指數暴跌-下一步怎麼走?

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2016:資本市場舉步維艱的開始

刊登于: February 2016

與2015年早期資本市場急劇上升截然不同的是 , 2016一開始就困難重重. 的確, 指數持續跌破: 法國巴黎CAC40指數從一月初損失高達-11%, 德國法蘭克福DAX 指數和歐洲斯托克50指數達-12%, 富時指數和義大利米蘭 40 指數達-15%, 瑞士20指數達-9%, 道鐘斯指數達-11%, 標準普爾500指數達-12%, 納斯達克達-13%, 希臘股市指數達-9%, 日經指數達-15%, 滬深300指數達-19%……

嚴峻的環境

由於在2015下半年期間, 市場已達到了異乎尋常的波動水準, 因此在2016年初期, 市場已經顯示出相當大的不穩定性. 而中國似乎對這些關注焦點起了催化作用: 人民幣貶值以及貨幣戰爭增發的可能性, 中國資本市場的劇烈波動, 儘管政府出面干預( 注入流動資金, 降低利率和銀行存款準備金率, 斷路器在第一次使用後取消等等), 逐漸放緩的中國增速6.9%, 以便轉型到以加強國內消費為重點.

資本市場尤其受到發達經濟體疲弱的經濟增長, 新興經濟體增速的明顯減緩以及大宗商品價格崩潰的阻礙. 暫且不考慮沙烏地阿拉伯,伊朗, 朝鮮軍事核武器試驗或其他世界範圍內的恐怖襲擊造成的緊張地緣政治形勢.

各大中央銀行為刺激經濟增長和通貨膨脹制定的超寬鬆貨幣政策,似乎沒有有效地達到預期目標. 收效甚微的結果開始對央行解決情況的信用度造成重荷

貨幣政策(再次)來挽救市場?

貨幣政策的不同也表現在歐洲和美國之間, 當美聯儲自2006年以來首次在2015年12月加息, 並且在2016可能以漸進的步伐逐步加息, 取決於各種資料(失業率,工資水準,通過膨脹)和世界經濟形勢對美國經濟前景的影響.

馬里奧·德拉吉(Mario Draghi)在1月21日宣佈, 利率將可能保持不變或者在長期範圍內降低, 並且在3月初重新考慮貨幣政策, 我們願意在職責範圍之內不遺餘力地部署我們的工具, 以達到我們目前低於將近2%通貨膨脹目標. 此次講話之後, 得益於微漲的油價,股市再次回升.

投資者能否做到基於目前形勢自我估測, 延遲注意力到每家公司個案分析之上的基本面.

Carlo Alberto De Casa

首席分析師
Carlo Alberto De Casa ActivTrades 首席分析師。 在2011年加入外匯交易商ActivTrades之前,他就職于倫敦金融城的彭博社,他專職于外匯與大宗商品市場。 他曾與“La Stampa”和其他新聞媒體合作,在2014年發表了一本關於黃金的書籍:‘投資黃金的秘密’(“I segreti per investire con l’oro” – Hoepli)。  

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