Dans le monde des marchés financiers, la négociation exige une planification et une stratégie minutieuses. S'il est important d'entrer dans une transaction, il est tout aussi crucial, sinon plus, de savoir quand en sortir. Cet article explore 4 moments où vous pourriez vouloir clôturer vos positions.
1# Lorsque les fondamentaux d'un actif ont changé
Il devient impératif de clôturer votre position lorsque les fondamentaux de l'actif que vous négociez ont changé de manière significative, que vous gagniez ou perdiez de l'argent.
Les fondamentaux désignent les facteurs sous-jacents qui déterminent la valeur d'un actif, tels que les indicateurs économiques, les données financières des entreprises, les événements géopolitiques et le sentiment du marché. L'étude des fondamentaux d'un actif aide les traders et les investisseurs à déterminer sa valeur intrinsèque et à la comparer à sa valeur de marché pour déterminer s'il existe une opportunité d'investissement ou de négociation.
Lorsque ces fondamentaux subissent un changement substantiel, cela peut avoir un impact sur le potentiel de croissance ou de déclin futur de l'actif, ce qui incite les traders à envisager de fermer leurs positions, car les raisons initiales pour lesquelles ils sont entrés dans la transaction peuvent ne plus être valables. En outre, la modification des fondamentaux peut entraîner des risques accrus pour votre portefeuille.
Si vous décidez de clôturer votre position, vous contribuerez à préserver votre capital en minimisant l'exposition aux mouvements imprévus du marché déclenchés par l'évolution des fondamentaux. Un changement important des fondamentaux peut entraîner des tendances négatives sur le marché et une baisse générale.
Le fait de reconnaître ces changements et de clôturer les positions peut aider les traders à éviter les pertes potentielles qui peuvent résulter de tendances baissières prolongées. Mais cela peut aussi créer des opportunités dans d'autres actifs dans lesquels vous pouvez maintenant avoir des fonds à investir parce que vous avez clôturé vos transactions.
2# Lorsque les conditions générales du marché ont changé
Les investisseurs peuvent envisager de liquider leurs positions en cas de changement notable dans l'ensemble du marché, en particulier en cas de forte hausse des prix ou de changement de la tendance principale ou du sentiment dominant du marché.
Une hausse substantielle des prix peut signifier une transition dans la dynamique du marché. Lorsque les prix montent en flèche, cela peut indiquer un pic dans le sentiment et la demande du marché, ce qui peut conduire à une correction ou à un renversement imminent.
Reconnaître une telle transition peut inciter les investisseurs à liquider leurs positions afin de sécuriser leurs gains avant un éventuel repli.
Le sentiment du marché, déterminé par la psychologie et les émotions des investisseurs, peut rapidement passer de l'optimisme au pessimisme, ou vice versa, ce qui peut entraîner les prix dans la direction opposée. Les investisseurs qui suivent l'évolution du sentiment peuvent décider de liquider leurs positions pour éviter les pertes dans un environnement où le sentiment du marché se retourne contre leurs positions actuelles.
3# Lorsque vos positions de trading ont atteint leur stop-loss ou take-profit
Une autre raison de clôturer vos transactions est qu'elles ont atteint vos ordres stop-loss ou take-profit, qui dépendent de votre tolérance au risque et de vos objectifs de trading.
La prise de bénéfices est une pratique stratégique qui consiste à fixer un niveau de prix souhaitable auquel la plateforme de négociation ferme automatiquement une position une fois qu'elle a atteint ce niveau, ce qui permet de réaliser un bénéfice.
Le fait de fixer des objectifs de profit à l'avance permet d'établir des buts clairs, de promouvoir la discipline et d'éviter les décisions émotionnelles. Le respect de ces niveaux de prix permet d'éviter la tentation de prolonger les séries de gains au-delà de leur apogée. Cette approche protège les gains contre d'éventuels retournements du marché et permet aux traders de tirer profit de leurs analyses précises.
L'introduction d'ordres stop-loss comme outil de gestion du risque est comparable à l'installation d'un filet de sécurité pour éviter des pertes illimitées.
Ces ordres, définis par les traders, ferment automatiquement les positions lorsque le marché évolue défavorablement, dans le but de limiter les pertes potentielles et de protéger le capital de trading contre les fluctuations inattendues du marché.
Lorsqu'un ordre stop-loss est déclenché, les traders reconnaissent la divergence potentielle entre leur analyse et le mouvement du marché, et prennent rapidement des mesures pour éviter que les pertes ne s'envolent.
4# Lorsqu'une statistique importante est sur le point d'être publiée
Prendre des mesures proactives pour clôturer les positions avant des annonces ou des événements importants constitue une barrière de protection contre la volatilité accrue du marché.
Les indicateurs économiques les plus surveillés sont la croissance (PIB), l'inflation (IPC, IPP) et l'emploi (taux de chômage, rapport NFP). En outre, les opérateurs suivent de près les décisions des banques centrales, en particulier celles des grandes économies comme les États-Unis, la zone euro et le Royaume-Uni, entre autres.
Cette action stratégique ne protège pas seulement les traders des fluctuations inattendues du marché, mais les place également dans une position favorable pour exploiter les opportunités potentielles qui émergent après l'événement.
En se retirant préventivement de la participation active au marché, les opérateurs traversent efficacement les turbulences associées aux périodes d'incertitude. Par la suite, lorsque l'impact de l'événement devient évident, les opérateurs sont mieux équipés pour faire des choix éclairés et tirer parti des évolutions avantageuses du marché.
Les informations fournies ne constituent pas une recherche en investissement. Le matériel n’a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement et, en tant que tel, doit être considéré comme une communication marketing.
Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades (« AT »). Les informations ne contiennent pas un relevé des prix d’AT, ni une offre ou une sollicitation pour une transaction sur un quelconque instrument financier. Aucune représentation ou garantie n’est donnée quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations.
Tout matériel fourni ne tient pas compte de l’objectif d’investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d’exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.