Métaux Futures
| Symbole | Levier selon la position (lots) | |||
| COPPERMMMYY | 0-25 Lots | 25-100 Lots | >100 Lots | |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
Energies Futures
| Symbole | Levier selon la position (lots) | |||
| GASOLMMMYY | 0-5 Lots | 5-100 Lots | >100 Lots | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| LCRUDEMMMYY | 0-5 Lots | 5-150 Lots | >150 Lots | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| BRENTMMMYY | 0-5 Lots | 5-150 Lots | >150 Lots | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| NGASMMMYY | 0-10 Lots | 10-250 Lots | >250 Lots | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| DIESELMMMYY | 0-10 Lots | 10-100 Lots | >100 Lots | |
| 1:25 | 1:10 | 1:5 | ||
Energies Spot
| Symbole | Levier selon la position (lots) | |||
| LCRUDE | 0-5 Lots | 5-150 Lots | >150 Lots | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| BRENT | 0-5 Lots | 5-150 Lots | >150 Lots | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
Grains Futures
| Symbole | Levier selon la position (lots) | |||
| CORNMMMYY | 0-50 Lots | 50-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| SOYBNSMMMYY | 0-50 Lots | 50-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| WHEATMMMYY | 0-50 Lots | 50-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
Softs Futures
| Symbole | Levier selon la position (lots) | |||
| COCOAMMMYY | 0-50 Lots | 50-150 Lots | 150-300 Lots | >300 Lots |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| COFFEEMMMYY | 0-100 Lots | 100-250 Lots | >250 Lots | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| COTTONMMMYY | 0-25 Lots | 25-100 Lots | >100 Lots | |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
| OJMMMYY | 0-25 Lots | 25-100 Lots | 100-200 Lots | >200 Lots |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| SUGARMMMYY | 0-25 Lots | 25-100 Lots | 100-200 Lots | >200 Lots |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
Le niveau de Clôture pour les comptes Clients est défini à 50%
Maintenir des positions sur les matières premières au comptant (Spot)
Les contrats sur les matières premières au comptant (spot) sont soumis à des taux swap au jour le jour. Le taux swap du jour dépend du rapport entre la différence de prix des deux prochains contrats de la matière première concernée, et du nombre de jour entre le contrat en cours et le contrat précédent.
ActivTrades appliquera les taux swap aux positions sur les contrats de matières premières au comptant roulées d’un jour à l’autre en utilisant le ratio ci-dessus et appliquera une marge en considération de la marge appliquée par ses fournisseurs de liquidité.
Pour connaître la taille réelle des taux swap appliqués aux contrats de matières premières au comptant pour un jour donné, veuillez consulter la spécification du symbole sur votre compte de trading.
Veuillez consulter ci-dessous les seuils de marge utilisés pour les clients utilisant la plateforme ActivTrader. Si la marge utilisée dans les comptes du client dépasse les seuils définis ci-dessous, le coefficient correspondant sera appliqué à l’effet de levier pour chacun des instruments de trading, pour la partie de la position excédant le seuil.
| Marge utilisée en EUR | Coefficient |
| 300k – 600k | 0.5 |
| >600k | 0.25 |
| Marge utilisée en USD et CHF | Coefficient |
| 360k – 720k | 0.5 |
| >720k | 0.25 |
| Marge utilisée en GBP | Coefficient |
| 260k – 520k | 0.5 |
| >520k | 0.25 |
Exemple:
Un client avec un compte en EUR et un effet de levier à 1:200 détient une position longue sur 420 lots EURUSD.
L’exigence de Marge pour cette position est de 290 000 EUR
- 150 000 EUR pour les premiers 300 lots à un levier 1:200
- 100 000 EUR pour les prochains 100 lots à un levier 1:100
- 40 000 EUR pour les derniers 20 lots à un levier 1:50
Le prochain trade Achat (Buy) de 20 lots EURUSD nécessitera une marge de 70 000 EUR.
- 10 000 EUR pour les premiers 5 lots – apportant la marge utilisée à 300 000 EUR
- 60 000 EUR pour les prochains 15 lots – levier1:25 (coefficient 0.5 appliqué au levier 1:500)
Un client peut avoir des positions dans différents instruments qui ramènent à nouveau la marge utilisée au-dessus des seuils spécifiés. Un client avec un compte en euros et un effet de levier de 1:200 aura une position longue pour 120 lots de Ger30 (au prix de 13000) et une position Courte sur l’OR pour 40 lots (au prix de 1770).
La marge totale utilisée sera de 290 000 EUR
- 130 000 EUR pour une position Longue pour les premiers 80 lots de Ger30 à un levier 1:200
- 130 000 EUR pour une position Longue pour les derniers 40 lots de Ger30 à un levier 1:100
- 35 400 USD pour une position Courte sur l’OR avec 40 lots à un levier 1:200 (30 000 EUR à EURUSD = 1.1800)
Le prochain trade Achat (Buy) de 40 lots EURUSD nécessitera une marge de 30 000 EUR.
- 10 000 EUR pour les premiers 20 lots à un levier 1:200 – apportant la marge utilisée à 300 000 EUR
- 20 000 EUR pour les prochains 20 lots – levier 1:100 (coefficient 0.5 appliqué au levier 1:200)
Si un client dispose de plus d’un compte, les seuils de marge utilisée sont réduits proportionnellement au nombre de comptes. Ainsi, un client disposant de 2 comptes en EUR aura le seuil de marge utilisée en EUR pour chacun des comptes réduit de moitié.
La plateforme ActivTrader affichera l’exigence de marge exacte pour chaque position que les clients ont l’intention d’ouvrir.
La marge requise pour les CFD est variable et dépend de deux facteurs : (1) l’effet de levier du compte choisi, (2) la valeur du contrat CFD sur le marché d’autre part.
La marge initiale est déterminée au moment où la position est ouverte. Cette marge peut être calculée en multipliant le prix du contrat par la valeur de son point comme indiqué dans notre tableau des spécifications de contrat. Ce total correspond à la valeur de marché du contrat auquel l’effet de levier est appliqué. Ensuite, le total est converti dans la monnaie du compte (avec le taux de change actuel).
| Sélectionner | Equité Compte € | Levier Max. | Marge % | Fermeture Automatique |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 50% | |
| 100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 50% | |
| > 250,000 | à la Demande | 100% | ||
Métaux Futures
Energies Futures
Energies Spot
Grains Futures
Softs Futures
Le niveau de Clôture pour les comptes Clients est défini à 50%
Maintenir des positions sur les matières premières au comptant (Spot)
Les contrats sur les matières premières au comptant (spot) sont soumis à des taux swap au jour le jour. Le taux swap du jour dépend du rapport entre la différence de prix des deux prochains contrats de la matière première concernée, et du nombre de jour entre le contrat en cours et le contrat précédent.
ActivTrades appliquera les taux swap aux positions sur les contrats de matières premières au comptant roulées d’un jour à l’autre en utilisant le ratio ci-dessus et appliquera une marge en considération de la marge appliquée par ses fournisseurs de liquidité.
Pour connaître la taille réelle des taux swap appliqués aux contrats de matières premières au comptant pour un jour donné, veuillez consulter la spécification du symbole sur votre compte de trading.
Veuillez noter que pour les clients maintenant des positions importantes sur les instruments ci-dessus, nous nous réservons le droit de multiplier l’exigence de marge ci-dessus indiquée comme suit :
Intraday/ Intrajournalier:
| 100-250 LOTS | > 250 LOTS |
| X2 | X4 |
Overnight(*) / De nuit:
| 10-25 LOTS | > 25 LOTS |
| X2 | X4 |
(*) Applicable 1 heure avant la fermeture.
ActivTrades se réserve le droit de modifier ces marges à tout moment selon les conditions de marché.
Veuillez noter que des marges différentes s’appliquent aux clients institutionnels.
Les marges sont calculées pour chaque marché. Les marges présentées dans cette page sont à titre indicatif et sur la base des cours de clôture du jour ouvert précédent à titre d’information.
