lotes (preço 1380). O requisito de margem total utilizada é de 140 000 EUR
- 27 500 EUR na posição comprada para os primeiros 40 lotes de Ger30 com alavancagem de 1:400
- 55 000 EUR na posição comprada para os 40 lotes seguintes de Ger30 com alavancagem de 1:200
- 27 500 EUR na posição comprada para os últimos 10 lotes de Ger30 com alavancagem de 1:100
- 34 500 USD na posição vendida em GOLD de 100 lotes com alavancagem de 1:400 (30 000 EUR a EURUSD = 1.1500)
A próxima negociação de compra de 80 lotes EURUSD irá utilizar 30 000 EUR de margem
- 10 000 EUR para os primeiros 40 lotes com alavancagem de 1:400 – aumentando a margem utilizada para 150 000 EUR
- 20 000 EUR para os 40 lotes seguintes – com alavancagem de 1:200 (coeficiente de 0.5 aplicado na alavancagem de 1:400)
Se um cliente tiver mais de uma conta, os limites de margem usados serão reduzidos proporcionalmente ao número de contas. Assim, um cliente com duas contas em EUR terá o limite de margem utilizada EUR para cada uma das contas reduzido pela metade. A Plataforma ActivTrader exibirá o requisito de margem exato para cada posição que os clientes pretendem abrir.
Manter posições em índices de negociação contínua
As posições compradas mantidas durante a noite pagam swap, calculado com base na taxa interbancária de 3 meses mais 1,75%.
As posições vendidas mantidas durante a noite recebem swap, calculado com base na taxa interbancária de três meses menos 1,75%.
Caso a taxa de três meses seja inferior a 1,75%, as posições vendidas serão debitadas no cálculo do swap resultante.
Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.
Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).
Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.
O requisito de margem para CFDs é variável e depende de dois fatores: (1) a alavancagem da conta escolhida e (2) o valor do contrato do CFD. A margem inicial é determinada no momento em que a posição é aberta.
A margem pode ser obtida multiplicando o nível de preço do índice pelo seu valor em pontos (consulte nossa tabela de especificações do contrato). Esse total é o valor do contrato ao qual a alavancagem é aplicada. Em seguida, o total é convertido na moeda da conta (com a taxa de câmbio atual).
| Selecione | Saldo da conta € | Alavancagem máxima | Margem % | Nível de trade-out |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000 | 1:400 | 0.25 | 30% | |
| 50,001 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 30% | |
| 100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 30% | |
| > 250,000 | Quando solicitado | 100% | ||
Índices de Negociação Contínua
Contratos a termo
Dívida Pública & Ativos Financeiros
O nível de Close-out é de 30%
Por favor, note que para clientes com posições líquidas maiores nos instrumentos acima, reservamos o direito de multiplicar os requisitos de margem acima da seguinte forma:
Intraday:
| 100-250 LOTES | > 250 LOTES |
| X2 | X4 |
Overnight(*):
| 10-25 LOTES | > 25 LOTES |
| X2 | X4 |
(*) Aplicável 1 hora antes do encerramento do mercado.
A ActivTrades reserva-se o direito de alterar as margens a qualquer momento, de acordo com as condições de mercado.
As margens são calculadas ao valor de mercado. As margens apresentadas nesta página são apenas para fins informativos e baseadas
sobre os preços de fechamento do dia de negociação anterior.
Manter posições em índices de negociação contínua
As posições compradas mantidas durante a noite pagam swap, calculado com base na taxa interbancária de 3 meses mais 1,75%.
As posições vendidas mantidas durante a noite recebem swap, calculado com base na taxa interbancária de três meses menos 1,75%.
Caso a taxa de três meses seja inferior a 1,75%, as posições vendidas serão debitadas no cálculo do swap resultante.
Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.
Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).
Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.
