I nostri nuovi strumenti finanziari consentono ai clienti di negoziare il prezzo spot degli indici di borsa sottostanti senza alcuna commissione, con uno spread bassissimo a partire da 0,50 punti. A differenza dei contratti future, gli indici cash non hanno scadenza, permettendo così ai trader di risparmiare sui costi di trasferimento e si prestano a entrambe le strategie long e short a lungo termine.

Gli indici cash sono strutturati come un CFD (Contratto per Differenza) e mirano a replicare il prezzo spot degli indici di borsa sottostanti. Questi prodotti vengono offerti in sessione di trading estesa e gli orari di negoziazione corrispondono a quelli dei relativi mercati future.

Spread

Simbolo Valore Punto Valore Tick Target Spread (in Punti) Spread Medio (in Punti) Livelli Limit & Stop (in Punti)
GER30 € 25 € 0.25 0.8 1
FRA40 € 10 € 0.10 0.75 1.5
UK100 £10 £0.10 0.9 1.5
USA500 $ 50 $ 0.50 0.28 0.50
USAIND $ 5 $ 0.05 1.4 2
USATEC $ 20 $ 0.20 0.6 0.75

Orari

 Simbolo Mercato Correlato Orari di negoziazione (CET)
GER30 DAX 30 08:00–22:00
UK100 FTSE 100 08:00-22:00
USA500 S&P 500 00:00-22:15, 22:30-23:00
USAIND Dow Jones Industrial 00:00–22:15, 22:30-23:00
USATEC NASDAQ 100 00:00–22:15, 22:30-23:00
FRA40 CAC 40 08:00–22:00

Requisiti di Margine

Seleziona Controvalore Conto € Leva Massima Margine % Livello di Close-out
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Su richiesta 100%

Si prega di consultare in basso le leve massime per i clienti al dettaglio secondo la normativa ESMA

Indici Maggiori Leva Massima 1:20 Margine 5% Livello di Close-out 50%
Indici
Valore Punto
Valore Tick
Margine richiesto
Hedged
Leva Massima
GER30
25 EUR
0.25 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
10 EUR
0.10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
10 GBP
0.10 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
50 USD
0.50 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
5 USD
0.05 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
20 USD
0.20 USD
- USD
- USD
1:400

Mantenimento delle Posizioni

Alle posizioni long mantenute durante la notte saranno addebitati gli swap, calcolati in base a un tasso interbancario trimestrale maggiorato dell’1,75%.

Alle posizioni short mantenute durante la notte saranno accreditati gli swap, calcolati in base a un tasso interbancario trimestrale diminuito dell’1,75%. Qualora il tasso trimestrale dovesse essere minore dell’1,75%, le posizioni short subiranno un addebito pari al risultato del calcolo degli swap.

Aggiustamenti di Prezzo dopo lo stacco dei Dividendi

20 Agosto 2018

21 Agosto 2018

22 Agosto 2018

23 Agosto 2018

24 Agosto 2018

 

Ti preghiamo di notare che gli Indici Cash possono subire aggiustamenti di prezzo onde riflettere lo stacco dei dividendi sui titoli azionari compresi nell’indice. Questi stacchi provocano un calo del valore dell’indice poiché il suo prezzo viene calcolato in base al valore dei titoli azionari in esso compresi.

Gli aggiustamenti vengono applicati 1 ora prima che il mercato apra sull’Ex Dividendo, onde tenere in conto il movimento in discesa del prezzo dell’indice sottostante. Applicheremo i punti Dividendo in base alle stime di Bloomberg, arrotondati al centesimo, e ricalcoleremo l’ammontare sulla base di un Lotto (Contratto) standard.

Gli aggiustamenti saranno positivi per i clienti con posizioni long e negativi per quelli con posizioni short. Il calendario con le date previste per gli aggiustamenti sarà pubblicato nella sezione Aggiustamenti di Prezzo dopo lo stacco dei Dividendi nella nostra pagina relativa agli Indici Cash.

Ti preghiamo di notare che, per clienti con posizioni di grosso volume sugli strumenti cash, ci riserviamo il diritto di moltiplicare i margini come segue:

Intraday:
100-250 LOTTI > 250 LOTTI
X2 X4
Overnight(*):
10-25 LOTTI > 25 LOTTI
X2 X4

(*) Applicabile 1 ora prima della chiusura.