تداول العقود مقابل الفروقات على عقود الخيارات

ما هي عقود الخيارات المالية؟

عقود الخيارات المالية هي عقود تداول استثمارية تمنح المشتري الحق، وليس الالتزام في الشراء أو البيع للأدوات المالية والمعروفة بالأداة الأساسية للخيار. تمنح عقود الخيارات سعر محدد يسمى بسعر التنفيذ، حيث يمكنك استخدامها. عقود الخيارات لديها تاريخ انتهاء صلاحية حيث يمكنك استخدامها أو تنتهي بدون قيمة. يسمى مشتري عقد الخيارات بالشاري أو المالك، والبائع لها يسمى بالكاتب.

يمكنك تداول عقود الخيارات مع ActivTrades. يمكنك تداولها حتى تاريخ استحقاقها وبعد فترة الاستحقاق يتم تسديدها نقدًا.

 

كيفية التداول على عقود الخيارات المالية؟

فوائد شراء عقود الخيارات المالية

قم بزيادة مكاسبك مع الحد من المخاطرة في حال حدوث تقلبات كبيرة، إلا أن لا يمنع من المخاطرة بفقدان الاستثمار الأول.

تم انشاء تداول عقود الخيارات المالية في الأساس كأداة تحوط حيث تمنحك القدرة على الحد من خسارتك مع تغير السعر.

ويعتبر التداول على عقود الخيارات مثاليا لتنويع محفظة التداول الخاصة بك، حيث يمكنك تنويع محفظتك بالدخول في أكثر من سوق لتحقق مخاطرة أقل وتحصل على مكاسب اوسع.

يمكن تصنيف عقود الخيارات إلى نوعين رئيسيين، عقد الشراء”Call” وعقد البيع”Put”. يمكنك اختيار ما إذا كنت ستشتري عقد الخيار او تقوم ببيعه، بناءً على ما تريد تحقيقه، مشتري الخيار يدفع علاوة أو ما يسمى “بقسط الخيار” للبائع مقابل حصوله على حق ممارسة الشراء بسعر محدد مسبقاً أو يوم إنتهاء الصلاحية.

عقد خيار الشراء (Call) – إذا قمت بتنفيذ امر الشراء، يمنحك الحق في شراء الأداة المالية دون التزام عند سعر التنفيذ وحتى انتهاء صلاحية محددة.

عقد خيار البيع (Put)– إذا قمت بتنفيذ امر البيع، يمنحك الحق في بيع الأداة المالية دون التزام عند سعر التنفيذ وحتى انتهاء صلاحية محددة

تداول العقود مقابل الفروقات على خيارات مؤشر الداكس الألماني من خلال ActivTrades

الرمز الحد الأدنى للتداول الحد الأقصى للتداول الرافعة المالية الحد الأدنى لمتطلبات التحوط قيمة النقطة Tickقيمة الـ (مستوى الحد أو التوقف (بالنقاط
CFDs on Options for Ger30 0.01 lot 50 lots 1:4 10% 5 EUR 0.05 EUR 5 points

Leverage for Retail customers under ESMA regulation

CFDs on Options الحد الأقصى للرافعة المالية 1:2 الهامش 50% مستوى الاغلاق 50%

الجدول الزمني

أشهر العقد جلسة التداول تاريخ الانتهاء
يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس،

سبتمبر، أكتوبر،نوفمبر، ديسمبر

09.10 – 17.30 CET قبل يومي عمل حتى الجمعة الثالثة من شهر عقد الخيار

ستقدم شركة اكتيف تريدس خيارات التداول بسعر التنفيذ بهامش يصل الى 300 نقطة من سعر مؤشر الداكس الألماني الحالي. يتم وضع سعر التنفيذ لخيارات مؤشر الداكس الالماني على بعد 100 نقطة.

سوف يتمكن العملاء من التحكم في الصفقات المفتوحة على عقود الخيارات المالية لمؤشر الداكس الألماني بفارق يتجاوز 400 نقطة من السعر الحالي ولكن ليس لفتح صفقات جديدة

يتم احتساب الهامش المطلوب لكل من صفقات الشراء والبيع عبر حاصل العقود * السعر * حجم الصفقة / الرافعة المالية.

يتم تعيين الرافعة المالية لتداول العقود مقابل الفروقات على الخيارات بغض النظر عن الرافعة المالية في حساب العميل.

سيتم تسوية عقود الفروقات على عقود خيارات مؤشر الداكس الالماني نقدًا، وهذا يعني أنه عند انتهاء تداول عقد الخيار. سيتم إغلاق الصفقات في عقد الخيار عند آخر سعر لجلسة التداول لآخر يوم تداول.

مثال تداول

خيار طلب مؤشر الداكس الألماني بسعر 11200 في ديسمبر
العميل قام بشراء ثلاث عقود على المؤشر بسعر 190.25 يورو
الهامش المطلوب (3*190.25*5) /4 = 713.44 يورو
اغلاق العميل المراكز على سعر 2.15.36 يورو
نتيجة الصفقة (215.36 – 190.25) *3*5 = 376.65 يورو

خذ في اعتبارك هذا قبل البدء في خيارات التداول

يواجه بائعو عقود الخيارات خسائر متضخمة. بخلاف مشتري الخيار (أو حامل)، يمكن أن يتكبد بائع عقد الخيار خسائر أكبر بكثير من سعر العقد. تذكر أنه عندما يقوم المستثمر بطلب شراء أو البيع، يكون ملزماً بشراء أو بيع الأسهم بسعر محدد ضمن الإطار الزمني للعقد، حتى لو كان السعر غير ملائم (وليس هناك حد أقصى لمدى ارتفاع سعر السهم).

يمكن أن يكون للفجوات التي تحدث أثناء الليل وضحاها والأحداث الإخبارية تأثير كبير على عقود الخيارات. في حالة فتح السوق الأساسي مع وجود فجوة، فقد يفقد مشتري الخيار العلاوة دون أن تتاح له الفرصة التعامل مع حركة السوق. يواجه بائع الخيار مخاطر أعلى في مثل هذا الاحداث وقد يفقد رصيد الحساب بالكامل.

أثناء فترة صدور الارقام الاقتصادية والأخبار غير المجدولة، من المحتمل أن تحدث تقلبات شديدة في السوق الأساسي على المدى القصير وقد يتأرجح سعر عقد الخيار من اتجاه إلى آخر في اقل من الثانية. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة بخسارة أموالك.

اختيار وقت محدود لإستراتيجية التداول الخاصة بك والتداول في عقود الخيارات قصيرة الاجل نسبيا هو ما يتطلع اليه المستثمرين للاستفادة من حركة السعر على المدى القريب والتي يجب أن تتم في غضون ايام او اسابيع او أشهر حتى تؤتي بثمار التداول وتحقق طبيعة عقود الخيارات القصيرة الأجل نسبيا. يتطلب إجراءات صحيحة للقيام بذلك، وهو اختيار الوقت المناسب لشراء العقد وتحديد وقت الانتهاء، او البيع قبل انتهاء صلاحية عقد الخيار. متداولي الأسهم على المدى الطويل ليس لديهم موعد نهائي، قد تصل الى سنوات بل لعقود، لندعهم يلقوا بأطروحاتهم الاستثمارية.

 

*تحذير مخاطر:

هذا المنتج مخصص للمستثمرين الذين يتداولون على المدى القصير ولديهم المقدرة على تحمل مستوى اعلى من المخاطر وتقبل الخسائر لتحقيق معدل اعلى في الاستثمار لراس المال في المنتج.

يستهدف المنتج المستثمرين الذين لديهم اهداف المضاربة او التحوط ولديهم خبرة في تداول المشتقات المالية على الهامش، قد تختلف متطلبات الهامش في هذا المنتج اعتمادا على تجربة التداول والمعرفة ذات الصلة لمستثمر التجزئة.

لقد صنف هذا المنتج على أنه 7 من 7 وهو أعلى فئة مخاطرة، وهو يصنف الخسائر المحتملة من الأداء المستقبلي للتداول على المنتج بمستوى عالِ للغالة.

العقود مقابل الفروقات هي منتجات مدعومة بفعل تحركات السوق الأساسية والتي من الممكن أن تتسبب في خسائر واسعة، وقد تكون بحاجة الى إيداع أموال إضافية، حيث لا يوجد حماية لراس المال من مخاطر السوق او مخاطر الائتمان والسيولة.