El futuro del trading con IA
La Inteligencia Artificial ha empezado a revolucionar el mundo, permeando todos los sectores financieros y sociales de la humanidad y, por ende, de todos los seres vivos sobre el planeta.
Desde la salud hasta la economía y el entretenimiento, la IA promete mejorar la vida de todos y servir como una herramienta que impulsará un avance tecnológico muy importante en el futuro cercano.
Existen ciertos temores sobre la Inteligencia Artificial, pero en realidad hay que verla más como un aliado que un enemigo. De hecho, tener un agente de IA hoy en día es como tener a tu propio asistente virtual que acata las ordenes que le damos.
Existen sistemas automatizados que solo siguen un conjunto de ordenes y no se desvían de su trayectoria. Simplemente hacen lo que se les programó y listo, no “piensan”.
Sin embargo, un agente de Inteligencia Artificial va aprendiendo por sí solo, de ahí la palabra “inteligencia”, y puede tomar diversas decisiones, escogiendo la mejor opción.
De hecho, entre más se use el mismo agente de IA, más va aprendiendo y adaptándose a la tarea que se le asignó.
La IA necesita una fuente de información
Hay que tener en cuenta que la IA por sí sola no funciona, si no tiene un input o fuente de información para poder analizar, aprender y adaptarse. Por ejemplo, un agente de IA posiblemente necesite estar conectado al Internet para poder tener acceso a la información.
Un agente de IA no tiene que estar necesariamente conectado al Internet para hacer su trabajo. También se el puede dar acceso al agente de IA para que analice bases de datos internas o personales, así como información dentro de alguna memoria o disco duro.
Para poner a un agente de IA a que investigue, recopile, organice y presente cualquier tipo de información y cumpla con una tarea, hay que indicarle en dónde debe buscar e indagar. Incluso, hasta se le puede pedir a un agente de IA que escudriñe por completo una página Web y te resuma toda la información.
La IA en el análisis técnico
El trading o especulación tradicional en los mercados financieros está cambiando debido a la IA, la cual también está sirviendo como una herramienta bastante poderosa para los traders del futuro.
Como dijimos anteriormente, no hay que temerle a la IA, la IA no va a acabar con los traders. Al contrario, la IA va a ocasionar que los traders sean mejores y estén mejor informados para tomar decisiones.
También podemos asignar a un agente de IA para que solo haga trading por nosotros, siguiendo nuestras instrucciones y aprendiendo cómo es nuestro estilo de trading para que opere de la misma manera, incluso mejorando el rendimiento.
Los indicadores, patrones de gráfico, estudios y demás herramientas del análisis técnico también pueden ser configuradas y usadas por la IA para determinar puntos de entrada o salida del mercado y el tamaño de la posición.
La IA también puede, obviamente, determinar cual es la administración de capital correcta que se debe emplear en cada posición que se vaya a abrir en el mercado, dependiendo del riesgo que se quiera tomar.
Para operadores o traders más conservadores, la IA puede identificar el estilo de trading de la persona y manejo de riesgo, para implementar el mismo manejo de riesgo o incluso mejorarlo, de acorde a lo que se desee.
Si el trader desea tomar más riesgo, entonces la IA le puede ayudar a determinar cuanto es lo máximo que podría arriesgar, dependiendo del capital que esté dispuesto a perder el trader.
La IA para el análisis fundamental
Recordemos que, para analizar los mercados financieros correctamente, también debemos estar al tanto de lo que está sucediendo a nivel fundamental, o sea, con los indicadores económicos, reportes empresariales, decisiones geopolíticas, eventos globales y macroeconómicos.
Así como en el análisis técnico la información a analizar es inmensa, en el análisis fundamental la información es casi infinita para analizar, lo cual es una tarea que le toma demasiado tiempo a un humano completar.
Sin embargo, con la IA, el analista fundamental pude asignarle la tarea de analizar montañas de datos en cuestión de minutos o segundos y generar un resumen de lo que verdaderamente es relevante para lograr nuestro objetivo.
Debido a que los mercados financieros en realidad se mueven en función de estadísticas y probabilidades, ese es uno de los campos en los que la IA se mueve y adapta mejor.
Ordenes o prompts para la IA
Un prompt es una orden, indicación o instrucción que se le da a un agente de IA para que ejecute una tarea. Entre más claras y concisas sean las instrucciones, mejor entenderá la IA lo que se le está pidiendo.
En el trading, por ejemplo, un operador podría pedirle a la IA que le genere un gráfico de un activo en específico, con ciertas medias móviles y osciladores. Después puede pedirle a la IA que, basado en ese gráfico, lance una alerta cuando el precio llegue a las medias móviles o cuando los indicadores lleguen a ciertos niveles.
Incluso, aparte de la alerta, también se le puede pedir a la IA que ejecute ella misma la operación, sin arriesgar más del 2% del capital de la cuenta de trading en esa operación y que la cierre cuando haya obtenido cierto beneficio.
Le podemos añadir a la IA más instrucciones para que también tenga en cuenta los datos fundamentales que puedan afectar al precio del activo en el que pensamos operar.
Por ejemplo, le podemos dar todas las instrucciones técnicas anteriores, pero adicionalmente decirle que no tome ninguna decisión justo antes o en vísperas de una noticia importante, ya sean comunicados de los bancos centrales o datos de empleo e inflación que ocasionen alta volatilidad.
Por otro lado, también es posible incluso usar a la IA para que haga todo lo contrario y solo opere durante el anuncio de indicadores económicos o noticias importantes para aprovechar dicha volatilidad que se produce y hacer scalping u operaciones muy a corto plazo.
En conclusión, son prácticamente infinitas las aplicaciones que se le pueden dar a la IA, por eso hay que adoptarla como un aliado en el trading y en todo lo que nos rodea, ya que ese será el futuro de la humanidad, lo cual cambiará al mundo cien veces más de lo que hizo el Internet. La IA no va a reemplazar a los traders, los traders con IA van a reemplazar a los traders sin IA.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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