Si desea iniciarse en el comercio de divisas, descubrirá rápidamente que es similar a explorar un mercado diverso y dinámico, en el que cada tipo de par de divisas representa una oportunidad única. Mientras que las parejas principales son similares a las bulliciosas calles, muy transitadas y algo familiares, las parejas exóticas son como callejones escondidos, a menudo pasados por alto pero con el potencial de tesoros por descubrir si sabes cómo aprovecharlos. Echemos un vistazo a las oportunidades que representan los pares exóticos, para que pueda descubrir nuevas oportunidades potenciales de trading de FX e integrarlas en su trading.
Entendiendo los pares de divisas exóticos
Para aquellos que son nuevos en el mercado Forex, repasemos cómo funciona el trading de Forex. Lo primero que hay que recordar es que siempre se opera con pares de divisas, lo que significa una divisa contra otra. Si decide operar con el par EUR/USD, encontrará el euro (EUR) y el dólar estadounidense (USD) emparejados en su plataforma de trading. La primera divisa de un par es la divisa base, mientras que la segunda es la divisa cotizada. La cotización de cada par de divisas le da el valor de la divisa cotizada para 1 unidad de la divisa base.
Dependiendo de las divisas incluidas en el par, puede encontrar pares de divisas principales, pares de divisas menores o pares de divisas exóticos, cada uno de los cuales ofrece oportunidades y presenta límites.
Mientras que los principales pares de divisas incluyen divisas de grandes economías que reúnen la mayor actividad comercial y liquidez frente al USD, como el EUR/USD, el USD/JPY y el GBP/USD, los pares de divisas menores o cruces son divisas de las principales economías que excluyen al USD, como el EUR/GBP, el CHF/JPY y el NZD/JPY.
Los pares de divisas exóticos pertenecen a otra categoría e incluyen una combinación de las 8 monedas principales (Euro (EUR), Dólar estadounidense (USD), Yen japonés (JPY), Libra esterlina (GBP), Franco suizo (CHF), Dólar canadiense (CAD), Dólar australiano (AUD) y Dólar neozelandés (NZD)) con monedas de un mercado en desarrollo o emergente como la lira turca (TRY), la corona noruega (NOK), el peso mexicano (MXN) y el baht tailandés (THB). También es común encontrar pares de divisas exóticos con dos monedas exóticas como el rand sudafricano y la lira turca (ZAR/TRY).
Las monedas exóticas, inherentemente ligadas a economías con mayores factores de riesgo, presentan un perfil distintivo caracterizado, por ejemplo, por mayores incertidumbres económicas y políticas en comparación con las principales monedas. Este elevado riesgo está determinado por una multitud de factores, que abarcan incertidumbres geopolíticas marcadas por tensiones políticas, conflictos, guerras y corrupción.
Además, el panorama regulatorio introduce incertidumbres relacionadas con las políticas y los marcos que rigen los asuntos fiscales y monetarios, lo que afecta la estabilidad económica general de sus respectivas regiones. La inestabilidad económica, indicada por factores como los altos niveles de deuda, los desequilibrios comerciales, las calificaciones crediticias débiles y la dependencia de industrias específicas, contribuye aún más al complejo entorno de riesgo asociado con las monedas exóticas.
Los mejores pares de divisas exóticos para operar con ActivTrades y sus spreads objetivo
● EUR/HUF - Spread = 21.9
● EUR/MXN - Spread = 94.9
● EUR/NOK - Spread = 27.9
● EUR/PLN - Spread = 13.4
● EUR/SEK - Spread = 26.9
● EUR/TRY - Spread = 8.8
● TRY/JPY - Spread = 5.9
● USD/BRL - Spread = 100
● USD/CNH - Spread = 1.2
● USD/HKD - Spread = 0.5
● USD/HUF - Spread = 22.4
● USD/MXN - Spread = 24.9
● USD/NOK - Spread = 27.9
● USD/PLN - Spread = 10.9
● USD/RUB - Spread = 1000
● USD/SEK - Spread = 26.9
● USD/TRY - Spread = 6.4
● USD/ZAR - Spread = 46.9
¿Por qué operar con pares de divisas exóticos?
1. Una forma de diversificar tus inversiones
2. Una opción para capitalizar activos financieros menos populares
3. Muchas oportunidades de trading diferentes
4. Mayores rendimientos potenciales
5. Mayor volatilidad
6. Menor competencia, ya que se negocian con menos frecuencia
7. Menos correlacionado con los mercados tradicionales
8. Posibilidad de aprovechar las oportunidades del carry trade
Riesgo de operar con pares de divisas exóticos
9. Alta volatilidad
10. Baja liquidez
11. Baja profundidad de mercado
12. Bajo volumen
13. Riesgo de deslizamiento
14. Mayores costos de negociación
15. Economías sujetas a posibles controles cambiarios y monetarios
16. Es potencialmente difícil encontrar datos e información fiables sobre las economías en cuestión
Estilos de trading de pares de divisas exóticos
Si quieres entrar en el trading de pares de divisas exóticos, hay diferentes estilos de trading que puedes utilizar en función de tu personalidad, horizonte temporal y disponibilidad.
Para aquellos que se inclinan por los movimientos intradía rápidos, el scalping es la mejor opción. Las características únicas de los pares exóticos, como una menor liquidez y una mayor volatilidad, se alinean bien con la naturaleza rápida y a corto plazo del scalping, ya que es un estilo de trading que implica realizar numerosas operaciones pequeñas a lo largo del día, capitalizando las fluctuaciones menores de los precios durante unos pocos segundos o minutos. Exige una rápida toma de decisiones, un buen ojo para las tendencias del mercado y la capacidad de reaccionar rápidamente a cualquier cambio.
El day trading es otra estrategia de trading activa definida por la apertura y el cierre de operaciones dentro del mismo día de negociación. Los day traders siguen meticulosamente el sentimiento y las tendencias del mercado, con el objetivo de capitalizar las fluctuaciones intradía para asegurar las ganancias antes de que finalice el día de negociación. Una de las principales ventajas del day trading es la posibilidad de evitar las comisiones nocturnas y los riesgos asociados a la tenencia de posiciones durante la noche. Esta estrategia también requiere una dedicación comprometida a monitorear el mercado durante las horas de negociación, pero las posiciones comerciales se pueden mantener desde unos minutos hasta unas pocas horas.
Para las personas con un enfoque más paciente y un horizonte de trading un poco más largo, el swing trading presenta una opción viable. Esta estrategia consiste en mantener posiciones durante unos días o semanas, con el objetivo de capturar las oscilaciones de precios dentro de una tendencia más amplia desde máximos oscilantes hasta mínimos oscilantes. Los swing traders buscan capitalizar los movimientos del mercado a corto y mediano plazo, lo que requiere una comprensión integral de las tendencias del mercado primario y secundario, junto con un enfoque estratégico para identificar los puntos de entrada y salida oportunos.
Dado que cada estilo de trading presenta un conjunto distinto de desafíos, riesgos, límites y oportunidades, la decisión entre scalping, day trading o swing trading dependerá en gran medida de factores como su tolerancia al riesgo, compromiso de tiempo, horizonte de inversión y experiencia comercial. Además, las preferencias individuales, el capital comercial y los objetivos financieros también jugarán un papel importante a la hora de determinar el estilo de negociación más adecuado para usted.
Las mejores estrategias de trading para usar al hacer trading de pares exóticos
Carry trade de divisas
Participar en una operación de carry trade de divisas implica tomar prestados fondos en una moneda con una tasa de interés baja y utilizar el capital prestado para realizar inversiones en una moneda que ofrece una tasa de interés más alta. El objetivo principal de los inversores es capitalizar el diferencial de tipos de interés y, en menor medida, la posible apreciación del par de divisas.
Aunque esta estrategia suele estar vinculada a los principales pares de divisas, puede extenderse a las divisas exóticas, especialmente al par de divisas exóticas, que incluye una divisa exótica y una importante. Sin embargo, el uso de monedas exóticas conlleva elevados niveles de riesgo atribuidos a la reducción de la liquidez, el aumento de la volatilidad, la incertidumbre política y económica y la falta de información fiable. La clave para tener éxito con esta estrategia de trading radica en identificar un diferencial de tasas de interés atractivo y, con frecuencia, los mercados emergentes o las economías más pequeñas presentan tasas de interés más altas en comparación con las principales monedas.
Trading de noticias
Tras la publicación de estadísticas y noticias económicas importantes, los participantes en el mercado, en particular los que participan en operaciones activas, a menudo responden rápidamente a la información publicada en función de la sorpresa entre lo que se esperaba y lo que se publicó, así como entre la evolución de los datos subyacentes.
Esta dinámica crea oportunidades para las personas preparadas para capitalizar el aumento de la volatilidad y se conoce como la estrategia de trading de noticias. En el contexto de los pares de divisas exóticos, su valor puede verse afectado por datos económicos específicos originados en la economía más pequeña y exótica, e igualmente, por desarrollos relacionados con la moneda principal del par, como las decisiones sobre las tasas de interés.
Cobertura
La cobertura de pares de Forex exóticos se utiliza cuando los traders están preocupados por una mayor volatilidad potencial a corto plazo (como la volatilidad observada al hacer trading de noticias) para proteger una posición de trading de un riesgo potencial de pérdida (o cualquier riesgo para el caso).
La estrategia de cobertura de Forex más común conocida es abrir una operación en la dirección opuesta en el mismo par de divisas, por ejemplo, si un operador de Forex tiene una posición larga en el par de divisas USD/TRY, también abrirá una posición corta en el USD/ TRY de la misma cantidad.
También es posible utilizar la misma técnica pero en dos pares de divisas diferentes que están altamente correlacionados. Según nuestro ejemplo, el operador elegirá estar largo en el USD/TRY pero corto en el TRY/JPY, por ejemplo, si ambos pares de divisas están correlacionados.
Por último, cuando los inversores en acciones tienen acciones denominadas en divisas distintas de su moneda local, están expuestos al riesgo cambiario. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar el valor de sus inversiones en el extranjero cuando se convierten de nuevo a la moneda base del inversor en acciones.
Por lo tanto, los inversores en acciones pueden encontrar beneficiosa la cobertura con divisas exóticas a la hora de gestionar carteras que incluyen acciones de estas economías de mercados menos comunes o emergentes.
Operaciones de correlación
El uso de la correlación entre diferentes pares de divisas, exóticos, pero también mayores y menores, es otra estrategia utilizada por los operadores de Forex para evitar estar expuestos a diferentes posiciones comerciales que se cancelan entre sí y maximizar su exposición al mercado de divisas.
El primer paso es calcular la relación entre los diferentes pares de divisas o monitorizarla a través de una tabla de correlaciones. La relación entre dos activos financieros se mide mediante el coeficiente de correlación que oscila entre -1 (correlación negativa cuando los dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas) y +1 (correlación positiva cuando los dos pares de divisas se mueven en la misma dirección).
Por supuesto, las correlaciones y la fuerza de la relación entre dos pares de divisas cambian rápidamente y con el tiempo dependiendo del estado de ánimo del mercado, las políticas monetarias y fiscales divergentes, las tensiones geopolíticas y los factores económicos, entre otros factores. Por lo tanto, siempre debe actualizar sus datos o utilizar la correlación final durante un período determinado (dependiendo de su horizonte temporal) para obtener una mejor perspectiva.
Operaciones de ruptura
Para aquellos que buscan iniciar posiciones al principio de una tendencia o aprovechar los fuertes movimientos de precios que ocurren cuando los precios rompen los patrones gráficos o rompen por encima/por debajo de los niveles clave de soporte/resistencia, las estrategias de trading de ruptura son la opción ideal. Estas estrategias son particularmente valiosas para capturar un impulso sustancial del mercado cuando los precios se aceleran al alza o a la baja.
Utilizar estrategias de trading de ruptura de manera efectiva con pares de divisas exóticos es aprender a discernir la tendencia principal y señalar niveles de precios significativos en el gráfico. Esto implica una comprensión integral del análisis técnico y las herramientas de dibujo, incluidas las herramientas de identificación de tendencias, zonas clave de soporte y resistencia e indicadores como medias móviles, canales, triángulos, etc.
Trading de rango
El trading de rango con pares de divisas exóticos implica identificar y navegar por rangos de precios específicos, generalmente marcados por niveles claros de soporte y resistencia. En los mercados que carecen de una tendencia direccional distintiva, los precios a menudo siguen un canal horizontal, lo que lleva a los traders, especialmente a los swing traders, a explotar los movimientos predecibles dentro de este rango.
La ejecución de esta estrategia implica comprar cerca de los niveles de soporte y vender cerca de los niveles de resistencia, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones del par de divisas entre estos límites.
8 razones para operar con pares de divisas exóticos con ActivTrades
1. Más de 20 años de experiencia
2. Broker multirregulado (FCA, CMVM, CSSF, SCB)
3. Ejecución fiable (más del 93,6% de las operaciones se realizan a un precio solicitado o superior)
4. Ejecución rápida (tiempo medio inferior a 0,004)
5. Arquitectura comercial de última generación (infraestructura construida sobre IBM Cloud)
6. Características comerciales únicas (trailing stop progresivo, orden de retroceso...)
7. Las 4 principales plataformas de trading disponibles (ActivTrader, MT4, MT5, TradingView)
8. Otras clases de activos para operar con CFD a través de una estrategia diversificadora (acciones, materias primas, ETF, bonos, índices)
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