Nuestro nuevo CFD continuo sobre índices (o cash indices en inglés) permite a los clientes negociar el valor actual en efectivo del activo subyacente sin comisiones y con spreads muy ajustados, que están entre los más bajos de la industria. A diferencia de los contratos de futuros, el CFD continuo no tiene fecha de vencimiento, lo que permite a los traders ahorrar los costes de roll over y es adecuado tanto para estrategias a corto como a largo plazo.

El CFD continuo sobre índices está estructurado como un CFD (Contract for Difference) y tiene como objetivo reproducir el precio al contado del mercado de índices. Los productos se ofrecen con un horario de negociación más amplio, igual a las horas operativas del mercado de futuros.

El margen requerido para este producto está entre los más bajos, comenzando en 0.25%.

Spreads

Símbolo Valor del Punto Valor del Tick Spread Base (en puntos) Spread Medio (en puntos) Nivel Limit & Stop (en puntos)
GER30 € 25 € 0.25 0.8 1
FRA40 € 10 € 0.10 0.75 1.5
UK100 £10 £0.10 0.9 1.5
USA500 $ 50 $ 0.50 0.28 0.50
USAIND $ 5 $ 0.05 1.4 2
USATEC $ 20 $ 0.20 0.6 0.75

 

Horario

Símbolo Mercado de Referencia Horario (CET)
GER30 DAX 30 08:00–22:00
UK100 FTSE 100 09:00-22:00
USA500 S&P 500 00:00-22:15, 22:30-23:00
USAIND Dow Jones Industrial 00:00–22:15, 22:30-23:00
USATEC NASDAQ 100 00:00–22:15, 22:30-23:00
FRA40 CAC 40 08:00–22:00

 

Margen Requerido

Nota: hay que seleccionar el apalancamiento en su cuenta para ver el margen requerido para el contrato en cuestión:
Índices
Valor del Punto
Valor del Tick
Margen Requerido
Cobertura
Apalancamiento Max.
GER30
25 EUR
0.25 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
10 EUR
0.10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
10 GBP
0.10 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
50 USD
0.50 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
5 USD
0.05 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
20 USD
0.20 USD
- USD
- USD
1:400

Mantenimiento de Posiciones

Las posiciones largas que se mantengan durante la noche, se les aplicarán los cargos por swaps, calculados en tasa interbancaria a 3 meses más un 1.75%.

Las posiciones cortas que se mantengan durante la noche, recibirán los intereses por swaps, calculados en tasa interbancaria a 3 meses menos un 1.75%. En caso de que la tasa a 3 meses sea más baja que el 1.75%, las posiciones cortas serán adeudadas con el cálculo de swap resultante.

Ajustes en los Dividendos

09-15 septiembre 2017

Tenga en cuenta que el CFD continuo sobre índices pueden estar sujeto a ajustes en los dividendos para reflejar los pagos en efectivo de los activos constituyentes del índice. Estos pagos hacen que el valor del índice caiga ya que su precio se calcula a partir del valor del activo dentro de él.

Los ajustes en los dividendos se aplicarán 1 hora antes del inicio del mercado en la fecha ex-dividendo, para tener en cuenta el movimiento descendente del índice del activo subyacente. Aplicaremos los puntos del dividendo estimados por Bloomberg, redondeados al centésimo más cercano y recalcularemos el monto en un Lote (contrato) estándar.

Los ajustes en los dividendos serán positivos para los clientes con posiciones largas y negativos para los que tengan posiciones cortas. El calendario con los ajustes diarios esperados se publicarán en la sección Ajustes en los dividendos en nuestra página de índices cash.

Tenga en cuenta que para los clientes que acarrean posiciones netas más grandes en los CFDs continuos, nos reservamos el derecho de multiplicar los márgenes requeridos anteriores de la siguiente manera:

Intradía:
100-250 LOTES > 250 LOTES
X2 X4
Durante la noche(*):
10-25 LOTES > 25 LOTES
X2 X4

(*) Aplicable 1 hora antes del cierre.

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