Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan alto riesgo al poder perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Trading intradía vs Swing Trading

Trading intradía vs Swing Trading

 

Trading intradía vs Swing Trading

¿Tiene problemas para decidir entre un estilo de trading intradía y otro menos activo? Echemos un vistazo a las estrategias de trading diurno y swing trading en este artículo, para que pueda determinar cuál se ajusta mejor a su perfil de trader.

Day Trading – El estilo de trading intradiario más popular

¿Qué es el day trading?

La estrategia favorita de la mayoría de los traders minoristas, el day trading o trading intradía es un estilo de negociación en el que se abren y cierran posiciones en periodos cortos, desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas, lo que significa que no se mantiene ninguna operación abierta durante la noche.

El trading intradía se concentra en los movimientos de los precios a corto plazo en comparación con swing trading que es una estrategia de negociación a más largo plazo.

Además, los traders intradía saben al final del día si han tenido un día de operaciones exitoso o no, y pueden empezar de nuevo al día siguiente.

¿Cuáles son las herramientas de negociación más utilizadas?

 Para poder aprovechar las rápidas fluctuaciones de los precios, los operadores diurnos suelen tener que utilizar las operaciones con margen y las cuentas de operaciones apalancadas.

Con el apalancamiento, son capaces de maximizar su potencial de generar beneficios en pequeñas variaciones de precios y aumentar su exposición al mercado, gracias al dinero prestado por el bróker.

Como el apalancamiento amplifica la exposición a todos los movimientos del mercado, incluso las pequeñas fluctuaciones de los precios pueden tener un gran impacto en los resultados de sus operaciones (positivos o negativos). Por eso es tan popular el apalancamiento.

Los contratos por diferencia, o CFD en su forma abreviada, se encuentran entre los productos financieros apalancados más populares, ya que los traders intradía pueden ponerse corto o largo para aprovechar las condiciones alcistas y bajistas del mercado.

Los traders intradía utilizan principalmente el análisis de gráficos, indicadores técnicos y patrones de precios en los gráficos de velas japonesas para detectar el mejor momento de entrar al mercado.

Aunque la mayoría de los traders intradía prefieren basarse en el análisis técnico para saber cuándo entrar y salir de los mercados, siempre echarán un vistazo al calendario financiero y económico para estar al tanto de las principales noticias que se publicarán cuando ellos operen, ya que podrían desencadenar una mayor volatilidad.

¿En qué mercados debe centrarse?

Como traders intradía se centran en pequeñas variaciones de precios, no necesitan mercados volátiles. Como necesitan entrar y salir con bastante rapidez, necesitan mercados líquidos.

Los índices y el Forex son los principales activos para los operadores intradía. Pero puede centrarse en otros mercados si los entiende lo suficientemente bien y ha desarrollado una estrategia rentable que se adapte a ellos, como las acciones, las materias primas y las criptodivisas, entre otros.

Ventajas del trading intradía

  • Gran manera de obtener ganancias rápidas si se tiene un sistema de trading rentable. Sabe si ha perdido o ganado dinero al final del día de negociación.
  • Puede empezar con una cantidad relativamente pequeña de capital de trading, gracias al apalancamiento y al margen de trading.
  • Los derivados financieros como los CFD utilizados con el trading intradía le permiten operar en mercados alcistas y bajistas.
  • Dado que nunca mantendrá sus posiciones de un día para otro, no tendrá que pagar comisiones por mantenimiento sobre la noche. Además, los day traders no tendrán que enfrentarse al riesgo nocturno asociado a mantener las operaciones de un día para otro.
  • Puedes utilizar tanto estrategias de negociación discrecional como automatizada con el trading intradía.

Riesgos del trading intradía

  • Debido al apalancamiento, puede estar sobre expuesto a los mercados (la mayoría de los principiantes toman el riesgo de apalancan sus operaciones).
  • También es un estilo de negociación muy arriesgado, ya que puedes afrontar grandes pérdidas rápidamente debido al apalancamiento.
  • Como el trading diurno implica apostar por pequeños cambios en los precios, normalmente se tienen que hacer varias operaciones durante el día, lo que podría aumentar tus costes de trading.
  • Se necesita tener una buena cantidad de tiempo y estar en la mentalidad correcta para operar con esta técnica, ya que se debe estar todo el tiempo atento a los comportamientos de los mercados para analizarlos y decidir si comprar o vender.

Swing Trading – Una popular estrategia de negociación a corto y medio plazo

¿Qué es el swing trading?

 El swing trading es una estrategia de negociación a corto y medio plazo, ya que las operaciones suelen abrirse y cerrarse en un plazo de unos pocos días a unas pocas semanas, ocasionalmente en unos pocos meses. El objetivo es detectar los niveles clave, a los que los precios pueden reaccionar, y los canales de precios para aprovechar una pequeña parte de un movimiento de precios mayor.

Al centrarse en un movimiento de precios dentro de una tendencia desde un máximo y un mínimo, los swing traders intentan tomar ventaja a las subidas y bajadas de los precios de los activos. Aunque los swing traders creen que los precios evolucionan en tendencias, también asumen que casi nunca se mueven en línea recta, lo que les permite beneficiarse de pequeñas oscilaciones de precios dentro de una tendencia.

En una tendencia alcista, abrirán una posición larga desde los puntos bajos y tendrán como objetivo los máximos de oscilación, mientras que en una tendencia bajista, abrirán una posición corta desde los puntos altos y tendrán como objetivo los mínimos de oscilación.

¿Cuáles son las herramientas de negociación más utilizadas?

 Para poder detectar las mejores oportunidades de swing, los swing traders necesitan encontrar las oscilaciones mínimas y los máximas para capturar el movimiento entre esos dos puntos, normalmente utilizando el análisis técnico.

Los patrones gráficos de reversión, los niveles de soporte y resistencia, los canales y los indicadores técnicos de tendencia, así como los osciladores, son grandes herramientas para los swing traders. Las operaciones de rango y las operaciones de ruptura son dos de las estrategias de swing trading más populares para aprovechar los movimientos de precios a corto y medio plazo.

¿En qué mercados debe centrarse?

Por lo general, los swing traders se centran en los mercados en tendencia, de los que pueden detectar niveles de soporte y resistencia para aprovecharlos. También se centran en activos cuyo impulso está cambiando, lo que podría desencadenar una nueva tendencia.

Las acciones se encuentran entre los mercados más populares para los swing traders que buscan rangos para operar, así como los índices. Pero se pueden centrar en cualquier mercado que ofrezca las condiciones de negociación adecuadas para los swing traders.

Ventajas del swing trading

  • Requiere menos tiempo que otros estilos de trading más activos.
  • Puede operar con o sin apalancamiento.
  • Puede beneficiarse tanto de los mercados alcistas como de los bajistas.
  • Este estilo de negociación se adapta a una agenda apretada, ya que no tiene que supervisar activamente sus posiciones.
  • El swing trading no requiere la tecnología de punta que podría necesitar un estilo de trading más agresivo.
  • Cuanto más tiempo mantenga sus posiciones abiertas, es más probable que se produzcan movimientos significativos en el mercado, y el potencial de obtener mayores ganancias es mayor que con el scalping o el day trading.

Límites del swing trading

  • Tiene que estar preparado para asumir el riesgo de mantener las operaciones sobre la noche, así como los gaps nocturnos y de fin de semana.
  • Si utiliza apalancamiento, tendrá que afrontar los costes nocturnos y un mayor riesgo de pérdida.
  • Puede ser difícil cronometrar el mercado para encontrar máximos y mínimos.
  • Podría requerir más capital de negociación si no está utilizando el apalancamiento.

¿Qué hay que elegir entre el trading intradía y el swing trading?

La principal diferencia entre el trading intradía y el swing trading es tiempo que se mantiene las posiciones.

Si quiere tener éxito, tendrá que elegir un estilo de negociación que realmente se adapte a usted, para luego poder desarrollar una estrategia de negociación ganadora.

Es posible que quiera considerar el uso de una estrategia de trading diurno si…

  • Tiene experiencia en el comercio.
  • Le gusta asumir una cierta cantidad de riesgo mientras negocia.
  • No tiene una gran cantidad de dinero para empezar a operar y prefiere utilizar apalancamiento.
  • Tiene tiempo para centrarte en los movimientos de precios intradía.
  • Prefiere no tener posiciones abiertas en la noche.
  • Le gusta saber si ha ganado o perdido dinero tan pronto como terminas su jornada de trading.
  • Es dedicado y capaz de centrarse en los mercados para detectar las mejores oportunidades de mercado intradía para tu estrategia.

Es posible que quieras considerar el uso de una estrategia de swing trading si… 

  • Tiene un trabajo a tiempo completo.
  • Prefiere capturar los movimientos de precios a corto y medio plazo.
  • No tiene una gran experiencia en trading.
  • Tiene una cierta cantidad de dinero para abrir y cerrar posiciones de swing trading.
  • No tiene tiempo para centrarse en las fluctuaciones de precios intradía.
  • Está buscando un estilo de negociación que no requiera una supervisión constante.
  • No le importa mantener las operaciones durante la noche.

 

 

 

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